BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE TYS. ZŁ. TYS. EUR

Przychody z lokat 11 3

Koszty funduszu netto 239 60

Przychody z lokat netto -228 -57

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 543 137

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 178 45

Wynik z operacji 492 124

Zobowiązania 93 24

Aktywa 29 370 7 604

Aktywa netto 29 277 7 580

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 268 800 268 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,92 28,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,83 0,46

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 29 370 32 206 32 206 50 334

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 534 582 582 1 001

Należności 452 3 3 1 417

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 27 436 31 523 31 523 46 637

dłużne papiery wartościowe 20 945 24 349 24 349 46 636

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 907 98 98 1 280

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 41 0 0 0

Zobowiązania 93 94 94 136

Aktywa netto (I-II) 29 277 32 112 32 112 50 199

Kapitał funduszu 22 378 25 705 25 705 44 887

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -96 183 -92 856 -92 856 -73 674

Dochody zatrzymane 6 133 5 818 5 818 5 580

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 880 6 108 6 108 5 597

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 253 -289 -289 -17

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 766 588 588 -269

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 29 277 32 112 32 112 50 199

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 268 800 299 871 299 871 483 274

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,92 107,09 107,09 103,87

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 257 581

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,92

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 11 11 702 702

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 11 11 702 702

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 11 14 14

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 688 688

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 239 239 361 361

Wynagrodzenie dla towarzystwa 213 213 335 335

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 8 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 8 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 239 239 361 361

Przychody z lokat netto (I-IV) -228 -228 341 341

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 720 720 111 111

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 543 543 -193 -193

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 178 178 304 304

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 492 492 452 452

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 0,94 0,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 0,94 0,94

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 835 -2 835 -30 641 -12 554

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 112 32 112 62 753 62 753

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 492 492 1 548 452

przychody z lokat netto -228 -228 851 341

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 543 543 -465 -193

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 178 178 1 162 304

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 492 492 1 548 452

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 327 -3 327 -32 189 -13 006

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 327 3 327 32 189 13 006

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 835 -2 835 -30 641 -12 554

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 29 277 29 277 32 112 50 199

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 755 29 755 43 810 54 157

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -31 071 -31 071 -309 753 -126 350

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -31 071 -31 071 -309 753 -126 350

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 071 31 071 309 753 126 350

saldo zmian -31 071 -31 071 -309 753 -126 350

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 268 800 268 800 299 871 483 274

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 916 809 916 809 885 738 702 335

saldo zmian 268 800 268 800 299 871 483 274

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 257 581 257 581 268 800 414 071

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 4,15 0,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,09 107,09 102,94 102,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 108,92 108,92 107,09 103,87

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,71 1,71 4,03 0,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,03 106,03 103,57 103,57

data wyceny 2010-02-26 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,92 108,92 107,09 103,87

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 108,92 108,92 107,09 103,87

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,92 108,92 107,09 103,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,80 0,80 2,24 0,67

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,03 0,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,10 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 280 3 280 13 006 13 006

Wpływy 93 925 93 925 53 731 53 731

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 1 150 1 150

Odsetki od obligacji 0 0 1 150 1 150

Z tytułu zbycia składników lokat 93 912 93 912 52 566 52 566

Akcje i prawa z nimi związane 13 427 13 427 0 0

Obligacje 8 881 8 881 13 102 13 102

Prawa pochodne 992 992 35 35

Depozyty 70 612 70 612 39 429 39 429

Pozostałe 13 13 16 16

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 11 16 16

Wydatki 90 645 90 645 40 725 40 725

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 90 364 90 364 40 287 40 287

Akcje i prawa z nimi związane 5 345 5 345 0 0

Obligacje 13 184 13 184 0 0

Prawa pochodne 415 415 54 54

Depozyty 71 421 71 421 40 233 40 233

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 222 222 369 369

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 43 43 45 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 14 22 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 327 -3 327 -13 006 -13 006

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 327 3 327 13 006 13 006

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 327 3 327 13 006 13 006

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -48 -48 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 582 582 1 001 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 534 534 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 294 6 491 22,10 6 641 7 174 22,27 6 641 7 174 22,27 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 370 20 945 71,31 24 321 24 349 75,61 24 321 24 349 75,61 46 905 46 636 92,65

Instrumenty pochodne 0 6 -0,02 27 0,08 0 27 0,08 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 907 907 3,09 98 98 0,30 98 98 0,30 1 280 1 280 2,54

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość instrumentów pochodnych według wyceny na dzień bilansowy w tys. w 1 kwartale 2010 jest wielkością ujemną.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 614 POLSKA 207 205 0,70

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 206 726 POLSKA 46 48 0,16

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 546 POLSKA 130 142 0,48

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 300 POLSKA 242 268 0,91

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 446 POLSKA 68 71 0,24

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 196 POLSKA 164 162 0,55

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 836 CZECHY 73 75 0,26

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 18 876 POLSKA 186 203 0,69

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 488 POLSKA 171 186 0,63

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 190 POLSKA 842 879 2,99

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 640 POLSKA 105 107 0,37

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 598 POLSKA 126 129 0,44

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 434 POLSKA 922 902 3,07

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 15 548 POLSKA 360 359 1,22

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 53 950 POLSKA 195 197 0,67

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 18 590 POLSKA 672 721 2,46

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 23 738 POLSKA 913 948 3,23

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 26 130 POLSKA 122 133 0,45

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 36 868 POLSKA 604 598 2,03

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 710 POLSKA 146 157 0,53

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND PP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 861 Polska 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 200 20 370 20 945 71,31

Obligacje 23 200 20 370 20 945 71,31

OK0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 23 200 000,00 23 200 20 370 20 945 71,31

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 20 0 -6 -0,02

FW20M10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 20 0 -6 -0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 907 907 3,09

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,30 907 000,00 907 907 000,00 907 3,09

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 23 200,00 20 370 20 945 71,31

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 451

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 93

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .