JUPITER - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2007-11-14

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA

(pełna nazwa emitenta)

JUPITER

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47 a

(ulica) (numer)

022 5259900 022 5259988

(telefon) (fax)

[email protected] www.jupiter-nfi.pl

(e-mail) (www)

5251347554 011124742

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody i zyski 52 243 799 13 635 204

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 46 519 6 227 12 142 1 590

Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 46 520 6 114 12 142 1 561

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 936 407 4 159 104

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 515 33 552 -9 008 8 566

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 25 218 0 6 438

Przepływy pieniężne netto, razem -18 579 59 177 -4 849 15 107

Aktywa razem 203 484 133 715 53 867 33 567

Zobowiązania razem 5 380 28 742 1 424 7 215

Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 189 632 104 973 50 200 26 352

Kapitał podstawowy 5 214 2 607 1 380 1 309

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 52 144 26 072 52 144 26 072

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 52 144 408 26 072 204 52 144 408 26 072 204

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,64 4,03 0,96 1,01

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 3,64 4,03 0,96 1,01

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,23 0,23 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,23 0,23 0,06

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody i zyski 141 667 11 613 36 975 2 965

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 134 744 1 328 35 168 339

Zysk (strata) netto 134 744 1 328 35 168 339

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 707 36 687 1 229 9 366

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 286 -1 957 -6 078 -500

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 26 232 0 6 697

Przepływy pieniężne netto, razem -18 579 60 962 -4 849 15 563

Aktywa razem 249 591 154 254 66 073 38 723

Zobowiązania razem 1 781 28 742 471 7 215

Kapitał własny (aktywa netto) 247 810 125 512 65 602 31 508

Kapitał podstawowy 5 214 2 607 1 380 654

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 52 144 26 072 52 144 26 072

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 52 144 408 26 072 204 52 144 408 26 072 204

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,75 4,81 1,26 1,21

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,75 4,81 1,26 1,21

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,58 0,05 0,67 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,58 0,05 0,67 0,01

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Jupiter_NFI_III kwartał 2007.pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI S.A. oraz skrócone śródroczne sprawozdanie jednostkowe Jupiter NFI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-14 Janusz Koczyk Prezes Zarządu

2007-11-14 Zbigniew Niesiobędzki Wiceprezes Zarządu

2007-11-14 Tomasz Budziak Główny Księgowy