| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | ING BSK ("Bank") | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2007-12-27 | |
| | 27 grudnia 2007 r. została rozliczona transakcja pomiędzy Funduszem a Bankiem zbycia obligacji skarbowych nabytych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 27 grudnia 2007 r.; O transakcji nabycia obligacji Fundusz infromował w raporcie 23/2007 | |
| | przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WZ0911 o terminie wykupu 24 września 2011 r., w liczbie 25 060 szt. | |
| | PLN | |
| | 25 334 833,02 | |
| | 25 334 833,02 | |
| | ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
