| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 458 331 | 555 | 119 625 | 142 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 237 | 482 | 62 | 123 | ||
| Koszty operacyjne | -3 398 | -3 958 | -887 | -1 010 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 455 170 | -2 921 | 118 800 | -746 | ||
| Zysk (strata) netto | 367 758 | -2 220 | 95 985 | -567 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,98 | -0,17 | 1,30 | -0,04 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -203 020 | -91 042 | -52 988 | -23 242 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 204 283 | 100 140 | 53 318 | 25 565 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 263 | 9 098 | 330 | 2 323 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 2 302 | 1 146 | 601 | 293 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 2 307 | 1 317 | 602 | 336 | ||
| Koszty operacyjne | -1 812 | -2 061 | -473 | -526 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 495 | -744 | 129 | -190 | ||
| Zysk (strata) netto | 104 | 201 | 27 | 51 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -67 395 | -2 013 | -17 590 | -514 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 67 703 | 0 | 17 671 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 308 | -2 013 | 80 | -514 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_Q3-2007.pdf | Raport kwartalny | ||
| 2007 3Q komentarz zarz.pdf | Komentarz Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-14 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2007-11-14 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
