CERSANIT - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-05

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2007 r. Cersanit S.A. podpisała z Bankiem BPH S.A. umowę kredytu do kwoty 35.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej kredytobiorcy. Limit kredytowy przyznany ww. umową może być wykorzystywany jako kredyt w rachunku bieżącym w PLN, USD lub EUR, lub w formie gwarancji udzielanych do łącznej równowartości 5.000.000 PLN, lub w formie akredytyw otwieranych do łącznej równowartości 5.000.000 PLN. Kredyt został udzielony na okres do 27 czerwca 2008 r., przy czym okres ważności gwarancji i akredytyw, udzielanych/otwieranych w ww. okresie dostępności kredytu, może wynosić maksymalnie trzy lata. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR/LIBOR/EURIBOR powiększonej o marżę. Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2007 r. Cersanit III S.A. (podmiot w zależny od Cersanit S.A.) podpisała z Bankiem BPH S.A. umowę kredytu do kwoty 15.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej kredytobiorcy. Limit kredytowy przyznany ww. umową może być wykorzystywany jako kredyt w rachunku bieżącym w PLN, USD lub EUR, lub w formie gwarancji udzielanych do łącznej równowartości 5.000.000 PLN, lub w formie akredytyw otwieranych do łącznej równowartości 5.000.000 PLN. Kredyt został udzielony na okres do 27 czerwca 2008 r., przy czym okres ważności gwarancji i akredytyw, udzielanych/otwieranych w ww. okresie dostępności kredytu, może wynosić maksymalnie trzy lata. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR/LIBOR/EURIBOR powiększonej o marżę. Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie wg prawa cywilnego Cersanit S.A. Poręczenie zostało udzielone do czasu spłaty zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy kredytu. Cersanit S.A. posiada 99,99% udziałów w kapitale zakładowym Cersanit III S.A. Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A. Zarząd Cersanit S.A. informuje również, że z chwilą przyznania Cersanit S.A. i Cersanit III S.A. ww. limitów kredytowych, Cersanit S.A. i Cersanit III S.A. dokonały spłaty na rzecz Banku BPH S.A. kredytów zaciągniętych na podstawie umów, o których Zarząd Cersanit S.A. informował w raporcie bieżącym nr 12/2007 z 13 kwietnia 2007 r. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERSANIT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

041 363 17 65-66 041 363 17 67

(telefon) (fax)

[email protected] cersanit.com.pl

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-05 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu