ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-14

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZakcji-wprowadzenie.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartal 2006 w EURO

Przychody z lokat 18 5

Koszty funduszu netto 382 100

Przychody z lokat netto -364 -95

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 524 398

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 597 678

Wynik z operacji 3 757 981

Zobowiązania 134 35

Aktywa 43 024 11 230

Aktywa netto 42 890 11 195

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,81 56,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,99 4,96

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok 4 kwartał 2005 roku

Aktywa 43 024 40 115 30 746 30 746

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 117 1 599 843 843

Należności 98 347 74 74

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 809 37 816 29 330 29 330

dłużne papiery wartościowe 42 42 2 513 2 513

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 353 499 499

dłużne papiery wartościowe 0 499 499

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 134 447 89 89

Aktywa netto (I-II) 42 890 39 668 30 657 30 657

Kapitał funduszu 18 901 19 436 19 436 19 436

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 810 -7 275 -7 275 -7 275

Dochody zatrzymane 8 732 7 572 3 166 3 166

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -799 -435 -400 -400

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 531 8 007 3 566 3 566

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 15 257 12 660 8 055 8 055

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 890 39 668 30 657 30 657

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822 200 269 200 269 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,81 198,07 153,08 153,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z lokat 18 936 30 804

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 866 9 663

Przychody odsetkowe 18 70 21 141

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 382 1 335 259 939

Wynagrodzenie dla towarzystwa 381 1 332 259 933

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1

Pozostałe 1 3 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 382 1 335 259 939

Przychody z lokat netto (I-IV) -364 -399 -229 -135

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 121 13 167 2 054 6 829

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 524 5 965 778 1 993

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 597 7 202 1 276 4 836

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 3 757 12 768 1 825 6 694

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 18,99 64,54 9,78 33,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 18,99 64,54 9,78 33,42

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 668 30 657 29 667 24 798

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 757 12 768 1 825 6 694

przychody z lokat netto -364 -399 -229 -135

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 524 5 965 778 1 993

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 597 7 202 1 276 4 836

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 757 12 768 1 825 6 694

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -535 -535 -835 -835

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 535 535 835 835

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 222 12 233 990 5 859

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 890 42 890 30 657 30 657

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 869 38 105 29 358 26 674

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -2 447,00 -2 447,00 -5 715,00 -5 715,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 447,00 2 447,00 5 715,00 5 715,00

saldo zmian -2 447,00 -2 447,00 -5 715,00 -5 715,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 197 822,00 197 822,00 200 269,00 200 269,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 290,00 69 290,00 66 843,00 66 843,00

saldo zmian 197 822,00 197 822,00 200 269,00 200 269,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822,00 197 822,00 200 269,00 200 269,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 198,07 153,08 144,03 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 216,81 216,81 153,08 153,08

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 37,54 41,63 24,93 27,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 199,09 155,18 136,68 114,23

data wyceny 2006-10-03 2006-01-02 2005-10-19 2005-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 227,00 227,00 154,03 154,03

data wyceny 2006-12-13 2006-12-13 2005-12-29 2005-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 216,85 216,85 153,08 153,09

data wyceny 2006-12-29 2006-12-29 2005-12-31 2005-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,81 216,81 153,08 153,08

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,54 3,50 3,51 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,53 3,50 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 50 806 211 -135

Wpływy 3 121 17 636 2 758 20 920

Z tytułu posiadanych lokat 192 869 131 662

Z tytułu zbycia składników lokat 2 912 16 702 2 614 20 163

Pozostałe 17 65 13 95

Wydatki 3 071 16 830 2 547 21 055

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 2 709 15 536 2 294 20 134

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 361 1 291 252 919

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 3 1 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -532 -532 -835 -835

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 532 532 835 835

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 532 532 835 835

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -482 274 -624 -970

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 599 843 1 467 1 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 117 1 117 843 843

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAkcji-informacja dodatkowa.pdf

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok 4 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 967 40 877 95,01 25 187 37 493 93,46 18 786 26 817 87,21 18 786 26 817 87,21

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 540 890 2,07 279 281 0,70

Prawa poboru 0 353 0,88

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 42 0,10 41 42 0,10 2 958 3 012 9,80 2 958 3 012 9,80

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACT - PLACTIN00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 432 Polska 641 981 2,28

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 174 Polska 739 627 1,46

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 67 721 Holandia 1 246 1 157 2,69

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 824 Polska 307 763 1,77

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 215 Polska 336 1 080 2,51

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 59 567 Polska 662 1 203 2,80

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 756 Polska 565 845 1,96

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 47 665 Polska 1 219 2 078 4,83

EMK - PLERMRK00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 27 420 Polska 436 554 1,29

GRI - PLGNRSI00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 36 909 Polska 716 720 1,67

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 68 526 Polska 751 1 758 4,09

IPO - PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 081 Polska 137 146 0,34

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 26 000 Polska 1 188 2 314 5,38

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 111 Polska 902 2 195 5,10

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 127 245 Polska 432 444 1,03

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 242 731 Polska 1 088 1 226 2,85

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 493 Polska 97 384 0,89

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 354 Polska 1 891 3 257 7,57

PGF - PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 671 Polska 819 1 007 2,34

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 372 609 Polska 1 240 1 341 3,12

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 75 050 Polska 2 653 3 580 8,32

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 895 Polska 1 474 2 862 6,65

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 312 Polska 1 270 1 501 3,49

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 324 Polska 905 1 341 3,12

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 66 351 Polska 338 1 598 3,71

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 800 Polska 947 1 136 2,64

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 021 Polska 1 435 2 210 5,14

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 050 Polska 914 1 378 3,20

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 135 043 Polska 619 1 191 2,77

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BTM PDA - PLBYTOM00135 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 783 Polska 298 602 1,40

MNR PDA - PLMNRTR00020 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 528 Polska 242 288 0,67

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 110 21 21 0,05

Obligacje 110 21 21 0,05

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO oferty Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 11 0,03

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 20 21 0,05

Obligacje 20 20 21 0,05

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie oferty Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,14 10,00 10 10 10 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,46% 10,00 10 10 11 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje 130,00 41 42 0,10

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZakcji-polityka rach.pdf

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 98

akcje nowych emisji 98

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 134

wynagrodzenie TFI 131

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2007-02-14 ARTUR PADEREWSKI CZŁONEK ZARZĄDU .