FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2007-08-14 | |||||||||||||
KBC ELITA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC ELITA FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
Chmielna | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
108-00-01-320 | 140223421 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2007-08-10 | 2007-07-10 | |||
85 820 142,87 | 87 662 689,29 | |||
108,99 | 111,33 |
2007-08-14 | Magdalena Jagodzińska | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |