| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOS BIAŁYSTOK | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510496 | 085 6627307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 159 933 | 1 170 849 | 297 487 | 291 017 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 92 007 | 71 574 | 23 597 | 17 790 | ||
| Zysk (strata) brutto | 96 345 | 92 084 | 24 710 | 22 888 | ||
| Zysk (strata) netto | 77 043 | 70 145 | 19 759 | 17 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 898 | 37 670 | 11 515 | 9 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 628 | 147 561 | -3 752 | 36 677 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -218 110 | 0 | -54 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 30 270 | -32 879 | 7 763 | -8 172 | ||
| Aktywa, razem | 417 328 | 317 013 | 108 929 | 82 132 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195 452 | 172 180 | 51 016 | 44 609 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 176 820 | 147 832 | 46 153 | 38 300 | ||
| Kapitał własny | 221 876 | 144 833 | 57 913 | 37 523 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 31 061 | 30 831 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,47 | 5,89 | 1,66 | 1,47 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,65 | 12,17 | 4,87 | 3,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_4_2006.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q 4/2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | Henryk Wnorowski | ||
| 2007-02-14 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | Bogusław Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 621 | 49 882 | 42 081 | 40 861 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 212 | 399 | 528 | 615 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 723 | 40 570 | 35 006 | 33 001 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 622 | 8 849 | 6 483 | 7 181 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 622 | 8 849 | 6 483 | 7 181 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 366 707 | 336 252 | 274 932 | 232 173 | ||
| Zapasy | 15 565 | 16 331 | 14 751 | 16 760 | ||
| Należności krótkoterminowe | 189 366 | 146 605 | 132 013 | 76 187 | ||
| Od jednostek powiązanych | 131 601 | 93 696 | 78 936 | |||
| Od pozostałych jednostek | 57 765 | 52 909 | 53 077 | 76 187 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 158 812 | 171 961 | 127 920 | 134 658 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 812 | 171 961 | 127 920 | 134 658 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 549 | 22 543 | 13 952 | 85 460 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 144 263 | 149 418 | 113 968 | 49 198 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 964 | 1 355 | 248 | 4 568 | ||
| A k t y w a r a z e m | 417 328 | 386 134 | 317 013 | 273 034 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 221 876 | 202 507 | 144 833 | 125 798 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 000 | 20 000 | -44 312 | -44 312 | ||
| Zysk (strata) netto | 77 043 | 57 674 | 70 145 | 51 110 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195 452 | 183 627 | 172 180 | 147 236 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 17 906 | 40 552 | 23 574 | 29 419 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 867 | 1 939 | 1 908 | 2 622 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 436 | 13 785 | 14 709 | 12 981 | ||
| długoterminowa | 11 967 | 12 554 | 13 466 | 11 930 | ||
| krótkoterminowa | 1 469 | 1 231 | 1 243 | 1 051 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 603 | 24 828 | 6 957 | 13 816 | ||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| krótkoterminowe | 2 539 | 24 764 | 6 893 | 13 752 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 176 820 | 142 337 | 147 832 | 111 631 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 228 | 66 | 188 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 173 970 | 140 239 | 145 648 | 109 275 | ||
| Fundusze specjalne | 1 622 | 2 032 | 1 996 | 2 356 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 726 | 738 | 774 | 6 186 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 726 | 738 | 774 | 6 186 | ||
| długoterminowe | 678 | 690 | 726 | 738 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 5 448 | ||
| P a s y w a r a z e m | 417 328 | 386 134 | 317 013 | 273 034 | ||
| Wartość księgowa | 221 876 | 202 507 | 144 833 | 125 798 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,65 | 17,02 | 12,17 | 10,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 323 284 | 1 159 933 | 338 008 | 1 170 849 | ||
| od jednostek powiązanych | 154 854 | 496 764 | 116 422 | 116 422 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 322 244 | 1 157 092 | 337 398 | 1 169 255 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 040 | 2 841 | 610 | 1 594 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 715 | 154 717 | 43 962 | 155 246 | ||
| jednostkom powiązanym | 24 487 | 68 216 | 14 750 | 14 750 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 47 811 | 152 184 | 43 496 | 154 075 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 904 | 2 533 | 466 | 1 171 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 274 569 | 1 005 216 | 294 046 | 1 015 603 | ||
| Koszty sprzedaży | 265 641 | 899 851 | 267 150 | 910 607 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 926 | 22 319 | 8 316 | 28 610 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 002 | 83 046 | 18 580 | 76 386 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 791 | 14 785 | 8 202 | 13 228 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 110 | 147 | 23 | 38 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 681 | 14 638 | 8 179 | 13 190 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 565 | 5 824 | 3 951 | 18 040 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | 868 | 2 679 | 13 004 | ||
| Inne koszty operacyjne | -13 616 | 4 956 | 1 272 | 5 036 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 358 | 92 007 | 22 831 | 71 574 | ||
| Przychody finansowe | 1 818 | 6 364 | 1 282 | 20 636 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 165 | 5 099 | 1 878 | 3 118 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -263 | 620 | 3 624 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -317 | -594 | 7 042 | |||
| Inne | 233 | 645 | -2 | 6 852 | ||
| Koszty finansowe | 625 | 2 026 | 613 | 126 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 52 | 52 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 525 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 625 | 2 021 | 36 | 74 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 24 551 | 96 345 | 23 500 | 92 084 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 24 551 | 96 345 | 23 500 | 92 084 | ||
| Podatek dochodowy | 5 182 | 19 302 | 4 466 | 17 550 | ||
| część bieżąca | 1 027 | 17 482 | 4 482 | 18 988 | ||
| część odroczona | 4 155 | 1 820 | 16 | 1 438 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 389 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 369 | 77 043 | 19 034 | 70 145 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 369 | 77 043 | 19 034 | 70 145 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 16 075 824 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,63 | 6,47 | 1,18 | 5,89 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 202 507 | 144 833 | 77 361 | 77 361 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 507 | 144 833 | 77 361 | 77 361 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 833 | 55 363 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 833 | -55 363 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 145 | 63 159 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 50 145 | 63 159 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 118 522 | ||||
| pokrycia straty | 44 312 | 118 522 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 000 | -44 312 | -97 002 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 145 | 65 467 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 145 | 65 467 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 145 | 0 | 65 467 | |||
| przekazana zysku netto na nagrody z zysku | 2 308 | |||||
| przekazania zysku netto na kapitał zapasowy | 50 145 | 63 159 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -44 312 | -160 250 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -44 312 | -162 469 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 365 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| wykazanie podatku dochodowego za rok 2004 pomniejszonego o wpłaty z tytułu 15% | 365 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 118 522 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 44 312 | 118 522 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | -44 312 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | -44 312 | -44 312 | ||
| Wynik netto | 77 043 | 77 043 | 70 145 | 70 145 | ||
| zysk netto | 77 043 | 77 043 | 70 145 | 70 145 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 221 876 | 221 876 | 144 833 | 144 833 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 369 | 77 043 | 19 034 | 70 145 | ||
| Korekty razem | -27 531 | -32 145 | -22 838 | -32 475 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 211 | 5 057 | 1 311 | 5 276 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -82 | -24 | 27 | -165 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -809 | -1 034 | -1 855 | -2 473 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 523 | 240 | 2 009 | -4 861 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -22 646 | -5 668 | -5 844 | 6 265 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 767 | -813 | 2 009 | -319 | ||
| Zmiana stanu należności | -42 762 | -57 353 | -55 825 | -36 665 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 726 | 28 545 | 35 737 | -2 997 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 606 | -903 | -394 | -655 | ||
| Inne korekty | -65 | -192 | -13 | 4 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 162 | 44 898 | -3 804 | 37 670 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 281 | 10 548 | 71 609 | 205 755 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 116 | 34 | 113 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 207 | 10 432 | 71 575 | 205 642 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 207 | 10 432 | 71 575 | 205 642 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 7 398 | 9 398 | 69 720 | 203 169 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 809 | 1 034 | 1 855 | 2 473 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 356 | 25 176 | 3 072 | 58 194 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 994 | 8 769 | 3 834 | 7 144 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -80 | 10 328 | 51 045 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -80 | 10 328 | 51 045 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -80 | 10 328 | 51 045 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 442 | 6 079 | -762 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 925 | -14 628 | 68 537 | 147 561 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 64 | 64 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 64 | 64 | ||||
| Wydatki | 218 174 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 210 250 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 616 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 308 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 64 | -218 110 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 237 | 30 270 | 64 797 | -32 879 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 155 | 30 295 | 64 770 | -32 714 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 82 | 25 | 27 | 165 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 149 387 | 113 880 | 49 083 | 146 759 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 144 150 | 144 150 | 113 880 | 113 880 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 176 | 176 | 203 | 203 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_4_2006.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q 4/2006 | ||
