KBC DALEKOWSCHODNI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 2 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-01-23

KBC DALEKOWSCHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DALEKOWSCHODNI FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2006-11-29

2007-01-13

2007-01-17

10 000 000

1 179 333

1 179 333

100,00

PLN

3 431

3 431

117 933 300,00

2 857 078,42

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 2 550 549,32

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 10 000,00

d) koszty promocji oferty 296 529,10

(inne typy kosztów)

2,42

W nawiązaniu do raportu nr 1/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. przekazujemy raport uzupełniony o informację o kosztach przeprowadzonej emisji.

Plik Opis

2007-01-23 Magdalena Jagodzińska Inspektor Nadzoru Wewnętrznego