KBC PREMIA PLUS II FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 1 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-12-04

KBC PREMIA PLUS II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC PREMIA PLUS II FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2008-10-06

2008-11-28

2008-12-03

10 000 000

87 339

87 339

100,00

PLN

475

475

8 733 900,00

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

329 528,07

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 227 296,35

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 10 000,00

d) koszty promocji oferty 92 231,72

(inne typy kosztów)

3,77

Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności.

Plik Opis

2008-12-04 Piotr Habiera Wiceprezes Zarządu

2008-12-04 Katarzyna Szczepkowska Członek Zarządu