| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-01-29 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MIDAS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 658 69 00 | 022 658 68 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| midasnif.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 495 | 7 284 | 383 | 1 810 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 946 | -818 | -756 | -203 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 50 401 | 41 834 | 12 926 | 10 398 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 455 | 41 016 | 12 171 | 10 195 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 455 | 41 016 | 12 171 | 10 195 | ||
| Zysk (strata) netto | 47 301 | 40 315 | 12 131 | 10 020 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 983 | 269 936 | 11 537 | 67 094 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -58 768 | -259 803 | -15 072 | -64 575 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 785 | 10 133 | -3 535 | 2 519 | ||
| Aktywa razem | 93 384 | 115 720 | 24 375 | 29 981 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 131 | 1 536 | 34 | 398 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 | 809 | 23 | 210 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 93 253 | 114 184 | 24 340 | 29 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 919 | 1 184 | 1 545 | 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 11 837 334 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,58 | 9,65 | 0,41 | 2,50 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,97 | 3,27 | 0,52 | 0,85 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 66 080 | 45 437 | 74 449 | 97 147 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 66 080 | 45 437 | 59 178 | 57 005 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 8 241 | 10 345 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 14 398 | 14 283 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 66 080 | 45 437 | 36 539 | 32 377 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 15 271 | 40 142 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 343 | 343 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | |||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 14 791 | 30 752 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 137 | 9 047 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 20 | 10 | 239 | 152 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 52 | 0 | ||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| Pozostałe należności | 13 | 175 | 139 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 247 | 43 701 | 41 032 | 978 | ||
| Inne aktywa | 37 | 34 | 0 | 53 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 34 | 0 | 50 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 34 | 0 | 50 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 93 384 | 89 182 | 115 720 | 98 330 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 89 | 171 | 809 | 697 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 27 | 126 | 137 | 23 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 62 | 45 | 672 | 674 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 | 34 | 411 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 34 | 411 | 73 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 42 | 34 | 411 | 73 | ||
| Rezerwy | 0 | 0 | 316 | 366 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 316 | 366 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 131 | 205 | 1 536 | 1 136 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 93 253 | 88 977 | 114 184 | 97 194 | ||
| Kapitał własny | 93 253 | 88 977 | 114 184 | 97 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 919 | 5 919 | 1 184 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -197 651 | -197 651 | -112 594 | -275 880 | ||
| Kapitał zapasowy | 232 733 | 232 271 | 155 990 | 318 205 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 462 | 462 | 462 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 4 951 | 4 951 | 28 827 | 28 827 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 4 951 | 21 053 | 36 610 | 36 499 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 0 | -16 102 | -7 783 | -7 672 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 47 301 | 43 025 | 40 315 | 23 326 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 43 278 | 43 543 | 35 364 | 16 673 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 023 | -518 | 4 951 | 6 653 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 59 186 670 | 11 837 334 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,58 | 1,50 | 9,65 | 4,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 43 278 | 43 543 | 35 364 | 16 673 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 951 | 21 053 | 36 610 | 36 499 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 48 229 | 64 596 | 71 974 | 53 172 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 023 | -518 | 4 951 | 6 653 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -16 102 | -7 783 | -7 672 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 4 023 | -16 620 | -2 832 | -1 019 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 234 | 1 495 | 381 | 7 284 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 533 | 237 | 5 134 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 502 | 237 | 4 321 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 813 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 234 | 962 | 144 | 2 137 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 506 | 13 | 485 | ||
| Koszty operacyjne | -1 186 | -5 705 | -2 467 | -8 685 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 139 | -5 658 | -2 461 | -8 664 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -220 | -2 676 | -1 373 | -5 494 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -251 | -431 | -61 | -189 | ||
| Usługi prawne | -222 | -403 | -12 | -62 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | -315 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | -446 | -1 833 | -1 015 | -2 919 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -47 | -47 | -6 | -21 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -419 | -14 | -50 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 1 177 | 16 | 148 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -951 | -2 946 | -2 071 | -818 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 247 | 50 401 | 18 953 | 41 834 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 706 | 46 378 | 20 642 | 36 883 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 4 541 | 4 023 | -1 689 | 4 951 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 296 | 47 455 | 16 882 | 41 016 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 296 | 47 455 | 16 882 | 41 016 | ||
| Podatek dochodowy | -20 | -154 | 107 | -701 | ||
| część bieżąca | -20 | -470 | 56 | -1 547 | ||
| część odroczona | 0 | 316 | 51 | 846 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 276 | 47 301 | 16 989 | 40 315 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -265 | 43 278 | 18 678 | 35 364 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 541 | 4 023 | -1 689 | 4 951 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 47 301 | 40 315 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 966 616 | 12 342 673 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,97 | 3,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 977 | 114 184 | 343 625 | 343 625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 977 | 114 184 | 343 625 | 343 625 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 919 | 1 184 | 2 254 | 2 254 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 4 735 | -1 070 | -1 070 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 0 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 070 | -1 070 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 070 | -1 070 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 919 | 5 919 | 1 184 | 1 184 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -197 651 | -112 594 | -275 880 | -5 574 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -85 057 | 163 286 | -107 020 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -89 906 | 0 | -270 306 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | -89 906 | -270 306 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 849 | 163 286 | 163 286 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 163 286 | 163 286 | ||
| zbycie akcji własnych | 0 | 4 849 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -197 651 | -197 651 | -112 594 | -112 594 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 232 271 | 155 990 | 318 205 | 281 940 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 462 | 76 743 | -162 215 | -125 950 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 462 | 76 743 | 0 | 46 912 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | 462 | 462 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | 64 191 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 46 912 | |||
| wynik na sprzedaży akcji własnych | 0 | 12 090 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -162 215 | -172 862 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -10 647 | ||
| umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | -162 215 | -162 215 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 232 733 | 232 733 | 155 990 | 155 990 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 462 | 462 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 462 | 462 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| emisja akcji serii B | 0 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 375 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego | 0 | -4 735 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 951 | 28 827 | 52 153 | 64 542 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 951 | 28 827 | 52 153 | 64 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 053 | 36 610 | 53 172 | 35 715 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 54 503 | 1 118 | 57 214 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 54 503 | 1 118 | 57 214 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -16 102 | -86 162 | -1 007 | -56 319 | ||
| przeniesienie z NS na ZS | -16 102 | -21 971 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | -64 191 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 951 | 4 951 | 53 283 | 36 610 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 102 | -7 783 | -1 019 | 28 827 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 102 | 30 065 | 1 007 | 75 867 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -22 282 | -1 118 | -112 477 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -1 130 | -7 783 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 951 | 4 951 | 52 153 | 28 827 | ||
| Wynik netto | 47 301 | 47 301 | 16 989 | 40 315 | ||
| zysk netto | 61 161 | 61 161 | 19 338 | 47 181 | ||
| zrealizowany | 50 308 | 50 308 | 18 678 | 35 352 | ||
| niezrealizowany | 10 853 | 10 853 | 660 | 11 829 | ||
| strata netto | -13 860 | -13 860 | -2 349 | -6 866 | ||
| zrealizowana | -7 030 | -7 030 | ||||
| niezrealizowana | -6 830 | -6 830 | -2 349 | -6 866 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 93 253 | 93 253 | 114 184 | 114 184 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 056 | 177 344 | 54 708 | 1 355 428 | ||
| Odsetki | 233 | 1 035 | 685 | 8 805 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 36 | 0 | 845 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 8 383 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 70 | 10 224 | 32 900 | 116 608 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 11 749 | 147 692 | 21 088 | 1 220 035 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 16 961 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 2 | 1 396 | 3 | 720 | ||
| Wydatki | -28 310 | -132 361 | -14 654 | -1 085 492 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -220 | -3 133 | -1 373 | -6 276 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -18 | -153 | -30 | -187 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -237 | -415 | -4 | -21 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -7 165 | -9 579 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -27 226 | -119 577 | -5 468 | -1 053 926 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -6 600 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -3 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -90 | -90 | -1 | -1 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -519 | -2 393 | -610 | -15 499 | ||
| wynagrodzenia z narzutami | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -16 254 | 44 983 | 40 054 | 269 936 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 48 335 | 0 | 1 275 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 26 661 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 1 275 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 0 | 16 939 | 0 | 1 275 | ||
| Wydatki | -200 | -107 103 | 0 | -261 078 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -86 355 | 0 | -261 078 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | -16 299 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | -435 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | -200 | -4 014 | 0 | 0 | ||
| PDOP z tyt. zakupu akcji własnych | 0 | -3 701 | 0 | 0 | ||
| wydatki dotyczące nowej emisji akcji | -200 | -313 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -200 | -58 768 | 0 | -259 803 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -16 454 | -13 785 | 40 054 | 10 133 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 701 | 41 032 | 978 | 30 899 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 27 247 | 27 247 | 41 032 | 41 032 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF-Q 4 2006 informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 8 584 | 36 677 | 29 187 | 74 449 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 119 142 | 3 050 | 122 192 | ||||||||
| z tytułu zakupu | 0 | 108 288 | 3 050 | 111 338 | ||||||||
| z tytułu wyceny | 0 | 10 854 | 0 | 10 854 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 8 584 | 89 739 | 32 237 | 130 561 | ||||||||
| z tytułu sprzedaży | 8 584 | 82 908 | 32 237 | 123 730 | ||||||||
| z tytułu wyceny | 0 | 6 831 | 0 | 6 831 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 66 080 | 0 | 66 080 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 66 080 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 62 057 | |||||
| wartość godziwa | 66 080 | |||||
| wartość rynkowa | 66 080 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 66 080 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 62 057 | |||||
| wartość godziwa | 66 080 | |||||
| wartość rynkowa | 66 080 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-29 | Mieczysław Halk | Wiceprezes Zarządu | |||
