| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-29 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 371 | 56 789 | 16 279 | 14 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 163 | 4 174 | 43 | 1 066 | ||
| Zysk (strata) brutto | -714 | 2 206 | -186 | 563 | ||
| Zysk (strata) netto | -801 | 1 417 | -209 | 362 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 146 | 4 655 | 1 343 | 1 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 688 | -865 | -441 | -221 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 594 | -2 867 | -938 | -732 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -136 | 923 | -36 | 235 | ||
| Aktywa, razem | 92 340 | 100 188 | 24 445 | 25 151 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 634 | 56 109 | 13 669 | 14 085 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 431 | 20 354 | 3 820 | 5 110 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 066 | 29 381 | 7 430 | 7 376 | ||
| Kapitał własny | 40 706 | 44 079 | 10 776 | 11 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 324 | 1 255 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,32 | 0,57 | -0,08 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,28 | 17,63 | 4,31 | 4,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-29 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||
| 2007-10-29 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 70 702 | 72 675 | 73 776 | 72 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 85 | 67 | 77 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 56 096 | 57 957 | 59 098 | 57 930 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 908 | 12 908 | 13 524 | 13 524 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 908 | 12 908 | 13 524 | 13 524 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 624 | 1 725 | 1 087 | 1 037 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 210 | 1 273 | 545 | 456 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 414 | 452 | 542 | 581 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 638 | 20 419 | 25 010 | 27 620 | ||
| Zapasy | 9 834 | 9 055 | 10 134 | 10 346 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 618 | 10 257 | 13 589 | 15 587 | ||
| Od jednostek powiązanych | 23 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 10 618 | 10 234 | 13 589 | 15 587 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 870 | 652 | 1 011 | 1 300 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 870 | 652 | 1 011 | 1 300 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 870 | 652 | 1 011 | 1 300 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 455 | 276 | 387 | ||
| A k t y w a r a z e m | 92 340 | 93 094 | 98 786 | 100 188 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 706 | 38 390 | 44 309 | 44 079 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 488 | 23 488 | 21 840 | 21 692 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 470 | 13 469 | 13 469 | 13 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 951 | -3 052 | -148 | |||
| Zysk (strata) netto | -801 | -3 015 | 1 648 | 1 417 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 634 | 54 704 | 54 477 | 56 109 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 942 | 6 022 | 2 388 | 2 915 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 482 | 2 436 | 2 388 | 2 915 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 460 | 3 586 | ||||
| długoterminowa | 3 320 | 3 327 | ||||
| krótkoterminowa | 140 | 259 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 431 | 15 501 | 22 310 | 20 354 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 265 | 3 228 | 4 391 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 166 | 12 273 | 17 919 | 17 004 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 066 | 29 935 | 26 383 | 29 381 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 55 | 177 | 933 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 037 | 28 779 | 25 570 | 27 295 | ||
| Fundusze specjalne | 974 | 979 | 813 | 1 153 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 195 | 3 246 | 3 396 | 3 459 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 195 | 3 246 | 3 396 | 3 459 | ||
| długoterminowe | 2 961 | 3 017 | 3 143 | 3 178 | ||
| krótkoterminowe | 234 | 229 | 253 | 281 | ||
| P a s y w a r a z e m | 92 340 | 93 094 | 98 786 | 100 188 | ||
| Wartość księgowa | 40 706 | 38 390 | 44 309 | 44 079 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,28 | 15,36 | 17,72 | 17,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 880 | 62 371 | 21 169 | 56 789 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 428 | 60 929 | 20 694 | 55 535 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 452 | 1 442 | 475 | 1 254 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 505 | 51 292 | 16 374 | 44 191 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 368 | 50 670 | 16 157 | 43 642 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137 | 622 | 217 | 549 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 375 | 11 079 | 4 795 | 12 598 | ||
| Koszty sprzedaży | 854 | 2 966 | 1 183 | 3 651 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 878 | 6 732 | 2 495 | 7 544 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 643 | 1 381 | 1 117 | 1 403 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 130 | 957 | 588 | 3 046 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 106 | 103 | 2 185 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 130 | 851 | 485 | 861 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -145 | 2 175 | 10 | 275 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -165 | 1 913 | -60 | 93 | ||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 262 | 70 | 182 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 918 | 163 | 1 695 | 4 174 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 1 835 | 38 | 84 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 721 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 721 | |||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 114 | 38 | 84 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 669 | 2 727 | 215 | 2 057 | ||
| Odsetki w tym: | 512 | 1 701 | 546 | 1 200 | ||
| dla jednostek powiązanych | 37 | 136 | 33 | 100 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 615 | |||||
| Inne | 157 | 411 | -331 | 857 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 272 | -729 | 1 518 | 2 201 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 27 | 15 | 7 | 5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 27 | 27 | 17 | 183 | ||
| Straty nadzwyczajne | 12 | 10 | 178 | |||
| Zysk (strata) brutto | 2 299 | -714 | 1 525 | 2 206 | ||
| Podatek dochodowy | 85 | 87 | 161 | 789 | ||
| część bieżąca | 99 | 99 | ||||
| część odroczona | 85 | 87 | 62 | 690 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 214 | -801 | 1 364 | 1 417 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -570 | 1 361 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | 0,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 390 | 41 352 | 42 662 | 42 662 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 390 | 41 352 | 42 662 | 42 662 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 488 | 21 840 | 21 371 | 21 371 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 648 | 469 | 321 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 648 | 469 | 469 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 648 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny | 469 | 469 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 148 | |||||
| pokrycia straty | 148 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 488 | 23 488 | 21 840 | 21 692 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 469 | 13 939 | 13 939 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | -469 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | 469 | ||||
| zbycia środków trwałych | 469 | 469 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 052 | 3 052 | -148 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 052 | 3 052 | 148 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 052 | 3 052 | 148 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 101 | 101 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 952 | 2 951 | 148 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -148 | |||||
| Wynik netto | 2 214 | -801 | 1 648 | 1 417 | ||
| zysk netto | 2 214 | 1 648 | 1 417 | |||
| strata netto | 801 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 706 | 40 706 | 44 309 | 44 079 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 214 | -801 | 1 364 | 1 417 | ||
| Korekty razem | 172 | 5 947 | 2 407 | 3 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 282 | 6 511 | 1 789 | 5 387 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | -14 | -12 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 489 | -134 | 507 | 1 116 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 509 | -102 | -2 184 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -79 | -97 | 60 | 179 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -779 | 300 | -2 025 | -933 | ||
| Zmiana stanu należności | -362 | 2 971 | -1 572 | -2 820 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 671 | -4 189 | -1 012 | 2 182 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 189 | -83 | -38 | 323 | ||
| Inne korekty | 101 | 155 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 386 | 5 146 | -1 043 | 4 655 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 834 | 884 | 3 020 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113 | 884 | 3 020 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 721 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 721 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 408 | 3 522 | 413 | 3 885 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408 | 3 522 | 413 | 3 885 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -408 | -1 688 | 471 | -865 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 443 | 6 917 | 2 964 | 5 146 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 443 | 6 917 | 2 964 | 5 146 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 200 | 10 511 | 1 787 | 8 013 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 419 | 6 601 | 327 | 4 570 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 292 | 2 323 | 953 | 2 327 | ||
| Odsetki | 489 | 1 587 | 507 | 1 116 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 757 | -3 594 | 1 177 | -2 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 221 | -136 | 605 | 923 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 223 | -140 | 619 | 935 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | -14 | -12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 654 | 1 011 | 683 | 365 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 875 | 875 | 1 288 | 1 288 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
