NOVITA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-29

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62 371 56 789 16 279 14 498

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 163 4 174 43 1 066

Zysk (strata) brutto -714 2 206 -186 563

Zysk (strata) netto -801 1 417 -209 362

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 146 4 655 1 343 1 188

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 688 -865 -441 -221

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 594 -2 867 -938 -732

Przepływy pieniężne netto, razem -136 923 -36 235

Aktywa, razem 92 340 100 188 24 445 25 151

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 634 56 109 13 669 14 085

Zobowiązania długoterminowe 14 431 20 354 3 820 5 110

Zobowiązania krótkoterminowe 28 066 29 381 7 430 7 376

Kapitał własny 40 706 44 079 10 776 11 065

Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 324 1 255

Liczba akcji (w szt.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,32 0,57 -0,08 0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,28 17,63 4,31 4,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-29 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2007-10-29 Radosław Muzioł Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 70 702 72 675 73 776 72 568

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 74 85 67 77

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 56 096 57 957 59 098 57 930

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 12 908 12 908 13 524 13 524

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 12 908 12 908 13 524 13 524

w jednostkach powiązanych, w tym: 12 908 12 908 12 908 12 908

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 616 616

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 624 1 725 1 087 1 037

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 210 1 273 545 456

Inne rozliczenia międzyokresowe 414 452 542 581

Aktywa obrotowe 21 638 20 419 25 010 27 620

Zapasy 9 834 9 055 10 134 10 346

Należności krótkoterminowe 10 618 10 257 13 589 15 587

Od jednostek powiązanych 23

Od pozostałych jednostek 10 618 10 234 13 589 15 587

Inwestycje krótkoterminowe 870 652 1 011 1 300

Krótkoterminowe aktywa finansowe 870 652 1 011 1 300

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 870 652 1 011 1 300

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 316 455 276 387

A k t y w a r a z e m 92 340 93 094 98 786 100 188

PASYWA

Kapitał własny 40 706 38 390 44 309 44 079

Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 23 488 23 488 21 840 21 692

Kapitał z aktualizacji wyceny 13 470 13 469 13 469 13 470

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 500 2 500 2 500 2 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 951 -3 052 -148

Zysk (strata) netto -801 -3 015 1 648 1 417

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 634 54 704 54 477 56 109

Rezerwy na zobowiązania 5 942 6 022 2 388 2 915

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 482 2 436 2 388 2 915

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 460 3 586

długoterminowa 3 320 3 327

krótkoterminowa 140 259

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 14 431 15 501 22 310 20 354

Wobec jednostek powiązanych 3 265 3 228 4 391 3 350

Wobec pozostałych jednostek 11 166 12 273 17 919 17 004

Zobowiązania krótkoterminowe 28 066 29 935 26 383 29 381

Wobec jednostek powiązanych 55 177 933

Wobec pozostałych jednostek 27 037 28 779 25 570 27 295

Fundusze specjalne 974 979 813 1 153

Rozliczenia międzyokresowe 3 195 3 246 3 396 3 459

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 195 3 246 3 396 3 459

długoterminowe 2 961 3 017 3 143 3 178

krótkoterminowe 234 229 253 281

P a s y w a r a z e m 92 340 93 094 98 786 100 188

Wartość księgowa 40 706 38 390 44 309 44 079

Liczba akcji (w szt.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,28 15,36 17,72 17,63

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 880 62 371 21 169 56 789

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 428 60 929 20 694 55 535

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 452 1 442 475 1 254

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 505 51 292 16 374 44 191

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 368 50 670 16 157 43 642

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 137 622 217 549

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 375 11 079 4 795 12 598

Koszty sprzedaży 854 2 966 1 183 3 651

Koszty ogólnego zarządu 1 878 6 732 2 495 7 544

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 643 1 381 1 117 1 403

Pozostałe przychody operacyjne 130 957 588 3 046

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 106 103 2 185

Dotacje

Inne przychody operacyjne 130 851 485 861

Pozostałe koszty operacyjne -145 2 175 10 275

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -165 1 913 -60 93

Inne koszty operacyjne 20 262 70 182

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 918 163 1 695 4 174

Przychody finansowe 23 1 835 38 84

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 721

od jednostek powiązanych 1 721

Odsetki, w tym: 23 114 38 84

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 669 2 727 215 2 057

Odsetki w tym: 512 1 701 546 1 200

dla jednostek powiązanych 37 136 33 100

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 615

Inne 157 411 -331 857

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 272 -729 1 518 2 201

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 27 15 7 5

Zyski nadzwyczajne 27 27 17 183

Straty nadzwyczajne 12 10 178

Zysk (strata) brutto 2 299 -714 1 525 2 206

Podatek dochodowy 85 87 161 789

część bieżąca 99 99

część odroczona 85 87 62 690

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 214 -801 1 364 1 417

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -570 1 361

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 500 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,23 0,54

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 390 41 352 42 662 42 662

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 390 41 352 42 662 42 662

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 5 000 5 000 5 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 000 5 000 5 000 5 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 23 488 21 840 21 371 21 371

Zmiany kapitału zapasowego 1 648 469 321

zwiększenia (z tytułu) 1 648 469 469

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 1 648

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny 469 469

zmniejszenia (z tytułu) 148

pokrycia straty 148

Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 488 23 488 21 840 21 692

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 13 469 13 469 13 939 13 939

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -469 -469

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 469 469

zbycia środków trwałych 469 469

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 13 470 13 470 13 470 13 470

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 052 3 052 -148

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 052 3 052 148

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 052 3 052 148

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 101 101

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 952 2 951 148

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -148

Wynik netto 2 214 -801 1 648 1 417

zysk netto 2 214 1 648 1 417

strata netto 801

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 706 40 706 44 309 44 079

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 214 -801 1 364 1 417

Korekty razem 172 5 947 2 407 3 238

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 282 6 511 1 789 5 387

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 4 -14 -12

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 489 -134 507 1 116

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 509 -102 -2 184

Zmiana stanu rezerw -79 -97 60 179

Zmiana stanu zapasów -779 300 -2 025 -933

Zmiana stanu należności -362 2 971 -1 572 -2 820

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 671 -4 189 -1 012 2 182

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 189 -83 -38 323

Inne korekty 101 155

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 386 5 146 -1 043 4 655

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 834 884 3 020

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113 884 3 020

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 721

w jednostkach powiązanych 1 721

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 408 3 522 413 3 885

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 408 3 522 413 3 885

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -408 -1 688 471 -865

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 443 6 917 2 964 5 146

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 443 6 917 2 964 5 146

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 200 10 511 1 787 8 013

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 419 6 601 327 4 570

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 292 2 323 953 2 327

Odsetki 489 1 587 507 1 116

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 757 -3 594 1 177 -2 867

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 221 -136 605 923

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 223 -140 619 935

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 4 -14 -12

Środki pieniężne na początek okresu 654 1 011 683 365

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 875 875 1 288 1 288

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis