ING FIZ AKCJI

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2007 roku obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-31

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audit sp. z o.o. 2007-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZ A OSWIADCZENIE ZARZADU.pdf

Plik Opis

_FIZAkcji-WPROWADZENIE.pdf

Plik Opis

Plik Opis

- LIST DO UCZESTNIKOW.pdf

Plik Opis

FIZ A SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. euro

Przychody z lokat 809 210

Koszty funduszu netto 861 224

Przychody z lokat netto -52 -14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 043 1 830

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 9 874 2 566

Wynik z operacji 16 865 4 382

Zobowiązania 943 250

Aktywa 60 698 16 118

Aktywa netto 59 755 15 868

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,06 80,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 85,25 22,15

1 półrocze 2007 roku 2006

Aktywa 60 698 43 024

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 147 1 117

Należności 1 006 98

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 50 757 41 809

dłużne papiery wartościowe 32 42

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 788 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 943 134

Aktywa netto (I-II) 59 755 42 890

Kapitał funduszu 18 901 18 901

Kapitał wpłacony 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 810 -7 810

Dochody zatrzymane 15 723 8 732

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -851 -799

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 574 9 531

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 25 131 15 257

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 755 42 890

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,06 216,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 809 936 340

Dywidendy i inne udziały w zyskach 741 866 295

Przychody odsetkowe 68 70 45

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 861 1 335 612

Wynagrodzenie dla towarzystwa 860 1 332 610

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1

Pozostałe 1 3 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 861 1 335 612

Przychody z lokat netto (I-IV) -52 -399 -272

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 16 917 13 167 6 124

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 7 043 5 965 3 194

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 9 874 7 202 2 930

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 16 865 12 768 5 852

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 85,25 64,54 29,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 85,25 64,54 29,22

od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 42 890 30 657

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 16 865 12 768

przychody z lokat netto -52 -399

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 043 5 965

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 9 874 7 202

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 16 865 12 768

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -535

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 535

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 865 12 233

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 755 42 890

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 613 38 105

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 -2 447,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 2 447,00

saldo zmian 0,00 -2 447,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 197 822,00 197 822,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 290,00 69 290,00

saldo zmian 197 822,00 197 822,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 216,81 153,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 302,06 216,81

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 79,29 41,63

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 209,40 155,18

data wyceny 2007-01-10 2006-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 303,56 227,00

data wyceny 2007-06-28 2006-12-13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 302,09 216,85

data wyceny 2007-06-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,09 216,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 030 806 866

Wpływy 14 283 17 636 10 842

Z tytułu posiadanych lokat 317 869 271

Z tytułu zbycia składników lokat 13 901 16 702 10 529

- akcji 12 930 13 622 7 536

- prawa do akcji 891 87 0

- prawa poboru 70 0 0

- obligacji 10 2 493 2 493

- bonów skarbowych 0 500 500

Pozostałe 65 65 42

Wydatki 7 253 16 830 9 976

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 6 427 15 536 9 376

- akcji 5 535 15 327 9 376

- prawa do akcji 892 209 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 821 1 291 599

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 2 3 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -532 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 532 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 532 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 030 274 866

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 117 843 843

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 147 1 117 1 709

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

_FIZAkcji-INF DODATKOWA.pdf

Plik Opis

FIZ A OSWIADCZENIE O POPRAWNOSCI.pdf

Plik Opis

DEPOZYTARIUSZ FIZ A.pdf

Plik Opis

AUDYTOR FIZ_A.pdf

1 półrocze 2007 roku 2006

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 26 382 50 725 83,57 25 967 40 877 95,01

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 540 890 2,07

Prawa poboru 0 788 1,30

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 31 32 0,05 41 42 0,10

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 94 482 Holandia 1 682 1 598 2,63

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 824 Polska 307 779 1,28

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 215 Polska 336 1 752 2,89

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 328 500 Polska 329 1 679 2,77

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 756 Polska 565 1 089 1,79

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 20 653 Polska 517 2 869 4,73

GGU - PLGADU000013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 93 805 Polska 2 053 2 064 3,40

GRI - PLGNRSI00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 36 909 Polska 716 923 1,52

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 59 926 Polska 655 2 487 4,10

IMX - PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 926 Polska 98 157 0,26

IPO - PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 17 081 Polska 137 256 0,42

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 100 Polska 1 085 2 698 4,44

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 31 450 Polska 1 044 1 926 3,17

MSP - PLMSTPL00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 1 400 Polska 112 130 0,21

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 184 110 Polska 729 1 342 2,21

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 242 731 Polska 1 088 1 080 1,78

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 14 354 Polska 1 891 3 702 6,10

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 372 609 Polska 1 241 1 889 3,11

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 050 Polska 3 738 5 228 8,61

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 60 895 Polska 1 474 3 343 5,51

SWD - PLSWMED00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 000 Polska 76 76 0,13

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 550 Polska 919 2 486 4,10

TEX - PLTECMX00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 417 Polska 876 1 030 1,70

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 37 754 Polska 140 2 297 3,78

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 66 450 Polska 1 498 1 588 2,62

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 021 Polska 1 543 2 318 3,82

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 85 050 Polska 914 2 139 3,52

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 135 043 Polska 619 1 800 2,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BTM PP - PLBYTOM00150 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 348 500 Polska 0 575 0,95

VRT PP - PLVARNT00043 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 85 050 Polska 0 213 0,35

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 100 10 11 0,02

Obligacje 100 10 11 0,02

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 21 21 0,03

Obligacje 20 21 21 0,03

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,14% 10,00 10 10 11 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,31% 10,00 10 11 10 0,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa - obligacje skarbowe 120,00 31 32 0,05

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 4 481 7,38

Grupa BYTOM 2 254 3,72

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

_FIZAkcji-NOTA 1.pdf

1 półrocze 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 270

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 426

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 309

Pozostałe - akcje nowych emisji 309

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 774

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 169

wynagrodzenie TFI 169

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 8 147

ING Bank Śląski S.A. / PLN zł 8 147 8 147

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 567

ING Bank Śląski S.A. / PLN zł 8 147 3 567

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 7 043 9 086

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 788

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-31 LESZEK JEDLECKI PREZES .

2007-08-31 LESZEK AUDA CZŁONEK ZARZĄDU .

2007-08-31 PAWEŁ CICHOÑ CZŁONEK ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-31 IZABELA KALINOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY FUNDUSZY .