| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2007-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 wprowadzenie czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 list zarzadu czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2007 | 31.12.2006 | ||
| Przychody z lokat | 4 030 | 7 263 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 558 | 3 289 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 472 | 3 974 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 121 | 9 628 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 604 | 4 081 | ||
| Wynik z operacji | 9 197 | 17 683 | ||
| Zobowiązania | 263 | 284 | ||
| Aktywa | 147 257 | 155 388 | ||
| Aktywa netto | 146 994 | 155 104 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872 | 1 182 989 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,61 | 131,11 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,74 | 14,95 |
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 147 257 | 155 388 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 175 | 0 | ||
| Należności | 3 008 | 4 713 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 137 167 | 145 694 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 81 834 | 87 263 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 907 | 4 981 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 263 | 284 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 146 994 | 155 104 | ||
| Kapitał funduszu | 96 451 | 113 758 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -46 048 | -28 741 | ||
| Dochody zatrzymane | 37 320 | 32 726 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 346 | 7 873 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26 974 | 24 853 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 13 223 | 8 620 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 146 994 | 155 104 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872 | 1 182 989 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,61 | 131,11 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,61 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 030 | 7 263 | 3 682 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 657 | 2 073 | 857 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 373 | 5 190 | 2 825 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 114 | 233 | 149 | ||
| Odsetki | 2 251 | 4 519 | 2 320 | ||
| Odpis dyskonta | 8 | 438 | 356 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 558 | 3 289 | 1 664 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 473 | 3 156 | 1 592 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 15 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 28 | 57 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 17 | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 32 | 59 | 72 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 558 | 3 289 | 1 664 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 472 | 3 974 | 2 018 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 725 | 13 709 | 5 102 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 121 | 9 628 | 7 686 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 604 | 4 081 | -2 584 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 9 197 | 17 683 | 7 120 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,74 | 14,95 | 5,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,74 | 14,95 | 5,52 |
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 110 | -3 162 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 155 104 | 158 266 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9 197 | 17 683 | ||
| przychody z lokat netto | 2 472 | 3 974 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 121 | 9 628 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 604 | 4 081 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9 197 | 17 683 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -17 307 | -20 845 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -17 307 | 20 845 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 110 | -3 162 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 146 994 | 155 104 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 148 467 | 157 784 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -130 117,00 | -170 737,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -130 117,00 | -170 737,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 130 117,00 | 170 737,00 | ||
| saldo zmian | -130 117,00 | -170 737,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 052 872,00 | 1 182 989,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 372 119,00 | 242 002,00 | ||
| saldo zmian | 1 052 872,00 | 1 182 989,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 119 243,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,50 | 14,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 131,11 | 116,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 139,61 | 131,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,48 | 12,15 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,78 | 120,15 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 139,61 | 131,11 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 139,61 | 131,10 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,05 | 2,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 4,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 17 482 | 18 504 | 5 232 | ||
| Wpływy | 816 908 | 2 602 020 | 1 829 821 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 382 | 6 337 | 4 951 | ||
| Dywidendy | 860 | 2 073 | 687 | ||
| Odsetki od obligacji | 4 522 | 4 264 | 4 264 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 811 411 | 2 595 451 | 1 824 720 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 24 688 | 65 103 | 53 716 | ||
| Obligacje | 19 798 | 878 521 | 674 787 | ||
| Bony skarbowe | 3 000 | 3 000 | |||
| Prawa pochodne | 847 | 23 997 | 23 996 | ||
| Depozty | 766 079 | 1 624 830 | 1 069 221 | ||
| Pozostałe | 114 | 232 | 150 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 114 | 232 | 150 | ||
| Wydatki | 799 426 | 2 583 516 | 1 824 589 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 797 814 | 2 580 236 | 1 822 900 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 14 305 | 116 841 | 113 878 | ||
| Obligacje | 15 121 | 820 576 | 618 662 | ||
| Prawa pochodne | 383 | 18 990 | 18 990 | ||
| Depozyty | 768 005 | 1 623 829 | 1 071 370 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 496 | 3 156 | 1 595 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 15 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 54 | 57 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 21 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 33 | 50 | 94 | ||
| Koszty nielimitowane | 33 | 50 | 94 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 307 | -20 845 | -7 572 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 17 307 | 20 845 | 7 572 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 307 | 20 845 | 7 572 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 175 | -2 341 | -2 340 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 2 341 | 2 341 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 175 | 0 | 1 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI2 informacja dodatkowa czerwiec 2007.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 oświadczenie depozytariusza-19.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 raport biegłego czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 42 100 | 55 333 | 37,58 | 50 593 | 58 431 | 37,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 81 849 | 81 834 | 55,57 | 86 481 | 87 263 | 56,16 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 6 906 | 6 907 | 4,69 | 4 980 | 4 981 | 3,21 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 038 | Polska | 806 | 676 | 0,46 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 500 403 | Polska | 256 | 951 | 0,65 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 915 | Polska | 2 286 | 2 755 | 1,87 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 392 | Polska | 600 | 1 849 | 1,26 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 308 | Polska | 1 250 | 2 409 | 1,64 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 25 813 | Polska | 1 097 | 1 169 | 0,79 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 868 | Czechy | 906 | 981 | 0,67 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 47 447 | Polska | 1 707 | 2 315 | 1,57 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 970 | Polska | 3 170 | 4 619 | 3,14 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 972 | Polska | 878 | 866 | 0,59 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 577 | Węgry | 825 | 1 100 | 0,75 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 401 | Polska | 1 365 | 1 286 | 0,87 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 27 180 | Polska | 5 068 | 7 010 | 4,76 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 347 056 | Polska | 1 220 | 1 760 | 1,19 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 124 459 | Polska | 6 550 | 6 845 | 4,65 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 158 719 | Polska | 5 593 | 8 714 | 5,92 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 276 | Polska | 1 000 | 1 757 | 1,19 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 206 | Polska | 598 | 631 | 0,43 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 262 535 | Polska | 5 902 | 6 406 | 4,35 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 54 620 | Polska | 1 023 | 1 234 | 0,84 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 | |||||||||
| Obligacje | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 45 000 000,00 | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 800 | 36 702 | 36 510 | 24,79 | |||||||||
| Obligacje | 36 800 | 36 702 | 36 510 | 24,79 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 21 800 000,00 | 21 800 | 22 125 | 22 125 | 15,02 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 577 | 14 385 | 9,77 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 93 | 0 | 6 | 0,00 | |||||||
| FW20U7 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 93 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 906 | 6 907 | 4,69 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 1 205 000,00 | 1 205 | 1 205 127,75 | 1 205 | 0,82 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 5 701 000,00 | 5 701 | 5 701 694,97 | 5 702 | 3,87 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 81 800,00 | 81 849 | 81 834 | 55,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 nota 1 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 939 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 793 | ||
| Z tytułu odsetek | 239 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 37 | ||
| 3 008 | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 263 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 175 | ||||
| 1. BANK BPH SA | 175 | 175 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 60 | ||||
| 1. BANK BPH SA | 60 | 60 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 nota 5 czerwiec 2007.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FW20U7 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 3 503 | 3 498,00 | 0027-02-28 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Aktywa | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 5. Należności | w tys. | zł | 25 | |||
| 1. Z tytułu dywidendy | w tys. | zł | ||||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 187 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2007-06-30 | 0,13 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 121 | 4 604 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -204 | -797 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 473 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | ARTUR CZERWONSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZLONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | . | . | . | ||
