BANKBPH - Podział Banku BPH SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-30

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Podział Banku BPH SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku BPH SA uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 29 listopada 2007 roku podwyższenie kapitału zakładowego Banku Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA) o kwotę 94.763.559 zł poprzez emisję 94.763.559 akcji zwykłych na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej 1 zł (Akcje Emisji Podziałowej Pekao SA), w związku z podziałem Banku BPH SA w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie na Pekao SA części majątku Banku BPH SA w zamian za akcje Pekao SA, które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA (podział przez wydzielenie), co oznacza, że podział Banku BPH SA stał się skuteczny. W zamian za przenoszone na Pekao SA składniki majątku Banku BPH SA, akcjonariusze Banku BPH SA obejmą Akcje Emisji Podziałowej Pekao SA przy zachowaniu stosunku 1 : 3,3 (Parytet Wymiany), co oznacza, że z tytułu posiadania jednej akcji Banku BPH SA akcjonariusz Banku BPH SA otrzyma 3,3 Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA, przy zachowaniu dotychczasowego stanu posiadania akcji Banku BPH. W przypadku, gdy iloczyn posiadanej przez akcjonariusza na pojedynczym rachunku liczby akcji Banku BPH SA i Parytetu Wymiany nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA wydanych akcjonariuszowi Banku BPH SA zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a za niewydaną ułamkową część Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA akcjonariusz otrzyma od Pekao SA dopłatę gotówkową, obliczoną według wzoru wskazanego w Planie Podziału (opublikowanym raportem bieżącym nr 49/2006 z dnia 16 listopada 2006 roku). Z informacji uzyskanych od Pekao SA wynika, iż wystąpił on z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) o wyznaczenie dnia referencyjnego na dzień 7 grudnia 2007 r. Akcje Emisji Podziałowej Pekao SA zostaną przydzielone akcjonariuszom Banku BPH SA według stanu posiadania akcji Banku BPH SA w dniu referencyjnym. Pekao SA przedstawił następujący harmonogram realizacji oferty Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA: - 30 listopada 2007 r. - złożenie przez Pekao S.A. w KDPW dokumentów potwierdzających zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Pekao w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA wraz z wnioskiem o wyznaczenie dnia referencyjnego w dniu 7 grudnia 2007 r. - 4 grudnia 2007 r - ostatni dzień notowań akcji Banku BPH SA oznaczonych jako uprawniające do objęcia Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA - 5 grudnia 2007 r. - ustalenie kursu odniesienia dla akcji Banku BPH SA; kurs odniesienia zostanie ustalony jako kurs zamknięcia akcji Banku BPH SA z dnia 4 grudnia 2007 r., pomniejszony o wartość 3,3 akcji Pekao SA, obliczoną według kursu zamknięcia dla akcji Pekao S.A. z dnia 4 grudnia 2007 r. - 7 grudnia 2007 r. - dzień referencyjny - 18 grudnia 2007 r. - przydział Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA za pośrednictwem KDPW i ich rejestracja na kontach uczestników KDPW - 18 grudnia 2007 r. - pierwsze notowanie Akcji Emisji Podziałowej Pekao SA - 21 grudnia 2007 r. - przekazanie dopłat gotówkowych uczestnikom KDPW w celu przekazania ich na rachunki uprawnionych akcjonariuszy Banku BPH SA Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia MF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-548 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Pokoju 1, skr. pczt. 57

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-30 Mirosław Szczygielski Dyrektor ds. Obowiązków Informacyjnych Mirosław Szczygielski