FALSEskorygowany
za4 kwartał 2007 rokuobejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2008-02-04
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-113WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
E. Plater53
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWE4 KW. 20073 KW. 2007
Przychody z lokat3 0763 301
Koszty funduszu netto1 6271 790
Przychody z lokat netto1 4481 510
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-6 82325 553
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat758-29 842
Wynik z operacji-4 617-2 778
Zobowiązania544560
Aktywa238 879261 516
Aktywa netto238 336260 956
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 227 5302 392 624
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,00109,07
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-2,07-1,16
4 kwartał 2007 roku3 kwartał 2007 roku2006 rok4 kwartał 2006 roku
Aktywa238 879261 516356 808356 808
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty85 18011
Należności7 9044 03921 99421 994
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu070 02700
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:222 759156 723326 387326 387
dłużne papiery wartościowe167 662153 187206 300206 300
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:8 20925 5478 4268 426
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania544560785786
Aktywa netto (I-II)238 336260 956356 023356 021
Kapitał funduszu213 665231 668339 976339 976
Kapitał wpłacony349 986349 986349 986349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-136 321-118 318-10 010-10 010
Dochody zatrzymane29 64735 0211 5731 571
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto12 74311 2954 9604 959
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat16 90323 726-3 387-3 387
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-4 975-5 73314 47414 474
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)238 336260 956356 023356 021
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 227 5302 392 6243 400 1183 400 118
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,00109,07104,71104,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2007-10-01 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2006-10-01 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody z lokat3 07615 3433 21510 870
Dywidendy i inne udziały w zyskach03 5370818
Przychody odsetkowe3 07611 8053 21510 051
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych280668732 151
Odsetki od papierów wartościowych2 38510 0403 0246 851
Odpis dyskonta4111 0981181 049
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0001
Koszty funduszu1 6277 5602 2795 911
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 5797 3452 2135 623
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza42100
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu187500
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne42200
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0200
Pozostałe229566288
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)1 6277 5602 2795 911
Przychody z lokat netto (I-IV)1 4487 7839364 959
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-6 06584113 82311 087
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-6 82320 291-1 247-3 387
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:758-19 44915 07014 474
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji-4 6178 62414 75916 045
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,073,874,344,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
od 2007-10-01 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2006-01-01 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-22 620-117 687356 023356 021
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego260 956356 02300
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-4 6178 62416 04716 045
przychody z lokat netto1 4487 7834 9604 959
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-6 82320 291-3 387-3 387
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat758-19 44914 47414 474
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-4 6178 62416 04716 045
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-18 004-126 311339 976339 976
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00349 986349 986
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)18 004126 31110 01010 010
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-22 620-117 687356 023356 021
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego238 336238 336356 023356 021
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym250 306293 467352 105352 105
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-165 094-1 172 5883 400 1183 400 118
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-165 094-1 172 5883 400 1183 400 118
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych003 499 8613 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych165 0941 172 58899 74399 743
saldo zmian-165 094-1 172 5883 400 1183 400 118
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 227 5302 227 5303 400 1183 400 118
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 499 8613 499 8613 499 8613 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 272 3311 272 33199 74399 743
saldo zmian2 227 5302 227 5303 400 1183 400 118
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-2,072,294,714,71
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego109,07104,71100,00100,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego107,00107,00104,71104,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,902,194,714,71
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym106,99103,8299,2299,22
data wyceny2007-12-282007-02-282006-06-302006-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym112,27112,27104,71104,71
data wyceny2007-10-312007-10-312006-12-312006-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym106,99106,99104,70104,70
data wyceny2007-12-282007-12-282006-12-292006-12-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,652,581,681,68
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,632,501,601,60
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,010,010,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,030,010,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2007-10-01 do 2007-12-31za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31od 2006-10-01 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej12 832126 31910 010-339 975
Wpływy2 440 7986 458 598952 5676 643 101
Z tytułu posiadanych lokat81013 753201818
Dywidendy8103 529201818
Odsetki od obligacji010 22400
Z tytułu zbycia składników lokat2 439 7026 444 175952 2946 640 134
Akcje i prawa z nimi związane7 081201 87217 293115 817
Obligacje773 9312 089 749410 1753 142 531
Bony skarbowe105 028
Prawa pochodne22 05254 2187418 060
Depozyty1 636 6384 098 336524 7533 258 698
Pozostałe286670722 150
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych286669722 149
Wydatki2 427 9666 332 279942 5576 983 077
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat2 426 3506 324 486940 3546 977 952
Akcje i prawa z nimi związane63 340111 61141 815242 289
Obligacje720 3312 054 296371 0483 348 597
Bony skarbowe000104 986
Prawa pochodne23 37360 458014 957
Depozyty1 619 3064 098 121527 4913 267 123
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 6017 5842 1874 872
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza32400
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu17600
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych01800
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe119116252
Koszty nielimitowane117916252
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-18 004-126 311-10 010339 976
Wpływy000349 986
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000349 986
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki18 004126 31110 01010 010
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych18 004126 31110 01010 010
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-5 1727-01
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego5 180110
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)8811
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
FB5_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf
4 kwartał 2007 roku3 kwartał 2007 roku2006 rok4 kwartał 2006 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje55 53055 09623,062 5403 5361,35105 934120 08733,66105 934120 08733,66
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe172 206167 66270,19155 538153 18758,58205 979206 30057,82205 979206 30057,82
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty8 2098 2093,4425 54125 5479,778 4258 4262,368 4258 4262,36
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
AKCJE2 077 43555 53055 09623,06
AGORAAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW20 075POLSKA1 0951 1140,47
BIOTONAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW599 600POLSKA5675340,22
BPHAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW3 335POLSKA7333470,15
BREAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW4 078POLSKA2 0242 0590,86
BZ WBKAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW9 958POLSKA2 5012 4991,05
CERSANITAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW30 861POLSKA1 0841 0340,43
CEZAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW8 570CZECHY1 4721 5680,66
GTCAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW54 556POLSKA2 2852 4281,02
KGHMAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW53 707POLSKA5 9505 6822,38
LOTOSAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW21 611POLSKA9739620,40
PBGAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW4 078POLSKA1 3431 2520,52
PEKAOAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW34 328POLSKA7 6497 7923,26
PGNIGAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW415 412POLSKA2 1572 1190,89
PKNORLENAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW143 116POLSKA7 5887 4283,11
PKO BPAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW156 649POLSKA8 0088 2403,45
POLIMEXMSAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW187 871POLSKA1 6591 6080,67
POLNORDAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW2 419POLSKA3443430,14
PROKOMAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW5 045POLSKA6666690,28
TPSAAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW255 808POLSKA5 8165 7582,41
TVNAktywny rynek - Rynek regulowanyWGPW66 358POLSKA1 6171 6590,69
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:168 900172 206167 66270,19
Obligacje168 900172 206167 66270,19
DS0509Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyCETOSkarb PaństwaPolska 2009-05-246,00158 900 000,00158 900163 114158 55066,37
OK0709Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyCETOSkarb PaństwaPolska 2009-07-250,0010 000 000,0010 0009 0929 1123,81
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:-4020,00
FW20H8aktywny rynek - rynek regulowanyWGPWWGPWPolskaindeks WIG 20-4020,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD8 2098 2093,44
LOKATA OVERNIGHTBank PEKAO S.A.POLSKAPLN5,307 585 000,007 5857 585 000,007 5853,18
LOKATA OVERNIGHTBank PEKAO S.A.POLSKAPLN5,49624 000,00624624 000,006240,26
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje168 900,00172 206167 66270,19
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DS0509Skarb Państwa 2009-05-246,00158 900 000158 900163 114158 55066,37
OK0709Skarb Państwa 2009-07-250,0010 000 00010 0009 0929 1123,81
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA UNICREDIT8 1393,41
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf
4 kwartał 2007 roku
Z tytułu zbytych lokat2 147
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek5 757
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
4 kwartał 2007 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw544
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-04ARTUR CZEROWÑSKIPREZES ZARZADU.
2008-02-04ALEKSANDER MOKRZYCKICZŁONEK ZARZĄDU.
2008-02-04MARCIN BEDNAREKCZŁONEK ZARZĄDU.