| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 KW. 2007 | 3 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 960 | 1 427 | ||
| Koszty funduszu netto | 721 | 767 | ||
| Przychody z lokat netto | 238 | 661 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -674 | 8 539 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 228 | -10 097 | ||
| Wynik z operacji | -2 664 | -897 | ||
| Zobowiązania | 249 | 498 | ||
| Aktywa | 104 885 | 114 264 | ||
| Aktywa netto | 104 636 | 113 766 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 979 259 | 1 038 269 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,85 | 109,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,72 | -0,86 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 104 885 | 114 264 | 124 305 | 124 305 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 123 | 23 | 1 | 1 | ||
| Należności | 2 561 | 2 579 | 3 734 | 3 734 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 96 961 | 111 527 | 117 934 | 117 934 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 62 534 | 71 112 | 70 069 | 70 069 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 240 | 135 | 2 637 | 2 637 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 249 | 498 | 279 | 278 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 104 636 | 113 766 | 124 027 | 124 028 | ||
| Kapitał funduszu | 96 095 | 102 560 | 118 561 | 118 561 | ||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | 118 561 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -22 466 | -16 001 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 13 205 | 13 640 | 527 | 528 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 169 | 2 930 | 420 | 421 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 036 | 10 710 | 106 | 106 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 664 | -2 435 | 4 939 | 4 939 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 104 636 | 113 766 | 124 027 | 124 028 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 979 259 | 1 038 269 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,85 | 109,57 | 104,61 | 104,61 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 960 | 5 827 | 1 053 | 1 463 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 1 443 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 960 | 4 384 | 1 053 | 1 463 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 22 | 336 | 27 | 328 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 938 | 3 949 | 995 | 1 005 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 100 | 30 | 131 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 721 | 3 079 | 952 | 1 042 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 691 | 2 952 | 790 | 875 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 53 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 5 | 23 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 38 | 163 | 167 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 721 | 3 079 | 952 | 1 042 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 238 | 2 748 | 100 | 421 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 903 | 327 | 5 478 | 5 046 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -674 | 9 930 | 106 | 106 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 228 | -9 603 | 5 372 | 4 939 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -2 664 | 3 075 | 5 579 | 5 467 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,72 | 3,14 | 4,71 | 4,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 130 | -19 391 | 124 027 | 124 028 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113 766 | 124 027 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 664 | 3 075 | 5 466 | 5 467 | ||
| przychody z lokat netto | 238 | 2 748 | 420 | 421 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -674 | 9 930 | 106 | 106 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 228 | -9 603 | 4 939 | 4 939 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 664 | 3 075 | 5 466 | 5 467 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 466 | -22 466 | 118 561 | 118 561 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 118 561 | 118 561 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 466 | 22 466 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 130 | -19 391 | 124 027 | 124 028 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 104 636 | 104 636 | 124 027 | 124 028 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 109 626 | 118 020 | 120 673 | 120 889 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -59 010 | -206 350 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -59 010 | -206 350 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 59 010 | 206 350 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -59 010 | -206 350 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 979 259 | 979 259 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 206 350 | 206 350 | ||||
| saldo zmian | 979 259 | 979 259 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,72 | 2,24 | 4,61 | 4,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,57 | 104,61 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,85 | 106,85 | 104,61 | 104,61 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,48 | 2,14 | 4,61 | 4,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,85 | 103,84 | 99,90 | 99,90 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-02-28 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,20 | 112,20 | 104,61 | 104,61 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,85 | 106,85 | 104,61 | 104,61 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 2,61 | 0,86 | 0,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 0,72 | 0,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 565 | 22 588 | 0 | -118 560 | ||
| Wpływy | 127 242 | 2 348 451 | 402 619 | 823 887 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 339 | 5 337 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy | 339 | 1 440 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 0 | 3 897 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 126 882 | 2 342 779 | 402 592 | 823 560 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 904 | 75 328 | 3 897 | 3 897 | ||
| Obligacje | 7 746 | 199 847 | 199 689 | 562 353 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 49 459 | ||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 207 | 15 085 | 141 | 141 | ||
| Depozty | 114 025 | 2 052 519 | 198 865 | 207 709 | ||
| Inne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe | 22 | 336 | 27 | 327 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 22 | 336 | 27 | 327 | ||
| Wydatki | 120 677 | 2 325 863 | 402 619 | 942 447 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 119 971 | 2 322 758 | 401 855 | 941 683 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 638 | 58 812 | 18 594 | 48 563 | ||
| Obligacje | 0 | 194 375 | 183 921 | 633 325 | ||
| Bony skarbowe | 49 449 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 202 | 14 448 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 119 130 | 2 055 123 | 199 340 | 210 345 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 699 | 2 989 | 614 | 614 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 53 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 4 | 30 | 150 | 150 | ||
| Koszty nielimitowane | 4 | 30 | 150 | 150 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 466 | -22 466 | 0 | 118 561 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 118 561 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 118 561 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 6 466 | 22 466 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 466 | 22 466 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 100 | 122 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 | 1 | 1 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 123 | 123 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 37 516 | 34 427 | 32,82 | 42 158 | 40 415 | 35,37 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 64 117 | 62 534 | 59,62 | 71 797 | 71 112 | 62,23 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 240 | 5 240 | 5,00 | 135 | 135 | 0,12 | 2 636 | 2 637 | 2,12 | 2 636 | 2 637 | 2,12 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 265 291 | 37 516 | 34 427 | 32,82 | ||||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 128 | POLSKA | 648 | 673 | 0,64 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 358 784 | POLSKA | 443 | 319 | 0,30 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 998 | POLSKA | 1 920 | 208 | 0,20 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 503 | POLSKA | 1 334 | 1 264 | 1,21 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 957 | POLSKA | 1 643 | 1 495 | 1,43 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 18 509 | POLSKA | 812 | 620 | 0,59 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 344 | CZECHY | 818 | 978 | 0,93 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 32 960 | POLSKA | 1 606 | 1 467 | 1,40 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 32 448 | POLSKA | 4 006 | 3 433 | 3,27 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 175 | POLSKA | 629 | 586 | 0,56 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 438 | POLSKA | 971 | 749 | 0,71 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 24 956 | POLSKA | 4 616 | 5 665 | 5,40 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 251 777 | POLSKA | 1 339 | 1 284 | 1,22 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 85 393 | POLSKA | 4 950 | 4 432 | 4,23 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 94 337 | POLSKA | 5 308 | 4 962 | 4,73 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 112 487 | POLSKA | 1 205 | 963 | 0,92 | ||
| POLNORD | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 424 | POLSKA | 226 | 202 | 0,19 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 013 | POLSKA | 413 | 400 | 0,38 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 166 543 | POLSKA | 3 737 | 3 749 | 3,57 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 39 117 | POLSKA | 891 | 978 | 0,93 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 62 900 | 64 117 | 62 534 | 59,62 | |||||||||
| Obligacje | 62 900 | 64 117 | 62 534 | 59,62 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 27 900 000,00 | 27 900 | 28 532 | 27 839 | 26,54 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 585 | 34 696 | 33,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -45 | 0 | -9 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 240 | 5 240 | 5,00 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,3 | 5 420 000,00 | 5 240 | 5 420 000,00 | 5 240 | 5,00 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 62 900,00 | 64 117 | 62 534 | 59,62 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 27 900 000 | 27 900 | 28 532 | 27 839 | 26,54 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000 | 35 000 | 35 585 | 34 696 | 33,08 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 5 873 | 5,60 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 561 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 249 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | ARTUR CZERWONSKI | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2008-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-02-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
