BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. PLATER 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 KW. 2007 3 KW. 2007

Przychody z lokat 960 1 427

Koszty funduszu netto 721 767

Przychody z lokat netto 238 661

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -674 8 539

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 228 -10 097

Wynik z operacji -2 664 -897

Zobowiązania 249 498

Aktywa 104 885 114 264

Aktywa netto 104 636 113 766

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 979 259 1 038 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,85 109,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,72 -0,86

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 104 885 114 264 124 305 124 305

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 123 23 1 1

Należności 2 561 2 579 3 734 3 734

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 96 961 111 527 117 934 117 934

dłużne papiery wartościowe 62 534 71 112 70 069 70 069

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 240 135 2 637 2 637

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 249 498 279 278

Aktywa netto (I-II) 104 636 113 766 124 027 124 028

Kapitał funduszu 96 095 102 560 118 561 118 561

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -22 466 -16 001 0 0

Dochody zatrzymane 13 205 13 640 527 528

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 169 2 930 420 421

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 036 10 710 106 106

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 664 -2 435 4 939 4 939

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 104 636 113 766 124 027 124 028

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 979 259 1 038 269 1 185 609 1 185 609

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,85 109,57 104,61 104,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 960 5 827 1 053 1 463

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 443 0 0

Przychody odsetkowe 960 4 384 1 053 1 463

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 22 336 27 328

Odsetki od papierów wartościowych 938 3 949 995 1 005

Odpis dyskonta 0 100 30 131

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 721 3 079 952 1 042

Wynagrodzenie dla towarzystwa 691 2 952 790 875

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 13 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 53 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 5 23 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0 0

Pozostałe 9 38 163 167

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 721 3 079 952 1 042

Przychody z lokat netto (I-IV) 238 2 748 100 421

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 903 327 5 478 5 046

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -674 9 930 106 106

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 228 -9 603 5 372 4 939

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 664 3 075 5 579 5 467

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,72 3,14 4,71 4,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -9 130 -19 391 124 027 124 028

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113 766 124 027 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 664 3 075 5 466 5 467

przychody z lokat netto 238 2 748 420 421

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -674 9 930 106 106

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 228 -9 603 4 939 4 939

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 664 3 075 5 466 5 467

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 466 -22 466 118 561 118 561

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 118 561 118 561

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6 466 22 466 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 130 -19 391 124 027 124 028

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 104 636 104 636 124 027 124 028

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 109 626 118 020 120 673 120 889

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -59 010 -206 350 1 185 609 1 185 609

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -59 010 -206 350 1 185 609 1 185 609

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 59 010 206 350 0 0

saldo zmian -59 010 -206 350 1 185 609 1 185 609

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 979 259 979 259 1 185 609 1 185 609

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 206 350 206 350

saldo zmian 979 259 979 259 1 185 609 1 185 609

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,72 2,24 4,61 4,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,57 104,61 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,85 106,85 104,61 104,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,48 2,14 4,61 4,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,85 103,84 99,90 99,90

data wyceny 2007-12-31 2007-02-28 2006-09-29 2006-09-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,20 112,20 104,61 104,61

data wyceny 2007-10-31 2007-10-31 2006-12-31 2006-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,85 106,85 104,61 104,61

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 2,61 0,86 0,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 2,50 0,72 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 565 22 588 0 -118 560

Wpływy 127 242 2 348 451 402 619 823 887

Z tytułu posiadanych lokat 339 5 337 0 0

Dywidendy 339 1 440 0 0

Kredyty i pożyczki

Odsetki od obligacji 0 3 897 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 126 882 2 342 779 402 592 823 560

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 4 904 75 328 3 897 3 897

Obligacje 7 746 199 847 199 689 562 353

Bony skarbowe 0 0 0 49 459

Bony komercyjne

Prawa pochodne 207 15 085 141 141

Depozty 114 025 2 052 519 198 865 207 709

Inne papiery wartościowe

Pozostałe 22 336 27 327

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 22 336 27 327

Wydatki 120 677 2 325 863 402 619 942 447

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 119 971 2 322 758 401 855 941 683

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 638 58 812 18 594 48 563

Obligacje 0 194 375 183 921 633 325

Bony skarbowe 49 449

Bony komercyjne

Prawa pochodne 202 14 448 0 0

Depozyty 119 130 2 055 123 199 340 210 345

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 699 2 989 614 614

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 14 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 53 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 19 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 4 30 150 150

Koszty nielimitowane 4 30 150 150

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 466 -22 466 0 118 561

Wpływy 0 0 0 118 561

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 118 561

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 6 466 22 466 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 466 22 466 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 100 122 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 123 123 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB6_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 37 516 34 427 32,82 42 158 40 415 35,37 43 647 47 865 38,51 43 647 47 865 38,51

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 64 117 62 534 59,62 71 797 71 112 62,23 69 347 70 069 56,37 69 347 70 069 56,37

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 5 240 5 240 5,00 135 135 0,12 2 636 2 637 2,12 2 636 2 637 2,12

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1 265 291 37 516 34 427 32,82

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 128 POLSKA 648 673 0,64

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 358 784 POLSKA 443 319 0,30

BPH Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 998 POLSKA 1 920 208 0,20

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 503 POLSKA 1 334 1 264 1,21

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 957 POLSKA 1 643 1 495 1,43

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 18 509 POLSKA 812 620 0,59

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 344 CZECHY 818 978 0,93

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 960 POLSKA 1 606 1 467 1,40

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 448 POLSKA 4 006 3 433 3,27

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 175 POLSKA 629 586 0,56

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 438 POLSKA 971 749 0,71

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 24 956 POLSKA 4 616 5 665 5,40

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 251 777 POLSKA 1 339 1 284 1,22

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 85 393 POLSKA 4 950 4 432 4,23

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 94 337 POLSKA 5 308 4 962 4,73

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 112 487 POLSKA 1 205 963 0,92

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 424 POLSKA 226 202 0,19

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 013 POLSKA 413 400 0,38

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 166 543 POLSKA 3 737 3 749 3,57

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 39 117 POLSKA 891 978 0,93

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 62 900 64 117 62 534 59,62

Obligacje 62 900 64 117 62 534 59,62

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 27 900 000,00 27 900 28 532 27 839 26,54

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 35 000 000,00 35 000 35 585 34 696 33,08

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FW20H8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -45 0 -9 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 5 240 5 240 5,00

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,3 5 420 000,00 5 240 5 420 000,00 5 240 5,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 62 900,00 64 117 62 534 59,62

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 27 900 000 27 900 28 532 27 839 26,54

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 35 000 000 35 000 35 585 34 696 33,08

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 5 873 5,60

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 561

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 249

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-04 ARTUR CZERWONSKI PREZES ZARZADU .

2008-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .