| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2007 | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-839 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 316/320 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 813 40 15 | 022 813 57 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2007 | półrocze /2006 | półrocze / 2007 | półrocze /2006 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 481 | 2 625 | 125 | 682 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -771 | 68 | -200 | 18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 068 | 10 074 | 2 356 | 2 618 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 297 | 10 142 | 2 156 | 2 635 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 297 | 10 142 | 2 156 | 2 635 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 462 | 10 515 | 2 459 | 2 732 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 381 | 2 342 | 14 130 | 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 314 | 10 555 | -861 | 2 743 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 51 067 | 12 897 | 13 269 | 3 351 | ||
| Aktywa razem | 236 124 | 181 446 | 62 702 | 48 183 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 25 464 | 46 730 | 6 762 | 12 409 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 210 660 | 125 902 | 55 940 | 33 433 | ||
| Kapitaly mniejszości | 0 | 8 814 | 0 | 2 341 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 210 660 | 134 716 | 55 940 | 35 774 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 834 | 567 | ||
| Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,21 | 12,92 | 0,59 | 3,43 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,10 | 0,70 | 0,03 | 0,19 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 444 | 1 731 | 375 | 450 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -908 | 2 118 | -236 | 550 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 50 399 | 403 | 13 095 | 105 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 491 | 2 521 | 12 859 | 655 | ||
| Zysk (strata) brutto | 49 491 | 2 521 | 12 859 | 655 | ||
| Zysk (strata) netto | 49 359 | 2 549 | 12 825 | 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 950 | 969 | 13 758 | 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 195 | 9 993 | -830 | 2 597 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 49 755 | 10 962 | 12 928 | 2 848 | ||
| Aktywa razem | 129 219 | 159 704 | 34 314 | 42 409 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 11 965 | 22 651 | 3 177 | 6 015 | ||
| Zobowiązania | 11 498 | 21 834 | 3 053 | 5 798 | ||
| Kapitał własny | 117 254 | 137 053 | 31 137 | 36 394 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 834 | 567 | ||
| Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,23 | 7,62 | 0,33 | 2,02 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,52 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01 Wstep_konsolidacja.pdf | |||
| 02 SAF PSr2007_po audycie.xls.pdf | |||
| 03 Sprawozdawczosc wg segmentow.pdf | |||
| 04 zalacznik 1 do skonsolidowanego bilansu.xls.pdf | |||
| 05 zalacznik 2 do skonsolidowanego RZIS.xls.pdf | |||
| 06 zalacznik 3 do bilansu jednostkowego.xls.pdf | |||
| 07_zalacznik 4 do spr skonsolidowanego.xls.pdf | |||
| 08 Skonsolidowana nota przeplyw.pdf | |||
| 09 Informacja dodatkowa do SAF.pdf | |||
| 10 SPRAW Zarz skons.pdf | |||
| 11 ZNFI_raport_jednostkowy_30_06_2007.PDF | |||
| 12 ZNFI_raport_skonsolidowany_30_06_2007.PDF | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-10-30 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
