| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 018 | 1 013 | 3 909 | 850 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 510 | 128 | 1 063 | 231 | ||
| Zysk (strata) brutto | 519 | 131 | 1 001 | 218 | ||
| Zysk (strata) netto | 409 | 103 | 816 | 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 100 | 25 | 469 | 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -969 | -244 | -141 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -96 | -24 | -77 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 731 | 6 144 | 24 014 | 5 108 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 242 | 839 | 3 920 | 834 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 859 | 183 | 807 | 172 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 799 | 466 | 2 495 | 531 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 489 | 5 305 | 20 093 | 4 274 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 602 | 155 | 602 | 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,05 | 0,34 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | 0,05 | 0,34 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,51 | 2,20 | 8,34 | 1,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,51 | 2,20 | 8,34 | 1,77 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa Grupa Kapitalowa PANI TERESA MEDICA S.A., SPOLKA PANI TERESA MEDICA S.A. | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje pozostale IQ 2010 GRUPA PTM S A _2_.pdf | Informacje pozosotałe Grupa Kapitałowa PANI TERESA MEDICA S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Dariusz Nikołajuk Małgorzata Madejska | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 777 | 13 644 | 13 148 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 525 | 509 | 207 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 068 | 12 972 | 12 888 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121 | 100 | 53 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | 63 | ||||
| Aktywa obrotowe | 9 954 | 10 370 | 8 780 | |||
| Zapasy | 3 471 | 3 739 | 3 420 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 828 | 2 059 | 2 298 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 543 | 4 508 | 3 004 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 543 | 4 508 | 3 004 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 64 | 57 | |||
| A k t y w a r a z e m | 23 731 | 24 014 | 21 927 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 489 | 20 093 | 18 508 | |||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 267 | 15 280 | 11 770 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 977 | 1 811 | 5 321 | |||
| Zysk (strata) netto | 476 | 2 167 | 816 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 167 | 234 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 242 | 3 920 | 3 418 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 584 | 618 | 463 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 509 | 495 | 424 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 | 31 | 32 | |||
| długoterminowa | 31 | 31 | 32 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 44 | 92 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 859 | 807 | 1 296 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 799 | 2 495 | 1 659 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 23 731 | 24 014 | 21 927 | |||
| Wartość księgowa | 20 489 | 20 093 | 18 508 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,51 | 8,34 | 7,69 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,51 | 8,34 | 7,69 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 018 | 3 909 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 883 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 226 | 2 018 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 157 | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 792 | 1 892 | ||||
| Koszty sprzedaży | 663 | 484 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 682 | 394 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 447 | 1 014 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 64 | 50 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 50 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 510 | 1 063 | ||||
| Przychody finansowe | 27 | 45 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 37 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 8 | ||||
| Koszty finansowe | 17 | 107 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 107 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 519 | 1 001 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 519 | 1 001 | ||||
| Podatek dochodowy | 110 | 186 | ||||
| część bieżąca | 12 | 178 | ||||
| część odroczona | 98 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -67 | |||||
| Zysk (strata) netto | 409 | 815 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 409 | 815 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,34 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 093 | 16 171 | 16 171 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 535 | 1 535 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 093 | 16 171 | 16 171 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 902 | 602 | 602 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 300 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 300 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 902 | 902 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 280 | 11 783 | 11 783 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 3 497 | 13 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 13 | 13 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 267 | 15 280 | 11 770 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 811 | 3 786 | 3 786 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 100 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 535 | 1 535 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 911 | 1 811 | 5 321 | |||
| Wynik netto | 409 | 2 100 | 815 | |||
| zysk netto | 409 | 2 100 | 815 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 489 | 20 093 | 18 508 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 489 | 20 093 | 18 508 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 419 | 892 | ||||
| Korekty razem | -319 | -423 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 253 | 233 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 9 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -36 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -48 | -39 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 268 | -94 | ||||
| Zmiana stanu należności | -787 | -493 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 73 | -6 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51 | -33 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 100 | 469 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 36 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 005 | 142 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 005 | 142 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -969 | -142 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 96 | 77 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74 | 55 | ||||
| Odsetki | 9 | 9 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 13 | 13 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -96 | -77 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -965 | 250 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -965 | 250 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 508 | 2 754 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 543 | 3 004 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 262 | 11 009 | 10 881 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 58 | 46 | 45 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 609 | 10 559 | 10 823 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 513 | 313 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 513 | 313 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 513 | 313 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 313 | 313 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 | 91 | 13 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 91 | 13 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | |||||
| Aktywa obrotowe | 9 838 | 10 180 | 8 938 | |||
| Zapasy | 3 309 | 3 600 | 3 420 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 760 | 2 016 | 2 349 | |||
| Od jednostek powiązanych | 86 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 2 674 | 2 016 | 2 349 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 519 | 4 501 | 3 024 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 501 | 3 024 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 519 | 4 501 | 3 024 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250 | 63 | 145 | |||
| A k t y w a r a z e m | 21 100 | 21 189 | 19 819 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 595 | 18 117 | 16 876 | |||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 267 | 15 280 | 11 770 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 234 | 276 | 3 786 | |||
| Zysk (strata) netto | 492 | 1 959 | 718 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 505 | 3 072 | 2 943 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 79 | 123 | 8 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 31 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 44 | 92 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 44 | 92 | 7 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 746 | 679 | 1 236 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 746 | 679 | 1 236 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 680 | 2 268 | 1 699 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 597 | 2 256 | 1 645 | |||
| Fundusze specjalne | 83 | 12 | 54 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 21 100 | 21 189 | 19 819 | |||
| Wartość księgowa | 18 595 | 18 117 | 16 876 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,72 | 7,52 | 7,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,72 | 7,52 | 7,01 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 865 | 3 893 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 865 | 3 893 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 179 | 2 077 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 179 | 1 833 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 244 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 686 | 1 816 | ||||
| Koszty sprzedaży | 498 | 473 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 620 | 415 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 568 | 928 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 67 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 29 | 67 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 5 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 5 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 622 | 990 | ||||
| Przychody finansowe | 27 | 45 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 37 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 8 | ||||
| Koszty finansowe | 27 | 154 | ||||
| Odsetki w tym: | 7 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 154 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 622 | 881 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 622 | 881 | ||||
| Podatek dochodowy | 130 | 163 | ||||
| część bieżąca | 118 | 155 | ||||
| część odroczona | 12 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 492 | 718 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 492 | 718 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 117 | 16 171 | 16 171 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 117 | 16 171 | 16 171 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 602 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 280 | 11 783 | 11 783 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 497 | 13 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 13 | 13 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 267 | 15 280 | 11 770 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 276 | 3 786 | 3 786 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 276 | 3 786 | 3 786 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 276 | 3 786 | 3 786 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 958 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 234 | 276 | 3 786 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 234 | 276 | 3 786 | |||
| Wynik netto | 492 | 1 959 | 718 | |||
| zysk netto | 492 | 1 959 | 718 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 595 | 18 117 | 16 876 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 595 | 18 117 | 16 876 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 492 | 718 | ||||
| Korekty razem | -203 | -257 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 280 | 305 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 9 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -44 | -39 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 291 | -94 | ||||
| Zmiana stanu należności | -745 | -496 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 187 | 81 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -179 | -23 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 289 | 461 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 53 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 235 | 132 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 035 | 132 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 200 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 182 | -132 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 89 | 77 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69 | 55 | ||||
| Odsetki | 7 | 9 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 13 | 13 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -89 | -77 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -982 | 252 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -982 | 252 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 501 | 2 773 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 519 | 3 025 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
