| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2008 roku | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-09-01 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica S.A. | 2008-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/06/2008 | EURO 3,3542 | ||
| Przychody z lokat | 4 750 | 1 416 | ||
| Koszty funduszu netto | 23 582 | 7 031 | ||
| Przychody z lokat netto | -18 832 | -5 615 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 42 069 | 12 542 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -45 020 | -13 422 | ||
| Wynik z operacji | -21 783 | -6 495 | ||
| Zobowiązania | 20 465 | 6 101 | ||
| Aktywa | 680 188 | 202 787 | ||
| Aktywa netto | 659 723 | 196 686 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 260 246 | 260 246 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | 755,77 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -83,70 | -24,95 |
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||
| Aktywa | 680 188 | 752 116 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 165 226 | 164 623 | ||
| Należności | 471 | 1 528 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 61 017 | 70 811 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 420 539 | 467 031 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 910 | 48 123 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 25 | |||
| Zobowiązania | 20 465 | 56 384 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 659 723 | 695 732 | ||
| Kapitał funduszu | 579 063 | 593 289 | ||
| Kapitał wpłacony | 732 277 | 679 397 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -153 214 | -86 108 | ||
| Dochody zatrzymane | 106 939 | 83 703 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -82 543 | -63 710 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 189 482 | 147 413 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -26 279 | 18 740 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 659 723 | 695 732 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 260 246 | 265 535 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | 2 620,11 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 750 | 6 628 | 2 116 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 247 | 1 674 | 1 032 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 503 | 4 848 | 1 084 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 106 | ||||
| Koszty funduszu | 23 582 | 63 732 | 29 033 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 861 | 40 940 | 25 395 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 503 | 975 | 357 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 68 | 535 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 81 | 153 | 75 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 7 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | 8 | 17 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 15 880 | 20 898 | 2 795 | ||
| Pozostałe | 174 | 214 | 411 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 206 | 34 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 23 582 | 63 526 | 28 999 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -18 832 | -56 898 | -26 883 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 951 | 137 583 | 117 441 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 42 069 | 138 348 | 36 097 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -778 | -279 | 136 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -45 020 | -765 | 81 344 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -17 127 | -6 901 | 1 098 | ||
| Wynik z operacji | -21 783 | 80 685 | 90 558 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -83,70 | 303,86 | 465,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 695 732 | 69 231 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -21 783 | 80 685 | ||
| przychody z lokat netto | -18 832 | -56 898 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 42 069 | 138 348 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -45 020 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -21 783 | 80 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 226 | 545 816 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 52 880 | 622 292 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -67 106 | -76 476 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -36 009 | 626 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 659 723 | 695 732 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 687 487 | 501 872 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -5 289,00 | 230 327,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 19 715,00 | 259 124,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 004,00 | 28 797,00 | ||
| saldo zmian | -5 289,00 | 230 327,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 260 246,00 | 265 535,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 319 390,00 | 299 675,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 59 144,00 | 34 140,00 | ||
| saldo zmian | 260 246,00 | 265 535,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 620,11 | 1 966,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 535,00 | 2 620,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,53 | 33,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 535,00 | 1 975,29 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-01-08 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 757,60 | 2 977,79 | ||
| data wyceny | 2008-02-29 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 535,00 | 2 620,11 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 535,00 | 2 620,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,90 | 12,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 8,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,15 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 35 060 | -420 111 | -290 278 | ||
| Wpływy | 3 205 335 | 3 213 351 | 298 201 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 572 011 | 753 586 | 134 245 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 633 324 | 2 459 765 | 163 956 | ||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 3 170 275 | 3 633 462 | 588 479 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 524 631 | 619 037 | 101 174 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 637 402 | 2 971 174 | 472 192 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 971 | 41 902 | 14 421 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 929 | 485 | 221 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 93 | 535 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 71 | 162 | 74 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 7 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 171 | 167 | 397 | ||
| 24 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -34 457 | 575 532 | 353 013 | ||
| Wpływy | 53 059 | 622 350 | 360 351 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 52 880 | 622 292 | 360 318 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | 179 | 58 | 33 | ||
| 58 | 33 | ||||
| Wydatki | 87 516 | 46 818 | 7 338 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 87 516 | 46 818 | 7 338 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -16 658 | -20 619 | -1 764 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 603 | 155 421 | 62 735 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 164 623 | 9 202 | 9 202 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 165 226 | 164 623 | 71 937 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjeDodatkowe.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvFIZ30.06.2008.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 398 011 | 363 545 | 53,45 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 3 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 142 327 | 138 064 | 18,36 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 6 854 | 7 367 | 1,08 | 0 | 0 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 74 863 | 82 534 | 12,13 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 103 291 | 103 291 | 15,19 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 173 004 | Polska | 4 958 | 4 066 | 0,60 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 222 162 | Polska | 22 785 | 25 638 | 3,77 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 803 600 | Polska | 8 038 | 8 277 | 1,22 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 103 996 | Polska | 42 951 | 22 577 | 3,32 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 585 | Polska | 2 332 | 1 459 | 0,21 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 1 694 | 0,25 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 771 | 0,11 | ||
| JUPITER | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 771 574 | Polska | 1 686 | 1 690 | 0,25 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 255 | 0,04 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 886 345 | Polska | 92 630 | 113 181 | 16,64 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 1 354 | 0,20 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 899 | Polska | 2 810 | 1 806 | 0,27 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 32 136 | 4,72 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 201 022 | Polska | 17 426 | 15 845 | 2,33 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 427 611 | Polska | 18 356 | 17 104 | 2,51 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 157 560 | Polska | 33 394 | 29 936 | 4,40 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 559 970 | Bułgaria | 14 052 | 12 965 | 1,91 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 556 000 | Kanada | 1 687 | 2 091 | 0,31 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 492 371 | Bułgaria | 29 713 | 17 839 | 2,62 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 055 | 1 324 | 0,19 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 16 382 000 | Hong Kong | 9 177 | 8 549 | 1,26 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 84 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 415 543 | Austria | 53 025 | 41 438 | 6,09 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 858 | 0,13 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 62 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 329 000 | Kanada | 2 285 | 516 | 0,08 | ||
| Trace group | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | Bułgaria | 28 | 30 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| International Millennium Mining | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 66 499 | Kanada | 0 | 3 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IGROUP-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 24 767 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 6 854 | 7 367 | 1,08 | ||||||||
| FC$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -14 | |||||
| FPLN$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 355 | |||||
| FMSPU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -300 | |||||
| FGCQ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 530 | |||||
| FSIU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS SREBRA | 120 | |||||
| FNIK U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | NIKKEI/INDEX | -430 | |||||
| FPLNEURU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 167 | |||||
| FIBEX35N8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | -50 | |||||
| FDAX U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | -300 | |||||
| FBOVESPA Q8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BMF | BMF | BRL | BOVESPA/INDEX | -100 | |||||
| OPMSP1100U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX FUTURES | 3 380 | 3 640 | 3 850 | 0,56 | ||
| OPMSP1250U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX FUTURES | 795 | 3 214 | 3 517 | 0,52 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 29 726 748 | 74 863 | 82 534 | 12,13 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 103 291 | 103 291 | 15,19 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 44 308,00 | 44 308 | 44 308,00 | 44 308 | 6,51 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 17 170,00 | 17 170 | 17 170,00 | 17 170 | 2,52 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 5 964,00 | 5 964 | 5 964,00 | 5 964 | 0,88 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 14 746,00 | 31 253 | 14 746,00 | 31 253 | 4,59 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 1 370,00 | 4 596 | 1 370,00 | 4 596 | 0,68 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 578 | 0,09 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 2 175 | 0,32 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 441 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 30 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 7 216 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 421 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 448 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 324 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 56 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 103 291 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 67 441 | 67 441 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 1 370 | 4 596 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 14 746 | 31 253 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. TRY | 0 | 1 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 111 795 | ||||
| zł | 73 681 | 73 681 | |||
| EUR | 1 829 | 6 137 | |||
| USD | 13 101 | 27 767 | |||
| CAD | 1 950 | 4 095 | |||
| TRY | 66 | 114 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 61 935 | ||||
| 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 61 935 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FC$U8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | -2 913 | 2008-09-16 | ||||||
| FPLN$U8 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 175 427 | 2008-09-15 | ||||||
| FMSPU8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -40 724 | 2008-09-19 | ||||||
| FGCQ8 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 104 274 | 2008-07-31 | ||||||
| FSIU8 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 22 266 | 2008-08-29 | ||||||
| FNIK U8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -61 675 | 2008-09-11 | ||||||
| FPLNEURU8 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 83 238 | 2008-09-15 | ||||||
| FIBEX35N8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -20 048 | 2008-07-18 | ||||||
| FDAX U8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -163 014 | 2008-09-19 | ||||||
| FBOVESPA Q8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -8 723 | 2008-08-13 | ||||||
| OPMSP1100U8 | Długa | Opcja | INWESTYCYJNY | 3 850 | 2008-09-19 | 2008-09-19 | |||||
| OPMSP1250U8 | Długa | Opcja | INWESTYCYJNY | 3 517 | 2008-09-19 | 2008-09-19 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 61 017 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 165 226 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 67 441 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 97 785 | |||
| w walucie obcej | EUR | 7 658 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 685 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 34 019 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 72 099 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 471 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 30 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 441 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 131 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 441 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 61 017 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 61 017 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 420 539 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 244 882 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 175 657 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 2 349 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 934 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 42 418 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 89 901 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 12 354 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 41 438 | |||
| w walucie obcej - HKD | w tys. | 31 453 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 549 | |||
| w walucie obcej - BGN | w tys. | 17 979 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 30 834 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 32 910 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 32 907 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 25 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -20 465 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -20 044 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -421 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | -196 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -415 | |||
| w walucie obcej - BRL | w tys. | -4 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -6 | |||
| Razem | w tys. | zł | 659 723 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 1 234,00 | 5 073,00 | 8 124,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 3 423,00 | 362,00 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 72,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 8 931,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 42 069 | -43 859 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -1 161 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 6 861 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Michał Słysz | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Adam Chabior | OFIZ Adam Chabior | |||
