| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-08 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 231 | 76 586 | 22 567 | 19 642 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 707 | 4 358 | 2 041 | 1 118 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 957 | 2 570 | 1 312 | 659 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 406 | 2 373 | 902 | 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 898 | 11 172 | 2 356 | 2 865 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 932 | -1 295 | -511 | -332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 595 | -8 661 | -2 011 | -2 221 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -629 | 1 216 | -166 | 312 | ||
| Aktywa, razem | 106 912 | 117 520 | 29 847 | 30 674 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 967 | 58 843 | 12 554 | 15 359 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 667 | 17 919 | 2 699 | 4 677 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 841 | 26 552 | 6 097 | 6 930 | ||
| Kapitał własny | 61 945 | 58 677 | 17 293 | 15 316 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 396 | 1 305 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,36 | 0,95 | 0,36 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,78 | 23,47 | 6,92 | 6,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QS-04-07-inf-poz.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-08 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||
| 2008-02-08 | Józef Wołejko | Prokurent, Dyrektor ds.Produkcji i Rozwoju | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału /2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku /2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 87 625 | 61 282 | 91 852 | 63 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 74 | 67 | 72 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 608 | 59 583 | 88 727 | 61 611 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 616 | 616 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 616 | 616 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 952 | 1 624 | 2 442 | 1 037 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 582 | 1 210 | 1 900 | 456 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 370 | 414 | 542 | 581 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 287 | 21 445 | 25 668 | 27 184 | ||
| Zapasy | 9 837 | 10 091 | 10 226 | 10 511 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 132 | 10 169 | 13 589 | 14 977 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 132 | 10 169 | 13 589 | 14 977 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 940 | 861 | 1 577 | 1 302 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 940 | 861 | 1 577 | 1 302 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 940 | 861 | 1 577 | 1 302 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 940 | 861 | 1 577 | 1 302 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 378 | 324 | 276 | 394 | ||
| A k t y w a r a z e m | 106 912 | 82 727 | 117 520 | 90 525 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 61 945 | 34 075 | 58 677 | 38 645 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 645 | 25 208 | 23 052 | 22 904 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 29 277 | 13 469 | 29 696 | 13 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 883 | -9 946 | -3 944 | -6 912 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 406 | -2 156 | 2 373 | 1 782 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 967 | 48 652 | 58 843 | 51 880 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 983 | 5 961 | 10 552 | 3 562 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 549 | 2 501 | 6 900 | 2 970 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 434 | 3 460 | 3 652 | 592 | ||
| długoterminowa | 2 162 | 3 320 | 3 330 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 272 | 140 | 322 | 17 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 667 | 11 166 | 17 919 | 17 004 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 667 | 11 166 | 17 919 | 17 004 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 842 | 27 552 | 26 552 | 27 855 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 842 | 27 552 | 26 552 | 27 855 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 475 | 3 973 | 3 820 | 3 459 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 475 | 3 973 | 3 820 | 3 459 | ||
| długoterminowe | 3 263 | 3 684 | 3 563 | 3 178 | ||
| krótkoterminowe | 212 | 289 | 257 | 281 | ||
| P a s y w a r a z e m | 106 912 | 82 727 | 117 520 | 90 525 | ||
| Wartość księgowa | 61 945 | 34 075 | 58 677 | 38 645 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,78 | 13,63 | 23,47 | 15,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 59 967 | 59 967 | 59 967 | 59 967 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| umów kredytowych | 38 698 | 38 698 | 38 698 | 38 698 | ||
| umów leasingowych | 21 269 | 21 269 | 21 269 | 21 269 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 967 | 59 967 | 59 967 | 59 967 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 860 | 85 231 | 19 796 | 76 585 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 409 | 83 338 | 18 915 | 74 450 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451 | 1 893 | 881 | 2 135 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 830 | 65 653 | 15 851 | 59 821 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 897 | 65 098 | 15 319 | 58 740 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -67 | 555 | 532 | 1 081 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 030 | 19 578 | 3 946 | 16 765 | ||
| Koszty sprzedaży | 881 | 3 847 | 1 350 | 5 001 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 526 | 8 339 | 2 601 | 9 983 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 623 | 7 392 | -6 | 1 780 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 674 | 2 658 | 2 276 | 5 327 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 471 | 1 577 | 1 927 | 4 112 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 203 | 1 081 | 349 | 1 215 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 2 343 | 2 377 | 2 749 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -138 | 1 775 | 1 618 | 1 711 | ||
| Inne koszty operacyjne | 155 | 568 | 759 | 1 038 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 280 | 7 707 | -107 | 4 358 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 149 | 498 | 582 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 137 | 30 | 114 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 368 | 468 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | 307 | 2 899 | 413 | 2 370 | ||
| Odsetki w tym: | 452 | 2 019 | 492 | 1 592 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 616 | |||||
| Inne | -145 | 264 | -79 | 778 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 007 | 4 957 | -22 | 2 570 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 007 | 4 957 | -22 | 2 570 | ||
| Podatek dochodowy | 1 445 | 1 551 | -613 | 197 | ||
| część bieżąca | 584 | 584 | 59 | 166 | ||
| część odroczona | 861 | 967 | -672 | 31 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 562 | 3 406 | 591 | 2 373 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 406 | 2 373 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | 0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 638 | 58 677 | 36 976 | 36 976 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 638 | 58 677 | 36 976 | 36 976 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 226 | 23 052 | 22 405 | 22 405 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 419 | 2 593 | 647 | 647 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 419 | 2 593 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 173 | 178 | 178 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji | 419 | 419 | 469 | 469 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 645 | 25 645 | 23 052 | 23 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 858 | 29 696 | 13 938 | 19 938 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -419 | 15 757 | 15 757 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 226 | 16 226 | ||||
| przeszacowanie śroków trwałych | 16 226 | 16 226 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 419 | 419 | 469 | 469 | ||
| zbycia środków trwałych | 419 | 419 | 469 | 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29 277 | 29 277 | 29 696 | 29 696 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 742 | 1 742 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 742 | 1 742 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 202 | 2 202 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 202 | 2 202 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 946 | 3 944 | 3 944 | 3 944 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 063 | 61 | ||||
| korekta | 6 063 | 61 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 883 | -3 883 | -3 944 | -3 944 | ||
| Wynik netto | 3 406 | 3 406 | 2 373 | 2 373 | ||
| zysk netto | 3 406 | 3 406 | 2 373 | 2 373 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 61 945 | 61 945 | 58 677 | 58 677 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 562 | 3 406 | 591 | 2 373 | ||
| Korekty razem | -1 575 | 5 492 | 6 028 | 8 799 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | -235 | 6 414 | 1 799 | 7 284 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 7 | 19 | 7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 430 | 1 882 | 462 | 1 478 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 471 | -962 | -2 396 | -4 580 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -490 | -568 | -583 | -391 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 330 | 389 | 285 | -813 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 226 | 5 457 | 2 930 | -194 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 414 | -7 232 | 3 502 | 5 686 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 139 | 44 | 9 | 322 | ||
| Inne korekty | -93 | 61 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 987 | 8 898 | 6 619 | 11 172 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 610 | 1 723 | 2 663 | 5 683 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 610 | 1 723 | 2 096 | 5 116 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 567 | 567 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 567 | 567 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 567 | 567 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 133 | 3 655 | 3 093 | 6 978 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133 | 3 655 | 3 093 | 6 978 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 477 | -1 932 | -430 | -1 295 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 178 | 9 636 | -776 | 4 370 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 178 | 9 636 | -776 | 4 370 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 576 | 17 231 | 5 118 | 13 031 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 091 | 11 971 | 3 712 | 8 282 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 055 | 3 378 | 944 | 3 271 | ||
| Odsetki | 430 | 1 882 | 462 | 1 478 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 398 | -7 595 | -5 894 | -8 661 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 87 | -629 | 295 | 1 216 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90 | -636 | 276 | 1 209 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | 7 | 7 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 861 | 1 577 | 1 290 | 369 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 948 | 948 | 1 585 | 1 585 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QS-04-07-inf-dod.pdf | |||
