| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania finansowego.pdf | Wstęp do sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze FIZ.. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 30.09.2008 w tys. PLN | wartość na 30.09.2008 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 159 | 340 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 061 | 898 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 902 | -558 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -7 640 | -2 242 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 152 | -2 098 | ||
| Wynik z operacji | -16 694 | -4 898 | ||
| Zobowiązania | 2 485 | 729 | ||
| Aktywa | 52 819 | 15 497 | ||
| Aktywa netto | 50 334 | 14 768 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 68 931 | 68 931 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 730,20 | 214,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -242,18 | -71,06 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 52 819 | 61 958 | 75 601 | 95 075 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 176 | 9 428 | 9 444 | 5 481 | ||
| Należności | 2 254 | 2 888 | 1 034 | 4 020 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 328 | 44 251 | 24 240 | 58 440 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 14 846 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 090 | 5 359 | 40 808 | 27 117 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 995 | 0 | 1 545 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | -29 | 32 | 75 | 17 | ||
| Zobowiązania | 2 485 | 2 174 | 3 240 | 12 252 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 50 334 | 59 784 | 72 361 | 82 823 | ||
| Kapitał funduszu | 68 938 | 69 463 | 74 271 | 77 185 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 89 091 | 89 091 | 89 091 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 155 | -19 628 | -14 820 | -11 906 | ||
| Dochody zatrzymane | -10 806 | -6 315 | -1 264 | 5 669 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 961 | -4 010 | -2 059 | -874 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 845 | -2 305 | 795 | 6 543 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 798 | -3 364 | -646 | -31 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 334 | 59 784 | 72 361 | 82 823 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 68 931 | 69 830 | 74 875 | 77 894 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 730,20 | 856,13 | 966,43 | 1 063,29 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 68 931 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 730,20 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 644 | 1 159 | 1 175 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 266 | 472 | 189 | |||
| Przychody odsetkowe | 263 | 687 | 755 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 115 | 0 | 231 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 593 | 3 062 | 750 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 411 | 1 407 | 643 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 103 | 23 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 18 | 13 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 15 | 26 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 9 | 9 | 3 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 13 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 67 | 79 | 21 | |||
| Koszty odsetkowe | 35 | 105 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 225 | 0 | |||
| Pozostałe | 37 | 88 | 21 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 1 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 593 | 3 061 | 750 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 51 | -1 902 | 425 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 975 | -14 792 | -1 359 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 541 | -7 640 | 4 096 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -590 | -1 622 | 47 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 434 | -7 152 | -5 455 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 843 | -5 | -351 | |||
| Wynik z operacji | -8 924 | -16 694 | -934 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -129,46 | -242,18 | -10,48 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -129,46 | -242,18 | -10,48 | |||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 59 784 | 72 361 | 0 | 95 663 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8 924 | -16 694 | -1 910 | -8 482 | ||
| przychody z lokat netto | 51 | -1 902 | -2 059 | -760 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 541 | -7 640 | 795 | -1 652 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 434 | -7 152 | -646 | -6 070 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -8 924 | -16 694 | -1 910 | -8 482 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -526 | -5 334 | 74 271 | -14 820 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 001 | 1 001 | 89 091 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 527 | 6 335 | 14 820 | 14 820 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 450 | -22 028 | 72 361 | -23 302 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 334 | 50 333 | 72 361 | 72 361 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 190 | 65 789 | 87 582 | 85 361 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 192 | 1 192 | 89 091 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 091 | 7 136 | 14 216 | 14 216 | ||
| saldo zmian | -899 | -5 944 | 74 875 | -14 216 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 89 091 | 89 091 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 352 | 21 352 | 14 216 | 14 216 | ||
| saldo zmian | 68 931 | 68 931 | 74 875 | 74 875 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 68 931 | 68 931 | 74 875 | 74 875 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 856,13 | 966,43 | 1 000,00 | 1 063,29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 730,20 | 730,20 | 966,43 | 966,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -58,52 | -32,65 | -5,21 | -35,40 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 730,20 | 730,20 | 959,29 | 959,29 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 838,41 | 1 012,78 | 1 078,44 | 1 078,44 | ||
| data wyceny | 2008-08-30 | 2008-03-31 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 730,20 | 730,20 | 966,43 | 966,43 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 730,20 | 730,20 | 966,43 | 966,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,20 | 6,22 | 7,78 | 12,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,91 | 2,86 | 5,71 | 5,77 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -623 | 5 425 | 4 514 | |||
| Wpływy | 849 360 | 1 897 857 | 885 937 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 22 269 | 88 546 | 13 726 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 827 033 | 1 809 253 | 872 211 | |||
| - akcji: | 54 407 | 178 494 | 87 281 | |||
| -obligacji: | 10 017 | 15 274 | 0 | |||
| -bonów skarbowych: | 0 | 10 000 | 0 | |||
| -papiery komercyjne: | 0 | 1 593 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 6 975 | 13 538 | -54 | |||
| -depozytów: | 752 655 | 1 572 392 | 759 972 | |||
| -walut: | 68 | 68 | 10 | |||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 2 911 | 17 894 | 25 002 | |||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 58 | 58 | 0 | |||
| Wydatki | 849 983 | 1 892 432 | 881 423 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 195 | 89 559 | 6 693 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 824 097 | 1 800 944 | 872 322 | |||
| - akcji: | 34 233 | 192 742 | 90 217 | |||
| -obligacji: | 10 012 | 15 217 | 0 | |||
| -bonów skarbowych: | 1 968 | 11 939 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 3 674 | 8 373 | 0 | |||
| -depozytów: | 771 300 | 1 554 724 | 772 122 | |||
| -walut: | 0 | 73 | 0 | |||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 2 910 | 17 876 | 9 983 | |||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | |||
| -certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| -papierów komercyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 433 | 1 442 | 2 295 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 58 | 175 | 23 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 27 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 7 | 22 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 18 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 13 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 179 | 232 | 90 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -629 | -6 693 | 0 | |||
| Wpływy | 4 939 | 91 142 | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 001 | 1 001 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 3 898 | 90 063 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 40 | 78 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 5 568 | 97 835 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 616 | 7 567 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 3 898 | 90 063 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 54 | 205 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -351 | -529 | -75 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 252 | -1 268 | 4 514 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 428 | 9 444 | 967 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 176 | 8 176 | 5 481 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 26 892 | 20 868 | 39,51 | 37 263 | 31 615 | 51,02 | 24 495 | 23 160 | 30,61 | 41 346 | 38 657 | 40,68 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 780 | 1 080 | 1,43 | 1 360 | 1 462 | 1,54 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 13 125 | 12 636 | 20,39 | 3 336 | 3 475 | 3,65 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 968 | 1 995 | 3,78 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | 13 523 | 14 846 | 15,61 | |||||
| Instrumenty pochodne | 68 | -3,06 | 68 | 2 842 | 4,56 | 0 | 388 | 0,13 | 0 | 274 | 0,29 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 21 162 | 21 162 | 40,07 | 2 517 | 2 517 | 4,06 | 38 830 | 38 875 | 51,41 | 16 536 | 16 537 | 17,39 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | 8 664 | 10 306 | 10,85 | |||||||||||
| Suma: | 50 090 | 42 418 | 80,30 | 52 973 | 49 610 | 80,03 | 65 605 | 65 048 | 85,62 | 84 765 | 85 557 | 90,01 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 754 780 | 26 892 | 20 868 | 39,51 | ||||||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 368 448 | 20 756 | 17 403 | 32,96 | |||||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 108 633 | Polska | 2 388 | 2 227 | 4,22 | ||
| EMPERIA HOLDING SA (PLELDRD00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 | Polska | 2 | 2 | 0,00 | ||
| EUROCASH SA (PLEURCH00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 824 | Polska | 408 | 439 | 0,83 | ||
| GRUPA KETY SA (PLKETY000011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 700 | Polska | 1 110 | 843 | 1,60 | ||
| JUTRZENKA SA (PLJTRZN00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 240 | Polska | 774 | 262 | 0,50 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 581 132 | Polska | 1 166 | 581 | 1,10 | ||
| MONDI SWIECIE SA (PLCELZA00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 130 | Polska | 993 | 960 | 1,82 | ||
| MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA (PLMSTZB00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 122 001 | Polska | 924 | 689 | 1,30 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 498 | Polska | 1 804 | 2 137 | 4,05 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107 873 | Polska | 863 | 1 777 | 3,36 | ||
| OPTOPOL TECHNOLOGY SA (PLOPLTC00026) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 55 000 | Polska | 1 100 | 941 | 1,78 | ||
| PAGED SA (PLPAGED00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 100 | Polska | 2 044 | 539 | 1,02 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 400 | Polska | 1 001 | 1 461 | 2,77 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 077 | Polska | 1 310 | 703 | 1,33 | ||
| STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 050 | Polska | 675 | 624 | 1,18 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 900 | Polska | 561 | 627 | 1,19 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 58 330 | Polska | 2 641 | 1 837 | 3,48 | ||
| ZELMER SA (PLZELMR00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 540 | Polska | 992 | 754 | 1,43 | ||
| PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 42 192 | 4 805 | 2 945 | 5,57 | |||||
| CEZ AS (CZ0005112300) | aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 11 000 | Czechy | 1 618 | 1 613 | 3,05 | ||
| PEGAS NONWOVENS SA (LU0275164910) | aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 31 192 | Czechy | 3 187 | 1 332 | 2,52 | ||
| VILNIUS STOCK EXCHANGE | 344 140 | 1 331 | 520 | 0,98 | |||||
| UKIO BANKAS AB (LT0000102352) | aktywny rynek - rynek regulowany | VILNIUS STOCK EXCHANGE | 344 140 | Litwa | 1 331 | 520 | 0,98 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| BS20081015 (PL0000001186) | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2008-10-15 | brak | 2 000 000,00 | 200 | 1 968 | 1 995 | 3,78 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| -2 579 351 | 68 | -1 607 | -3,06 | ||||||||
| 649 | 0 | -540 | -1,04 | ||||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN: | 350 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20Z08 (PL0GPWF06726) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Nie dotyczy | Nie dotyczy | WIG20 (PL9999999987) | 350 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||||||||||
| Kontrakty terminowe futures w EUR: | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GXZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS DAX | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| VGZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | DOW JONES EURO STOXX 50 | 43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD: | 249 | 0 | -540 | -1,04 | |||||||
| ESZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS S&P 500 | 92 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ZŁOTO | 35 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NGX8 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | GAZ ZIEMNY | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SIZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SREBRO | 20 | 0 | 2 310 | 4,37 | ||
| LMNIDP 20081007 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIKIEL | 8 | 0 | -2 510 | -4,75 | ||
| LMNIDP 20081007 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIKIEL | 8 | 0 | 1 682 | 3,18 | ||
| LMZSDP 20081007 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | CYNK | 16 | 0 | -1 863 | -3,53 | ||
| LMZSDP 20081007 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | CYNK | 16 | 0 | -2 339 | -4,43 | ||
| LMAHDP 20081007 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ALUMINIUM | 12 | 0 | 2 261 | 4,28 | ||
| LMAHDP 20081007 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ALUMINIUM | 12 | 0 | -1 949 | -3,69 | ||
| LMCADP 20081016 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | MIED¬ | 4 | 0 | 1 913 | 3,62 | ||
| LMCADP 20081016 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | MIED¬ | 4 | 0 | 557 | 1,05 | ||
| LMPBDP 20081016 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | OŁÓW | 5 | 0 | -581 | -1,10 | ||
| LMPBDP 20081016 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | OŁÓW | 5 | 0 | 415 | 0,79 | ||
| LMZSDP 20081016 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | CYNK | 4 | 0 | -436 | -0,83 | ||
| LMZSDP 20081016 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | CYNK | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| -2 580 000 | 68 | -1 067 | -2,02 | ||||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | -3 220 000 | 0 | -205 | -0,39 | |||||||
| Forward USD 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | USD | -500 000 | 0 | -14 | -0,03 | ||
| Forward USD 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | USD | 1 380 000 | 0 | 21 | 0,04 | ||
| Forward USD 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | USD | -1 200 000 | 0 | -153 | -0,29 | ||
| Forward USD 20081016 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | USD | -900 000 | 0 | 19 | 0,04 | ||
| Forward USD 20081007 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | USD | 2 300 000 | 0 | 555 | 1,05 | ||
| Forward USD 20081007 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | USD | -2 300 000 | 0 | -556 | -1,05 | ||
| Forward USD 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -2 000 000 | 0 | -77 | -0,15 | ||
| Kontrakty terminowe forward CHF | 0 | 0 | -316 | -0,60 | |||||||
| Forward CHF 20081007 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | CHF | -400 000 | 0 | -23 | -0,04 | ||
| Forward CHF 20081008 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon Bank Polska S.A. | Polska | CHF | 400 000 | 0 | 34 | 0,06 | ||
| Forward CHF 20081104 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | CHF | 1 700 000 | 0 | -16 | -0,03 | ||
| Forward CHF 20081104 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | CHF | -1 700 000 | 0 | -311 | -0,59 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR | -1 010 000 | 0 | -168 | -0,32 | |||||||
| Forward EUR 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -600 000 | 0 | -38 | -0,07 | ||
| Forward EUR 20081104 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -700 000 | 0 | -136 | -0,26 | ||
| Forward EUR 20081104 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | 290 000 | 0 | 6 | 0,01 | ||
| Kontrakty terminowe forward JPY | 0 | 0 | -147 | -0,28 | |||||||
| Forward JPY 20081007 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | -57 000 000 | 0 | -139 | -0,26 | ||
| Forward JPY 20081009 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | 57 000 000 | 0 | -8 | -0,02 | ||
| Kontrakty terminowe forward GBP | -750 000 | 0 | -174 | -0,32 | |||||||
| Forward GBP 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | GBP | -600 000 | 0 | -88 | -0,17 | ||
| Forward GBP 20081013 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | GBP | -100 000 | 0 | -7 | -0,01 | ||
| Forward GBP 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -50 000 | 0 | -7 | -0,01 | ||
| Forward GBP 20081104 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -400 000 | 0 | -87 | -0,16 | ||
| Forward GBP 20081104 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | 400 000 | 0 | 15 | 0,03 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR/USD | 800 000 | 0 | -74 | -0,14 | |||||||
| Forward EUR/USD 20081219 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 800 000 | 0 | -74 | -0,14 | ||
| Opcje | 1 600 000 | 68 | 17 | 0,03 | |||||||
| Opcja koszykowa | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | Koszyk walutowy | 1 600 000 | 68 | 17 | 0,03 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 21 162 | 21 162 | 40,07 | |||||||||
| Depozyt w PLN 30.09.2008 - 01.10.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 6,18% | 20 736,00 | 20 736 | 20 736,00 | 20 736 | 39,26 | ||
| Depozyt w PLN 30.09.2008 - 01.10.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 6,18% | 243,00 | 243 | 243,00 | 243 | 0,46 | ||
| Depozyt w EUR 30.09.2008 - 01.10.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 2,91% | 29,00 | 100 | 29,00 | 100 | 0,19 | ||
| Depozyt w USD 30.09.2008 - 01.10.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 4,61% | 35,00 | 83 | 35,00 | 83 | 0,16 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 200,00 | 1 968 | 1 995 | 3,78 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-1 Polityka rachunkowości.pdf | Nota- 1 Polityka rachunkowości. | |||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 039 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 214 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| Suma: | 2 254 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 692 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 92 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 496 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 205 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma: | 2 485 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2008-11-04 | Krzysztof Łekarski | Prokurent | Krzysztof Łękarski | ||
