ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-14 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdaniaFRN 2_3Q2008.pdf Wprowdzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 4 092 1 201

Koszty funduszu netto 473 139

Przychody z lokat netto 3 619 1 062

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 477 -727

Wynik z operacji 1 142 335

Zobowiązania 288 84

Aktywa 211 266 61 986

Aktywa netto 210 978 61 901

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,53 28,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,53 0,16

3 kwartał 2008 roku kwartał roku rok kwartał roku

Aktywa 211 266

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4

Należności

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 93 557

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 117 692

dłużne papiery wartościowe

akcje 18 431

udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 522

dłużne papiery wartościowe 98 739

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 13

Zobowiązania 288

Aktywa netto (I-II) 210 978

Kapitał funduszu 209 836

Kapitał wpłacony 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 3 619

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 619

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 477

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 210 978

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-14 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-09-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 4 092 4 092

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 4 092 4 092

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 473 473

Wynagrodzenie dla towarzystwa

Wynagrodzenie dla Towarzystwa, w tym: 288 288

wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie 288 288

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty dla animatora emitenta

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 5

Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 85 85

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe

Pozostałe, w tym: 95 95

w tym z tytułu rezerw wobec kontrahentów 95 95

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 473 473

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 619 3 619

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 477 -2 477

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 477 -2 477

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 1 142 1 142

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,53 0,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,53 0,53

od 2008-07-14 do 2008-09-30 za kwartały roku od do od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 142

przychody z lokat netto 3 619

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 477

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 142

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 209 836

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 209 836

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 210 978

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 210 978

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 211 381

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

saldo zmian 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,53

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,53

data wyceny 2008-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,90

data wyceny 2008-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,90

data wyceny 2008-07-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,53

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,22

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa, w tym: 0,14

wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie 0,14

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-07-14 do 2008-09-30 za kwartały roku od do od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -209 832

Wpływy 1 357 658

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 1 355 930

bony skarbowe 367 119

obligacje skarbowe 988 811

Pozostałe 1 728

Wydatki 1 567 490

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 1 567 081

bony skarbowe 464 143

obligacje skarbowe 1 081 719

akcje i udziały w spółkach celowych 21 219

nieruchomości

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 18

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 9

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe

Pozostałe, w tym: 382

wynikające z przepisów prawa 211

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 209 836

Wpływy 209 836

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 209 836

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN 2 FIZ za III kwartal 2008.pdf Informacja dodatkowa FRN 2

3 kwartał 2008 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 899 18 431 8,72

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 97 595 98 739 46,74

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 531 522 0,25

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM 119 025 117 692 55,71

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKCJE - RAZEM 286 250 20 899 18 431 8,72

Nienotowane na rynku aktywnym 286 250 20 899 18 431 8,72

PD 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 183 177 0,08

PD 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 184 179 0,09

PD 4 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 184 179 0,08

PK 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 105 73 0,03

PK 12 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 270 250 Rzeczpospolita Polska 20 243 17 823 8,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE- RAZEM 10 000 97 595 98 739 46,74

O terminie wykupu do 1 roku: 10 000 97 595 98 739 46,74

Obligacje

Bony skarbowe 10 000 97 595 98 739 46,74

Nienotowane na rynku aktywnym 10 000 97 595 98 739 46,74

BS210109 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-01-21 zerokuponowe 50 000 000,00 5 000 48 388 48 993 23,19

BS291008 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2008-10-29 zerokuponowe 50 000 000,00 5 000 49 207 49 746 23,55

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - RAZEM 10 950 531 522 0,25

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 55 0,03

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 64 55 0,02

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 56 0,03

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 121 0,06

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 217 235 0,11

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości_FRN 2.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiąznia, w tym: 288

zobowiązania wobec Towrzystwa z tytułu opłat za zarządzanie 288

RAZEM: 288

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2008-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .