SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-04

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-103 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRÓJECKA 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 440-01-01 (0-22) 440-01-06

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005718 140795873 www.copernicus-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: TRUE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN 1 EUR=3,3542

Przychody z lokat 242 72

Koszty funduszu netto 542 161

Przychody z lokat netto -300 -89

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 7 409 2 209

Wynik z operacji 7 109 2 119

Zobowiązania 38 11

Aktywa 38 449 11 463

Aktywa netto 38 415 11 453

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 205,53 359,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 223,10 67,00

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 38 449 35 442 31 696 31 825

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 871 6 279 25 022 31 825

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 32 578 29 163 6 674 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 34 38 390 34

Aktywa netto (I-II) 38 415 35 404 31 306 31 791

Kapitał funduszu 31 866 31 866 31 866 31 866

Kapitał wpłacony 31 866 31 866 31 866 31 866

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -860 -457 -560 -75

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -860 -457 -560 -75

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 409 3 995 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 38 415 35 404 31 306 31 791

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 205,53 1 111,04 982,40 997,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 205,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-29 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29

Przychody z lokat 79 242 167 184

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 79 242 167 184

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 482 542 131 212

Wynagrodzenie dla towarzystwa 354 354 39 39

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 27 13 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 6 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 11 22 40

Usługi w zakresie rachunkowości 14 27 13 42

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 74 85 1 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 24 32 43 55

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 482 542 131 212

Przychody z lokat netto (I-IV) -403 -300 36 -28

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 414 7 409 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 414 7 409 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 3 011 7 109 36 -28

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 94,49 223,10 1,28 -0,87

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 94,49 223,10 1,28 -0,87

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-29 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29

Zmiana wartości aktywów netto 3 011 7 109 24 013 27 838

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 404 31 306 3 889 3 953

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 011 7 109 36 -28

przychody z lokat netto -403 -300 36 -28

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 414 7 409 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 011 7 109 36 -28

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 27 866 27 866

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 27 866 27 866

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 011 7 109 27 902 27 838

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 38 415 38 415 27 902 31 791

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 38 415 36 909 27 902 13 177

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 27 866 27 866

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 27 866 27 866

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 27 866 27 866

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 27 866 27 866

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866 31 866 31 866 31 866

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 31 866 31 866 31 866 31 866

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94,49 211,82 28,89 25,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 111,04 993,71 972,39 972,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 205,53 1 205,53 1 001,28 997,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,00 17,00 2,89 2,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 205,53 1 111,04 962,63 962,63

data wyceny 2008-06-30 2008-03-31 2007-04-30 2007-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 205,53 1 205,53 997,66 997,66

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-06-29 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 205,53 1 205,53 997,66 997,66

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-06-29 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 205,53 1 205,53 997,66 997,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,00 1,00 0,00 0,02

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,90 0,90 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-29 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -408 -19 150 40 -39

Wpływy 78 242 167 184

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 0 0

Pozostałe 78 242 167 184

Wydatki 486 19 392 127 23

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 18 494 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 354 671 39 53

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 27 13 27

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 6 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 11 17 46

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 22 33 27 46

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 70 84 0 13

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 66 31 38

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -1 27 866 27 866

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 27 866 27 866

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 1 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -408 -19 151 27 906 27 827

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 279 25 022 0 3 998

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 871 5 871 27 906 31 825

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

SECUS_IIQ2008_informacja dodatkowa.pdf

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 168 32 578 85,00 25 168 29 163 82,00 6 674 6 674 21,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Agito SA Nienotowane na rynku aktywnym Polska 544 500 Polska 2 012 25 247 66,00

PZU SA Nienotowane na rynku aktywnym Polska 10 000 Polska 3 600 3 896 10,00

Wiedza NET SA Nienotowane na rynku aktywnym Polska 2 590 000 Polska 1 062 2 140 6,00

Invest SA Nienotowane na rynku aktywnym Polska 2 027 884 Polska 18 494 1 295 3,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SECUS_IIQ2008_polityka rachunkowosci.pdf

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 31

Pozostałe zobowiązania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Joanna Andryszczak-Lewandowska Członek Zarządu Joanna Andryszczak-Lewandowska

2008-08-04 Artur Rusinek Prokurent Artur Rusinek