| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-10-01 | |||||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 354 84 00 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.opera.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2008-09-30 | 2008-09-02 | |||
| 4 549 876,70 | 4 563 248,47 | |||
| 1 001,07 | 1 004,02 | |||
| Ustalenia Wartości Aktywów Netto funduszu i Wartości Aktywów Netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny dokonano na ostatni Dzień Roboczy kwartału tj. na dzień 30 września 2008 roku na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit. b Statutu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. | ||||
| 2008-10-01 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2008-10-01 | Paweł Jackowski | Prokurent | Paweł Jackowski | ||
