| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III KW 2008 | III KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 598 | 4 118 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 147 | 2 427 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 451 | 1 691 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 926 | 23 384 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 087 | -30 445 | ||
| Wynik z operacji | 1 613 | -5 370 | ||
| Zobowiązania | 444 | 669 | ||
| Aktywa | 170 855 | 311 327 | ||
| Aktywa netto | 170 411 | 310 659 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 716 043 | 3 005 511 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,30 | 103,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | -1,79 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 170 855 | 187 335 | 252 961 | 311 327 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 135 | 1 123 | 1 | 3 201 | ||
| Należności | 3 384 | 3 102 | 10 922 | 5 339 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 50 020 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 160 820 | 167 984 | 236 567 | 226 115 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 153 868 | 159 050 | 184 892 | 196 694 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 516 | 15 126 | 5 471 | 26 653 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 444 | 422 | 573 | 669 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 170 411 | 186 913 | 252 388 | 310 659 | ||
| Kapitał funduszu | 155 846 | 173 962 | 233 455 | 286 493 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -593 799 | -575 684 | -516 190 | -463 153 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 690 | 22 164 | 31 901 | 34 776 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 33 108 | 31 657 | 29 001 | 27 834 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -11 418 | -9 493 | 2 900 | 6 941 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 125 | -9 212 | -12 968 | -10 609 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 170 411 | 186 913 | 252 388 | 310 659 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 716 043 | 1 900 196 | 2 492 326 | 3 005 511 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,30 | 98,37 | 101,27 | 103,36 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 568 961 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,30 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 598 | 7 944 | 4 118 | 20 081 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 187 | 467 | 138 | 4 635 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 411 | 7 476 | 3 980 | 15 445 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 73 | 307 | 277 | 584 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 2 339 | 7 118 | 3 006 | 14 046 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 51 | 696 | 816 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 147 | 3 837 | 2 427 | 10 029 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 105 | 3 704 | 2 363 | 9 810 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 15 | 7 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 47 | 27 | 83 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 13 | 3 | 18 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe | 8 | 58 | 27 | 86 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 147 | 3 837 | 2 427 | 10 029 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 451 | 4 107 | 1 691 | 10 052 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 161 | -8 476 | -7 061 | 2 132 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 926 | -14 318 | 23 384 | 22 775 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 087 | 5 842 | -30 445 | -20 642 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 613 | -4 369 | -5 370 | 12 184 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | -2,55 | -1,79 | 4,05 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | -2,55 | -1,79 | 4,05 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -81 977 | -81 977 | -474 115 | -415 844 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 186 913 | 252 388 | 726 503 | 726 503 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 613 | -4 369 | 6 952 | 12 184 | ||
| przychody z lokat netto | 1 451 | 4 107 | 11 219 | 10 052 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 926 | -14 318 | 18 733 | 22 775 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 087 | 5 842 | -23 001 | -20 642 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 613 | -4 369 | 6 952 | 12 184 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 115 | -77 609 | -481 066 | -428 029 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 18 115 | 77 609 | -481 066 | -428 029 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 502 | -81 977 | -474 115 | -415 844 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 170 411 | 170 411 | 252 388 | 310 659 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 175 696 | 197 603 | 460 718 | 523 113 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -184 153 | -776 283 | -4 645 813 | -4 132 628 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -184 153 | -776 283 | -4 645 813 | -4 132 628 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 184 153 | 776 283 | 4 645 813 | -4 132 628 | ||
| saldo zmian | -184 153 | -776 283 | -4 645 813 | 4 132 628 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 716 043 | 1 716 043 | 2 492 326 | 3 005 511 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 780 410 | 5 780 410 | 5 004 127 | 4 490 942 | ||
| saldo zmian | 1 716 043 | 1 716 043 | 2 492 326 | 3 005 511 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 568 961 | 1 568 961 | 2 492 326 | 3 005 511 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | -1,96 | -0,51 | 1,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,37 | 101,27 | 101,78 | 101,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,30 | 99,30 | 101,27 | 103,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,95 | -1,94 | -0,51 | 1,56 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,10 | 98,37 | 101,03 | 101,03 | ||
| data wyceny | 2008-07-31 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,33 | 99,33 | 105,76 | 105,14 | ||
| data wyceny | 2008-08-29 | 2008-08-29 | 2007-10-31 | 2007-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,30 | 99,30 | 101,26 | 103,35 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 1,94 | 2,57 | 1,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 2,51 | 1,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 18 127 | 78 743 | 185 114 | 430 957 | ||
| Wpływy | 293 742 | 1 555 361 | 3 346 325 | 6 067 309 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 179 | 446 | 1 373 | 22 541 | ||
| Dywidendy | 179 | 446 | 1 373 | 3 437 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 0 | 19 104 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 293 491 | 1 554 610 | 3 344 952 | 6 044 462 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 11 462 | 51 652 | 186 149 | 332 229 | ||
| Obligacje | 5 994 | 211 495 | 1 465 099 | 1 985 046 | ||
| Prawa pochodne | 1 291 | 7 477 | 24 501 | 28 844 | ||
| Depozty | 274 743 | 1 283 986 | 1 669 203 | 3 698 342 | ||
| Pozostałe | 72 | 305 | 0 | 306 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 72 | 305 | 0 | 306 | ||
| Wydatki | 275 615 | 1 476 618 | 3 161 211 | 5 636 352 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 275 615 | 1 476 618 | 3 161 211 | 5 636 352 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 893 | 11 778 | 40 998 | 148 617 | ||
| Obligacje | 0 | 170 012 | 1 396 994 | 1 717 870 | ||
| Prawa pochodne | 1 439 | 6 764 | 32 108 | 35 820 | ||
| Depozyty | 265 133 | 1 284 031 | 1 688 343 | 3 723 084 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 132 | 3 871 | 2 743 | 10 707 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 18 | 10 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 61 | 3 | 110 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 17 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 66 | 12 | 91 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18 115 | -77 609 | -182 591 | -427 757 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 272 | 272 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 18 115 | 77 609 | 182 863 | 428 029 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 115 | 77 609 | 182 863 | 428 029 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 | 1 134 | 2 523 | 3 200 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 123 | 1 | 678 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 135 | 1 135 | 3 201 | 3 201 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 419 | 6 952 | 4,07 | 9 392 | 8 934 | 4,77 | 54 714 | 51 675 | 20,43 | 29 832 | 29 421 | 9,45 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 161 513 | 153 868 | 90,06 | 167 829 | 159 050 | 84,90 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | 204 403 | 196 694 | 63,18 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 13 | 0,01 | 0 | 24 | 0,01 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 516 | 5 516 | 3,23 | 15 126 | 15 126 | 8,07 | 5 471 | 5 471 | 2,16 | 26 647 | 26 653 | 8,56 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| ** Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartał obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 24 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 390 916 | 6 419 | 6 952 | 4,07 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 798 | POLSKA | 108 | 104 | 0,06 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 465 | POLSKA | 237 | 276 | 0,16 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 108 232 | POLSKA | 44 | 50 | 0,03 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 717 | POLSKA | 257 | 223 | 0,13 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 715 | POLSKA | 232 | 262 | 0,15 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 547 | POLSKA | 86 | 92 | 0,05 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 848 | CZECHY | 138 | 127 | 0,07 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 24 904 | POLSKA | 216 | 224 | 0,13 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 9 684 | POLSKA | 215 | 212 | 0,12 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 9 788 | POLSKA | 861 | 489 | 0,29 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 102 | POLSKA | 113 | 110 | 0,06 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 762 | POLSKA | 172 | 175 | 0,10 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 418 | POLSKA | 267 | 1 097 | 0,64 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 73 197 | POLSKA | 237 | 240 | 0,14 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 26 224 | POLSKA | 916 | 902 | 0,53 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 22 992 | POLSKA | 1 004 | 998 | 0,58 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 32 069 | POLSKA | 170 | 144 | 0,08 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 729 | POLSKA | 43 | 37 | 0,02 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 42 701 | POLSKA | 912 | 975 | 0,57 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 024 | POLSKA | 190 | 215 | 0,13 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 154 300 | 161 513 | 153 868 | 90,06 | |||||||||
| Obligacje | 154 300 | 161 513 | 153 868 | 90,06 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 154 300 000,00 | 154 300 | 161 513 | 153 868 | 90,06 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -75 | 0 | -13 | 0,01 | |||||||
| FW20U8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -75 | 0 | -13 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 516 | 5 516 | 3,23 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 6,2 | 5 516 000,00 | 5 516 | 5 516 000,00 | 5 516 | 3,23 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 154 300,00 | 161 513 | 153 868 | 90,06 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 64 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 277 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | ||
| RAZEM | 3 384 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 47 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 397 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| RAZEM | 444 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2008-11-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
