BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. PLATER 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III KW 2008 III KW. 2007

Przychody z lokat 1 065 1 427

Koszty funduszu netto 497 767

Przychody z lokat netto 567 661

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -921 8 539

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 989 -10 097

Wynik z operacji 635 -897

Zobowiązania 200 498

Aktywa 70 196 114 264

Aktywa netto 69 995 113 766

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 682 245 1 038 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60 109,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,93 -0,86

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 70 196 83 511 104 885 114 264

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 001 1 082 123 23

Należności 1 662 2 352 2 561 2 579

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 62 956 75 499 96 961 111 527

dłużne papiery wartościowe 60 059 69 476 62 534 71 112

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 578 4 578 5 240 135

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 200 200 249 498

Aktywa netto (I-II) 69 995 83 311 104 636 113 766

Kapitał funduszu 65 345 79 295 96 095 102 560

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -53 216 -39 265 -22 466 -16 001

Dochody zatrzymane 5 461 5 815 13 205 13 640

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 813 4 245 3 168 2 930

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 649 1 570 10 036 10 710

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -811 -1 800 -4 664 -2 435

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 69 995 83 311 104 636 113 766

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 682 245 819 461 979 259 1 038 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60 101,67 106,85 109,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 609 624

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 1 065 3 349 1 427 4 868

Dywidendy i inne udziały w zyskach 136 313 67 1 443

Przychody odsetkowe 928 3 035 1 360 3 424

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 30 176 207 314

Odsetki od papierów wartościowych 898 2 855 1 054 3 011

Odpis dyskonta 0 5 100 100

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 497 1 704 767 2 358

Wynagrodzenie dla towarzystwa 468 1 609 738 2 260

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 15 3 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 37 13 39

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 14 4 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 -0 1

Pozostałe 8 29 8 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 497 1 704 767 2 358

Przychody z lokat netto (I-IV) 567 1 644 661 2 510

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 68 -5 534 -1 558 3 230

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -921 -9 387 8 539 10 604

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 989 3 853 -10 097 -7 374

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 635 -3 890 -897 5 739

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,93 -5,70 -0,86 5,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,93 -5,70 -0,86 5,53

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -13 316 -34 640 -19 391 -10 261

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 83 311 104 636 124 027 124 027

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 635 -3 890 3 075 5 739

przychody z lokat netto 567 1 644 2 748 2 510

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -921 -9 387 9 930 10 604

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 989 3 853 -9 603 -7 374

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 635 -3 890 3 075 5 739

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 951 -30 750 -22 466 -16 001

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 13 951 30 750 22 466 16 001

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -13 316 -34 640 -19 391 -10 261

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 69 995 69 995 104 636 113 766

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 74 400 85 829 118 020 120 849

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -137 216 -297 014 -206 350 -147 340

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -137 216 -297 014 -206 350 -147 340

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 137 216 297 014 206 350 147 340

saldo zmian -137 216 -297 014 -206 350 -147 340

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 682 245 682 245 979 259 1 038 269

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 503 364 503 364 206 350 147 340

saldo zmian 682 245 682 245 979 259 1 038 269

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 609 624 609 624 893 264 1 038 269

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,93 -4,25 2,24 4,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,67 106,85 104,61 104,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,60 102,60 106,85 109,57

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,91 -3,98 2,14 4,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,60 101,67 103,84 103,84

data wyceny 2008-09-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,77 103,48 112,20 110,44

data wyceny 2008-08-29 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,60 102,60 106,85 109,57

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-28 2007-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,67 1,99 2,61 1,95

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 1,87 2,50 1,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,04 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 870 31 628 9 174 16 023

Wpływy 96 046 802 775 1 484 938 2 221 209

Z tytułu posiadanych lokat 129 4 435 403 4 998

Dywidendy 129 299 403 1 102

Odsetki od obligacji 0 4 137 0 3 897

Z tytułu zbycia składników lokat 95 886 798 168 1 484 327 2 215 896

Akcje i prawa z nimi związane 8 105 37 850 48 982 70 424

Obligacje 9 990 37 125 186 144 192 100

Prawa pochodne 1 090 4 702 13 826 14 878

Depozty 76 701 718 491 1 235 376 1 938 494

Pozostałe 30 171 207 314

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 30 81 207 314

Wydatki 82 176 771 147 1 475 763 2 205 186

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 81 668 769 352 1 474 996 2 202 787

Akcje i prawa z nimi związane 3 831 11 989 42 188 58 174

Obligacje 0 35 015 185 013 194 375

Prawa pochodne 1 136 4 518 13 753 14 246

Depozyty 76 701 717 829 1 234 042 1 935 993

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 494 1 680 758 2 290

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 16 3 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 49 1 52

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 18 0 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 33 6 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 951 -30 750 -9 538 -16 001

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 13 951 30 750 9 538 16 001

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 13 951 30 750 9 538 16 001

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -81 878 -363 22

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 082 123 386 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 001 1 001 23 23

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 545 2 896 4,13 5 868 6 023 7,21 37 516 34 427 32,82 42 158 40 415 35,37

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 61 221 60 059 85,56 71 446 69 476 83,19 64 117 62 534 59,62 71 797 71 112 62,23

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 16 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 578 4 578 6,52 4 578 4 578 5,48 5 240 5 240 5,00 135 135 0,12

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

* Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartał obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 16 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

155 973 2 545 2 896 4,13

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 596 POLSKA 44 44 0,06

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 803 POLSKA 93 112 0,16

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 928 POLSKA 14 17 0,02

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 358 POLSKA 118 111 0,16

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 696 POLSKA 92 106 0,15

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 223 POLSKA 33 37 0,05

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 306 CZECHY 41 46 0,07

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 368 POLSKA 88 93 0,13

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 154 POLSKA 108 91 0,13

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 099 POLSKA 349 205 0,29

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 895 POLSKA 52 51 0,07

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 293 POLSKA 63 67 0,10

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 557 POLSKA 437 0,62

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 31 482 POLSKA 100 103 0,15

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 051 POLSKA 387 380 0,54

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 621 POLSKA 416 418 0,59

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 272 POLSKA 74 64 0,09

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 300 POLSKA 18 15 0,02

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 967 POLSKA 380 410 0,58

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 004 POLSKA 76 90 0,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 25 400 25 636 25 329 36,08

Obligacje 25 400 25 636 25 329 36,08

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 25 400 000,00 25 400 25 636 25 329 36,08

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 35 000 35 585 34 731 49,48

Obligacje 35 000 35 585 34 731 49,48

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 35 000 000,00 35 000 35 585 34 731 49,48

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 578 4 578 6,52

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 6,2 4 578 000,00 4 578 4 578 000,00 4 578 6,52

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 60 400,00 61 221 60 059 85,56

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI6 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 41

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 14

Z tytułu odsetek 1 591

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 16

RAZEM 1 662

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 27

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 173

Pozostałe zobowiązania 0

RAZREM 200

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZADU .

2008-11-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .