OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 38 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-09-05

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2008-08-07

2008-08-22

2008-08-29

200 000

1 192

1 192

840,00

PLN

2

2

1 001 280,00

nie dotyczy

nie dotyczy

10 100,77

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta) 0,00

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00

d) koszty promocji oferty 0,00

e) koszty opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 94 Ustawy o Ofercie publicznej ponoszonej na rzecz Komisji w związku z wpisaniem certyfikatów danej emisji do ewidencji papierów wartościowych bedących przedmiotem oferty publicznej. 600,77

f) koszty ponoszone na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z przyjęciem certyfikatów do depozytu papierów wartościowych. 2 000,00

g) koszty związane z dopuszczeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 500,00

h) koszty związane z wprowadzeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 000,00

8,47

Zgodnie z przyjętymi przez fundusz zasadami rachunkowości koszty zostaną rozliczone w okresie do końca 2008 r. i będą ujęte w sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyników w pozycji "Opłaty za zezwolenia oraz opłaty rejestracyjne".

Wyjaśnienie do treści raportu w części dotyczącej "Informacji o kosztach" Pozostałe koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji certyfikatów oraz przygotowaniem prospektu emisyjnego zostaną pokryte przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , przez co nie pomniejszą aktywów funduszu. Poniesienie przez fundusz kosztów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwarunkowane jest podjęciem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o dopuszczeniu i wprowadzeniu certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym.

Plik Opis

2008-09-05 Radosław Rejman Członek Zarządu Radosław Rejman

2008-09-05 Krzysztof Łękarski Prokurent Krzysztof Łękarski