| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 59 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-10-06 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| EMILII PLATER | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 141527117 | www.bphtfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | ||||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Poza umową o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Bank Polska Kasa Opieki SA, nie istnieją żadne inne powiązania. | |||
| FALSE | ||||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich wartość przewyższa 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa | ||||
| FALSE | ||||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| Zbycie aktywów z.n. | ||||
| 2008-10-06 | ||||
| Transakcja zbycia obligacji skarbowych nabytych w dniu 3 pa¼dziernika 2008 r. z przyrzeczeniem ich odkupienia (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem bieżącym nr 58/2008 z dnia 3 pa¼dziernika 2008 r.) | ||||
| Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PS0413 (kod ISIN: PL0000105037) o terminie wykupu 25 kwietnia 2013 r. | ||||
| PLN | ||||
| 74 649 459,50 | ||||
| 74 649 459,50 | ||||
| - | ||||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Plik | Opis | |||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Marcin Bednarek | Członek Zarządu | ||||
