| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2008 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-09-08 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 16 304 | 789 | 4 688 | 205 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 128 | 45 | 33 | ||
| Koszty operacyjne | -4 030 | -2 280 | -1 159 | -592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 430 | -1 363 | 3 574 | -354 | ||
| Zysk (strata) netto | 714 | -1 614 | 205 | -419 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 560 | -1 453 | 161 | -378 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 527 | -94 067 | 1 014 | -24 442 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -471 | 87 229 | -135 | 22 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 056 | -6 838 | 879 | -1 777 | ||
| 30.06.2008 | 31.12.2007 | 30.06.2008 | 31.12.2007 | |||
| Aktywa, razem | 926 154 | 992 483 | 276 118 | 277 075 | ||
| Zobowiązania, razem | 386 967 | 416 126 | 115 368 | 116 171 | ||
| Kapitał własny, razem | 539 187 | 576 357 | 160 750 | 160 904 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 376 918 | 400 838 | 112 372 | 111 903 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 4,58 | 1,28 | 1,28 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 3,19 | 0,89 | 0,89 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 2 172 | 931 | 625 | 242 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 4 | 3 | 1 | ||
| Koszty operacyjne | -1 443 | -1 249 | -415 | -325 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 738 | -314 | 212 | -82 | ||
| Zysk (strata) netto | 738 | -629 | 212 | -163 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 918 | 971 | 264 | 252 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 918 | 971 | 264 | 252 | ||
| 30.06.2008 | 31.12.2007 | 30.06.2008 | 31.12.2007 | |||
| Aktywa, razem | 140 306 | 143 510 | 41 830 | 40 064 | ||
| Zobowiązania, razem | 1 109 | 5 051 | 331 | 1 410 | ||
| Kapitał własny, razem | 139 197 | 138 459 | 41 499 | 38 654 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,11 | 1,10 | 0,33 | 0,31 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_skonsolidowane_P2008.pdf | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | Sprawozdanie z działalności | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident.pdf | Oświadczenie - biegły rewident | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie.pdf | Oświadczenie - sprawozdanie finansowe | ||
| Raport audytora jedn.pdf | Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe | ||
| Raport audytora skons.pdf | Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-08 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-08 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
