| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20091231FIZ wprow.do sprawozd.finans..pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20091231FIZ pismo Prezesa Zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20091231FIZ Sprawozd. z działaln. Inv.FIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/12/31 | Równowartość w EUR KURS EUR Z 31/12/2009 4,1082 | ||
| Przychody z lokat | 5 966 | 1 452 | ||
| Koszty funduszu netto | 38 738 | 9 429 | ||
| Przychody z lokat netto | -32 772 | -7 977 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 35 346 | 8 604 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 57 035 | 13 883 | ||
| Wynik z operacji | 59 609 | 14 510 | ||
| Zobowiązania | 21 392 | 5 207 | ||
| Aktywa | 561 405 | 136 655 | ||
| Aktywa netto | 540 013 | 131 448 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 014 | 205 014 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | 641,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 290,75 | 70,77 |
| 2009 | 2008 | |||
| Aktywa | 561 405 | 526 982 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 79 531 | 111 851 | ||
| Należności | 2 797 | 466 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 449 292 | 151 571 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 785 | 263 094 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 227 943 | |||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 21 392 | 7 874 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 540 013 | 519 108 | ||
| Kapitał funduszu | 445 843 | 484 546 | ||
| Kapitał wpłacony | 791 894 | 746 190 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -346 051 | -261 644 | ||
| Dochody zatrzymane | 118 126 | 115 552 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -87 350 | -54 577 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 205 476 | 170 130 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 956 | -80 991 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 540 013 | 519 108 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 014 | 220 743 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | 2 351,64 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 205 014 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 966 | 23 245 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 086 | 1 150 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 880 | 11 288 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 807 | |||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 38 738 | 14 112 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 376 | 12 622 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 402 | 910 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 87 | 124 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 181 | 161 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 5 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | 8 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 27 467 | |||
| Pozostałe | 220 | 276 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 38 738 | 14 112 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -32 772 | 9 133 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 92 381 | -77 014 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 35 346 | 22 717 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -7 221 | -6 188 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 57 035 | -99 731 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 579 | 23 297 | ||
| Wynik z operacji | 59 609 | -67 881 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 290,75 | -307,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 290,75 | -307,51 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 519 108 | 695 732 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 59 609 | -67 881 | ||
| przychody z lokat netto | -32 772 | 9 133 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 35 346 | 22 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 57 035 | -99 731 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 59 609 | -67 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -38 704 | -108 743 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 45 703 | 66 793 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -84 407 | -175 536 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 905 | -176 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 540 013 | 519 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 519 955 | 624 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -15 729,00 | -44 792,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 17 789,00 | 26 037,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 33 518,00 | 70 829,00 | ||
| saldo zmian | -15 729,00 | -44 792,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 205 014,00 | 220 743,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 501,00 | 325 712,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 138 487,00 | 104 969,00 | ||
| saldo zmian | 205 014,00 | 220 743,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 351,64 | 2 620,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 634,03 | 2 351,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,01 | -10,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 213,99 | 2 200,70 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 820,27 | 2 757,60 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 634,03 | 2 351,64 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 634,03 | 2 351,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,45 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 513 | 82 471 | ||
| Wpływy | 3 244 473 | 5 333 271 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 941 375 | 1 181 524 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 303 098 | 4 151 747 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 3 237 960 | 5 250 800 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 088 095 | 1 064 850 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 138 346 | 4 171 254 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 453 | 12 967 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 588 | 1 148 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 87 | 124 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 165 | 161 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 221 | 285 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -38 833 | -135 243 | ||
| Wpływy | 45 703 | 66 972 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 45 703 | 66 793 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | 179 | |||
| Wydatki | 84 536 | 202 215 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 84 536 | 202 215 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 966 | 4 619 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -32 320 | -52 772 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 111 851 | 164 623 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 79 531 | 111 851 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20091231FIZ Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20091231FIZ Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 20091231 Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ Opinia i raport.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 27 642 | 23 213 | 4,40 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 224 870 | 227 943 | 43,25 | |||||
| Instrumenty pochodne | 1 416 | 364 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 876 | 79 977 | 14,25 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 454 653 | POLSKA | 8 237 | 6 417 | 1,14 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 819 645 | POLSKA | 8 153 | 7 664 | 1,36 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 539 868 | POLSKA | 19 270 | 20 083 | 3,57 | ||
| GANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 296 307 | POLSKA | 7 157 | 7 007 | 1,24 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 063 215 | POLSKA | 7 698 | 9 420 | 1,67 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 128 960 | POLSKA | 6 930 | 9 027 | 1,60 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 797 747 | POLSKA | 5 207 | 6 687 | 1,19 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | 449 160 | POLSKA | 2 023 | 169 | 0,03 | |||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 170 000 | POLSKA | 18 693 | 18 020 | 3,21 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 127 488 | POLSKA | 5 999 | 4 430 | 0,79 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | 6 482 000 | POLSKA | 25 339 | 29 616 | 5,28 | |||
| TETA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 481 438 | POLSKA | 4 463 | 4 983 | 0,89 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 442 398 | POLSKA | 18 744 | 8 848 | 1,58 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 191 038 | POLSKA | 34 904 | 16 238 | 2,89 | ||
| Warimpex AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WBAG | 24 308 | AUSTRIA | 301 | 218 | 0,04 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 757 956 | POLSKA | 26 305 | 9 171 | 1,63 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 367 | 0,07 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 609 | 0,11 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 45 | 0,01 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 50 | 0,01 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 832 | 0,15 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WBAG | 96 610 | AUSTRIA | 7 837 | 10 033 | 1,79 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | BUŁGARIA | 312 | 0 | 0,00 | ||
| SAFT | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext | 12 773 | FRANCJA | 1 361 | 1 772 | 0,32 | ||
| RCG HLDGS | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 1 299 664 | MALEZJA | 5 024 | 4 915 | 0,88 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | HONG KONG | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| RENHE | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 31 896 000 | CHINY | 18 228 | 20 653 | 3,68 | ||
| SINOTRANS | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 13 331 000 | CHINY | 18 433 | 17 656 | 3,14 | ||
| ZHONGWANG | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 7 500 000 | CHINY | 20 032 | 17 218 | 3,07 | ||
| TURK HAVA YOLLARI | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 3 800 000 | TURCJA | 18 101 | 41 416 | 7,38 | ||
| Advanced Battery Technologies | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 201 505 | USA | 2 389 | 2 286 | 0,41 | ||
| A-Power Energy Generation Systems | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 429 200 | USA | 13 376 | 22 265 | 3,97 | ||
| Citigroup, Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 1 400 000 | USA | 16 198 | 13 248 | 2,36 | ||
| Coeur d`Alene Mines Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 351 700 | USA | 21 558 | 18 114 | 3,23 | ||
| Fannie Mae | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 9 500 | USA | 33 | 32 | 0,01 | ||
| Pan American Silver Corp. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 281 200 | USA | 18 789 | 19 084 | 3,40 | ||
| Paragon Shipping Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 955 300 | USA | 12 609 | 12 389 | 2,21 | ||
| Silver Standard Resources Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 314 000 | USA | 17 544 | 19 574 | 3,49 | ||
| Yamana Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 560 000 | KANADA | 19 294 | 18 180 | 3,24 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | POLSKA | WIG 20 | 2 200 | |||||
| FPLN$H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 591 | |||||
| FMSPH10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -350 | |||||
| FGCG10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 344 | |||||
| FSIH10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | USA | KURS SREBRA | 430 | |||||
| FPLNEURH10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 54 | |||||
| OPAON30F10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI AON | 100 | 106 | 1 | 0,00 | ||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 363 | 0,06 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 104 248 | 77 674 | 79 791 | 14,22 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | DBX SX BNKS ST | 1 400 | 202 | 186 | 0,03 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 16 579 | 16 579 | 2,95 | ||||||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | PLN | OVER-NIGHT | 7 275,00 | 7 275 | 7 275,00 | 7 275 | 1,30 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | PLN | OVER-NIGHT | 3 313,00 | 3 313 | 3 313,00 | 3 313 | 0,59 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | EUR | OVER-NIGHT | 101,00 | 416 | 101,00 | 416 | 0,07 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | USD | OVER-NIGHT | 1 956,00 | 5 575 | 1 956,00 | 5 575 | 0,99 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 412 | 0,08 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20091231FIZ Nota 1.pdf | ||||||||
| 2009 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 528 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 245 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 14 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 10 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 607 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 12 666 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 049 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 070 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 16 579 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 10 588 | 10 588 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 101 | 415 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1 956 | 5 575 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 97 062 | ||||
| zł | 41 841 | 41 841 | |||
| EUR | 953 | 3 913 | |||
| USD | 12 962 | 36 936 | |||
| CAD | 1 614 | 4 384 | |||
| 24 | 45 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| GBP | 163 | 752 | |||
| NOK | 11 446 | 5 661 | |||
| JPY | 1 143 | 3 530 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 62 952 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 62 952 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20091231FIZ Nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20H10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 53 284 | 2010-03-19 | ||||||
| FPLN$H10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 292 670 | 2010-03-15 | ||||||
| FMSPH10 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -55 402 | 2010-03-19 | ||||||
| FGCG10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 107 483 | 2010-02-24 | ||||||
| FSIH10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 103 229 | 2010-03-29 | ||||||
| FPLNEURH10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 26 890 | 2010-03-15 | ||||||
| OPAON30F10 | DŁUGA | OPCJA | INWESTYCYJNY | 1 | 2010-01-23 | 2010-01-23 | |||||
| OCABX75F | DŁUGA | OPCJA | INWESTYCYJNY | 363 | 2010-01-22 | 2010-01-22 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | zł | 79 531 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 578 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 65 953 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 479 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 294 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 18 123 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 51 658 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 2 797 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 261 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 536 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 43 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 177 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 827 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 359 | |||
| III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 449 292 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 128 214 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 321 078 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 700 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 902 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 72 037 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 205 327 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 919 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 991 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 157 487 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 57 940 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 544 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 502 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 21 660 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 41 416 | |||
| IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 29 785 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 29 785 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| V. Zobowiązania | w tys. | zł | -21 392 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -8 293 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -13 099 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | -129 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -531 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | -4 409 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -12 568 | |||
| Razem | w tys. | zł | 540 013 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 13 821,00 | 609,00 | 12 369,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 106,00 | 61,00 | 1 759,00 | |||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 667,00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 544,00 | 223,00 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 381,00 | 3 190,00 | 4 024,00 | |||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 40 294 | 62 401 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -4 948 | -5 366 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 10 376 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
