| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. | 2010-04-12 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa Zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/12/31 | 2008/12/31 | ||
| Przychody z lokat | 3 753 | 3 804 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 312 | 3 001 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 441 | 803 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 403 | -3 893 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 034 | -27 863 | ||
| Wynik z operacji | 12 878 | -30 953 | ||
| Zobowiązania | 1 075 | 1 717 | ||
| Aktywa | 64 880 | 54 925 | ||
| Aktywa netto | 63 805 | 53 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | 79 725 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | 159,95 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 168,14 | -93,05 |
| 2009 | 2008 | |||
| Aktywa | 64 880 | 54 925 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 750 | 2 188 | ||
| Należności | 86 | 163 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 921 | 25 469 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 | 27 105 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 27 105 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 1 075 | 1 717 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 63 805 | 53 208 | ||
| Kapitał funduszu | 79 479 | 81 761 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 521 | -18 239 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 232 | -1 613 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 197 | 756 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 035 | -2 369 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 906 | -26 940 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 63 805 | 53 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | 79 725 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | 667,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 76 592 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 753 | 3 804 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 164 | 1 408 | ||
| Przychody odsetkowe | 589 | 2 396 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 312 | 3 001 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 677 | 2 441 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 303 | 226 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 97 | 81 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 124 | 156 | ||
| Pozostałe | 107 | 92 | ||
| 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 312 | 3 001 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 441 | 803 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 437 | -31 756 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 403 | -3 893 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 501 | -103 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 034 | -27 863 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 623 | 9 124 | ||
| Wynik z operacji | 12 878 | -30 953 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 168,14 | -388,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 208 | 102 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 12 878 | -30 953 | ||
| przychody z lokat netto | 1 441 | 803 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 403 | -3 893 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 034 | -27 863 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 12 878 | -30 953 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 282 | -18 239 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 282 | -18 239 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 595 | -49 192 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 63 805 | 53 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 346 | 79 307 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 133,00 | -20 275,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 133,00 | 20 275,00 | ||
| saldo zmian | -3 133,00 | -20 275,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 76 592,00 | 79 725,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 408,00 | 20 275,00 | ||
| saldo zmian | 76 592,00 | 79 725,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 76 592,00 | 79 725,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 667,40 | 1 024,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 833,04 | 667,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 24,82 | -34,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 637,15 | 654,84 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2008-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 833,04 | 992,22 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 833,04 | 667,40 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 833,04 | 667,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,10 | 3,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,50 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 633 | -41 912 | ||
| Wpływy | 183 363 | 828 343 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 86 761 | 21 096 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 96 602 | 807 247 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Wydatki | 173 730 | 870 255 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 79 625 | 22 091 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 92 003 | 845 097 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 655 | 2 567 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 258 | 322 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 89 | 81 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 96 | 92 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 071 | -16 713 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 071 | 16 713 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 071 | 16 713 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 377 | -260 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 562 | -58 625 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 188 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 750 | 2 188 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia i Raport_InvestorCEEFIZ_31 12 2009.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 79 946 | 55 921 | 86,19 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 123 | 0,19 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 694 | 27 105 | 49,35 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 1 480 | 1 480 | 2,28 | 727 | 727 | 1,32 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARTERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 674 | POLSKA | 637 | 724 | 1,12 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 250 000 | POLSKA | 1 001 | 878 | 1,35 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 13 881 | POLSKA | 563 | 516 | 0,80 | ||
| GANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 74 315 | POLSKA | 1 685 | 1 758 | 2,71 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 341 500 | POLSKA | 2 508 | 3 026 | 4,66 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | POLSKA | 2 604 | 3 500 | 5,39 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 800 000 | POLSKA | 1 489 | 1 912 | 2,95 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 49 633 | POLSKA | 965 | 1 068 | 1,65 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 53 000 | POLSKA | 5 831 | 5 618 | 8,66 | ||
| KOPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 69 000 | POLSKA | 1 547 | 1 793 | 2,76 | ||
| KREDYTB | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 95 750 | POLSKA | 720 | 1 135 | 1,75 | ||
| LCCORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 775 000 | POLSKA | 997 | 1 209 | 1,86 | ||
| MILLENNIUM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 800 000 | POLSKA | 2 481 | 3 840 | 5,92 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 215 | POLSKA | 13 | 12 | 0,02 | ||
| OPONEO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | POLSKA | 294 | 314 | 0,48 | ||
| ORZBIALY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 374 | POLSKA | 253 | 297 | 0,46 | ||
| PAGED | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 19 000 | POLSKA | 302 | 373 | 0,58 | ||
| RONSON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 347 999 | HOLANDIA | 392 | 599 | 0,92 | ||
| SELENAFM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 273 | POLSKA | 279 | 457 | 0,70 | ||
| SYNTHOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 100 000 | POLSKA | 1 511 | 1 276 | 1,97 | ||
| TETA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 137 671 | POLSKA | 1 249 | 1 425 | 2,20 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 133 000 | POLSKA | 1 656 | 1 901 | 2,93 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 27 334 | POLSKA | 1 393 | 2 323 | 3,58 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 348 447 | POLSKA | 315 | 272 | 0,42 | ||
| ZURAWIE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 243 732 | POLSKA | 543 | 453 | 0,70 | ||
| JWCONSTR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 473 | POLSKA | 6 | 6 | 0,01 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 106 414 | POLSKA | 764 | 995 | 1,53 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 1 179 | 1,82 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 1 159 | 1,79 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 522 | 0,81 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 1 698 | 2,62 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 571 | 0,87 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 473 | 0,72 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 1 369 | 2,11 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 369 325 | BUŁGARIA | 6 017 | 2 319 | 3,58 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 3 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 054 | 1,62 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 085 | 3 620 | 5,58 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 1 004 | 1,55 | ||
| TURK HAVA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 300 000 | TURCJA | 1 356 | 3 270 | 5,04 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Nienotowane na rynku aktywnym | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 123 | 0,19 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | POLSKA | WIG 20 | 1 200 | |||||
| FPLNEUR H10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 26 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 480 | 1 480 | 2,28 | ||||||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | PLN | OVER-NIGHT | 1 480,00 | 1 480 | 1 480,00 | 1 480 | 2,28 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | EUR | OVER-NIGHT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2009 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 86 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 60 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 737 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 278 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 373 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 4 503 | 4 503 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 6 | 18 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 406 | 852 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 12 402 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 9 873 | 9 873 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 548 | 2 251 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 4 | 10 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 127 | 267 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 1 | 1 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 3 377 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 3 377 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLNEURH10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 26 | 2010-03-15 | ||||||
| FW20H10 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 1 200 | 2010-03-19 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | zł | 8 750 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 134 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 616 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 425 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 746 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 406 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 852 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 86 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 86 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 21 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 86 | |||
| III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 55 921 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 37 679 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 242 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 7 128 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 973 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 1 710 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 270 | |||
| IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 123 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 123 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 59 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 123 | ||||
| V. Zobowiązania | w tys. | zł | -1 075 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -1 075 | |||
| Razem | w tys. | zł | 63 805 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 1 504,00 | 0,00 | 27,00 | 1 623,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 1 073,00 | 0,00 | 671,00 | 54,00 | ||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8 229 | 3 034 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 174 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 677 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
