| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 368 | 39 947 | 16 778 | 10 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 579 | 6 978 | 3 331 | 1 790 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 711 | 6 770 | 3 366 | 1 736 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 454 | 5 433 | 2 503 | 1 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 200 | 4 002 | 53 | 1 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 130 | -6 763 | -2 417 | -1 734 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 151 | 2 831 | 2 423 | 726 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 222 | 70 | 59 | 18 | ||
| Aktywa, razem | 76 940 | 37 812 | 21 480 | 9 869 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 454 | 15 129 | 7 106 | 3 949 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 001 | 0 | 1 675 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 920 | 12 355 | 4 724 | 3 225 | ||
| Kapitał własny | 51 486 | 22 683 | 14 374 | 5 921 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 7 000 | 2 513 | 1 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,05 | 0,78 | 0,28 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,05 | 0,78 | 0,28 | 0,20 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,72 | 3,24 | 1,60 | 0,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,72 | 3,24 | 1,60 | 0,85 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-QSr.4.2007.pdf | komentarz do raportu kwatalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 353 | 28 103 | 11 125 | 12 051 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 433 | 25 416 | 8 635 | 8 964 | ||
| wartość firmy | 14 625 | 14 334 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 970 | 1 933 | 1 633 | 1 552 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 970 | 1 933 | 1 633 | 1 552 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 71 | 150 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 474 | 199 | 452 | 1 130 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 474 | 199 | 452 | 1 130 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 44 587 | 31 875 | 26 687 | 14 743 | ||
| Zapasy | 5 070 | 5 359 | 2 891 | 896 | ||
| Należności krótkoterminowe | 37 746 | 24 168 | 23 461 | 13 567 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 37 746 | 24 168 | 23 461 | 13 567 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 381 | 660 | 5 | 95 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 381 | 660 | 5 | 95 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 381 | 660 | 5 | 95 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 390 | 1 688 | 330 | 185 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 940 | 59 978 | 37 812 | 26 794 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 51 486 | 46 162 | 22 683 | 20 128 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 873 | 32 873 | 9 152 | 8 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 159 | 159 | 220 | 1 172 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 454 | 4 130 | 6 311 | 3 097 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 454 | 13 816 | 15 129 | 6 666 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 904 | 477 | 1 113 | 267 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 205 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65 | 94 | 90 | 67 | ||
| długoterminowa | 65 | 94 | 90 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 839 | 178 | 1 023 | 200 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 839 | 178 | 1 023 | 200 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 001 | 6 068 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 001 | 5 956 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 112 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 920 | 6 585 | 12 355 | 5 573 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 890 | 6 585 | 12 355 | 5 573 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 629 | 686 | 1 661 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 629 | 686 | 1 661 | 826 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 629 | 686 | 1 661 | 826 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 940 | 59 978 | 37 812 | 26 794 | ||
| Wartość księgowa | 51 486 | 46 162 | 22 683 | 20 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,72 | 5,13 | 3,24 | 2,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,72 | 5,13 | 3,24 | 2,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 281 | 281 | 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 304 | 63 368 | 14 677 | 39 947 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 232 | 48 921 | 12 933 | 35 011 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 072 | 14 447 | 1 744 | 4 936 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 166 | 41 149 | 7 934 | 24 556 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 198 | 27 492 | 6 559 | 20 605 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 968 | 13 657 | 1 375 | 3 951 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 138 | 22 219 | 6 743 | 15 391 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 251 | 4 414 | 833 | 3 490 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 535 | 5 139 | 2 111 | 4 797 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 352 | 12 666 | 3 799 | 7 104 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 154 | 75 | 102 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 7 | 24 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 134 | 51 | 102 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 207 | 241 | 128 | 228 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 1 | 0 | 61 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 7 | 121 | 132 | ||
| Inne koszty operacyjne | 205 | 233 | 7 | 35 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 179 | 12 579 | 3 746 | 6 978 | ||
| Przychody finansowe | 35 | 511 | 2 | 27 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 35 | 511 | 2 | 27 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 184 | 379 | 81 | 230 | ||
| Odsetki w tym: | 151 | 345 | 74 | 221 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 33 | 34 | 7 | 9 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 030 | 12 711 | 3 667 | 6 775 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 030 | 12 711 | 3 667 | 6 770 | ||
| Podatek dochodowy | 1 295 | 2 479 | 1 331 | 1 337 | ||
| część bieżąca | 1 989 | 2 456 | 929 | 942 | ||
| część odroczona | -694 | 23 | 402 | 395 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | 411 | 778 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 324 | 9 454 | 2 336 | 5 433 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 454 | 9 454 | 5 433 | 5 433 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,05 | 1,05 | 0,78 | 0,78 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,05 | 1,05 | 0,78 | 0,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 162 | 22 683 | 20 128 | 17 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 162 | 22 683 | 20 128 | 17 022 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 873 | 9 152 | 8 840 | 4 354 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 293 | 4 798 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 721 | 293 | 4 798 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 319 | 293 | 312 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 402 | 0 | 4 486 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 873 | 32 873 | 9 152 | 9 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 289 | 6 561 | 4 269 | 5 668 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 289 | 6 561 | 4 269 | 5 668 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -74 | -65 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 289 | 6 561 | 4 195 | 5 603 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 402 | 0 | 4 505 | ||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 6 402 | 0 | 4 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 289 | 159 | 4 195 | 1 098 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 289 | 159 | 4 195 | 1 098 | ||
| Wynik netto | 5 324 | 9 454 | 2 336 | 5 433 | ||
| zysk netto | 5 324 | 9 454 | 2 336 | 5 433 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 486 | 51 486 | 22 683 | 22 683 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 324 | 9 454 | 1 489 | 3 097 | ||
| Korekty razem | -3 010 | -9 255 | 344 | 905 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 411 | 777 | 0 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 934 | 2 875 | 844 | 1 195 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148 | -132 | 58 | 121 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 1 | -178 | -91 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 423 | -265 | -87 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 289 | -2 151 | -19 | 4 418 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 575 | -8 532 | 1 565 | 2 925 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 135 | 75 | -1 991 | -3 288 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 966 | -1 067 | 65 | -425 | ||
| Inne korekty | 260 | -836 | 0 | -3 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 314 | 200 | 1 833 | 4 002 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 8 | 3 | 49 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 8 | 3 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 955 | 9 138 | 2 487 | 6 812 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 955 | 9 138 | 2 487 | 6 812 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 952 | -9 130 | -2 484 | -6 763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 541 | 22 346 | 785 | 2 962 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100 | 19 419 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 798 | 1 798 | 785 | 2 962 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 643 | 1 129 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 182 | 13 195 | 58 | 131 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 798 | 0 | 10 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 182 | 357 | 58 | 121 | ||
| Inne wydatki finansowe | 8 | 11 040 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 359 | 9 151 | 727 | 2 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -279 | 222 | 76 | 70 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -279 | 222 | 76 | 70 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 660 | 159 | 19 | 25 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 381 | 381 | 95 | 95 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 582 | 30 294 | 10 997 | 10 897 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 772 | 11 082 | 8 635 | 8 964 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 654 | 1 631 | 1 474 | 1 371 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 319 | 16 996 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 319 | 16 996 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 248 | 16 846 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 16 248 | 16 846 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 71 | 150 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432 | 180 | 483 | 157 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432 | 180 | 483 | 157 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 600 | 29 361 | 26 770 | 14 789 | ||
| Zapasy | 5 111 | 5 398 | 2 950 | 942 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 735 | 22 229 | 23 457 | 13 567 | ||
| Od jednostek powiązanych | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 30 645 | 22 229 | 23 457 | 13 567 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 100 | 623 | 33 | 95 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100 | 623 | 33 | 95 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 | 623 | 33 | 95 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 654 | 1 111 | 330 | 185 | ||
| A k t y w a r a z e m | 70 182 | 59 655 | 37 767 | 25 686 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 629 | 45 903 | 22 554 | 19 174 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 32 873 | 32 873 | 9 152 | 8 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 756 | 4 030 | 6 402 | 3 315 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 553 | 13 752 | 15 213 | 6 512 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 794 | 473 | 1 113 | 67 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 205 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 90 | 90 | 67 | ||
| długoterminowa | 54 | 90 | 90 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 740 | 178 | 1 023 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 740 | 178 | 1 023 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 956 | 5 956 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 956 | 5 956 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 223 | 6 708 | 12 439 | 5 619 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 132 | 6 624 | 12 415 | 5 619 | ||
| Fundusze specjalne | 91 | 84 | 24 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 580 | 615 | 1 661 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 580 | 615 | 1 661 | 826 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 580 | 615 | 1 661 | 826 | ||
| P a s y w a r a z e m | 70 182 | 59 655 | 37 767 | 25 686 | ||
| Wartość księgowa | 49 629 | 45 903 | 22 554 | 19 174 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,51 | 5,10 | 3,22 | 2,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,51 | 5,10 | 3,22 | 2,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 66 | 66 | 119 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 215 | 215 | 249 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 281 | 281 | 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 825 | 53 157 | 14 677 | 39 947 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 955 | 43 054 | 12 933 | 35 011 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 870 | 10 103 | 1 744 | 4 936 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 707 | 35 139 | 7 910 | 24 465 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 640 | 25 492 | 6 535 | 20 514 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 067 | 9 647 | 1 375 | 3 951 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 118 | 18 018 | 6 767 | 15 482 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 182 | 4 186 | 833 | 3 490 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 305 | 4 226 | 2 111 | 4 797 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 631 | 9 606 | 3 823 | 7 195 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 48 | 51 | 102 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 25 | 48 | 51 | 102 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 134 | 105 | 228 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 1 | -24 | 61 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 4 | 121 | 132 | ||
| Inne koszty operacyjne | 99 | 129 | 8 | 35 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 555 | 9 520 | 3 769 | 7 069 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 489 | 2 | 27 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 33 | 489 | 2 | 27 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 882 | 374 | 81 | 230 | ||
| Odsetki w tym: | 149 | 341 | 74 | 221 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 733 | 33 | 7 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 706 | 9 635 | 3 690 | 6 866 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 706 | 9 635 | 3 690 | 6 861 | ||
| Podatek dochodowy | 980 | 1 879 | 603 | 459 | ||
| część bieżąca | 1 652 | 1 829 | 929 | 942 | ||
| część odroczona | -672 | 50 | -326 | -483 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 726 | 7 756 | 3 087 | 6 402 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 756 | 7 756 | 6 402 | 6 402 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 903 | 22 554 | 19 174 | 15 859 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 903 | 22 554 | 19 174 | 15 859 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 873 | 9 152 | 8 859 | 4 354 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 23 721 | 293 | 4 798 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 721 | 293 | 4 798 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 319 | 293 | 293 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 402 | 0 | 4 505 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 873 | 32 873 | 9 152 | 9 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 6 402 | 3 315 | 4 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 6 402 | 3 315 | 4 505 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | 6 402 | 3 315 | 4 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 402 | 0 | 4 505 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 6 402 | 0 | 4 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 030 | 0 | 3 315 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 030 | 0 | 3 315 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 726 | 7 756 | 3 087 | 6 402 | ||
| zysk netto | 3 726 | 0 | 3 087 | 6 402 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 629 | 49 629 | 22 554 | 22 554 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 727 | 7 756 | 3 087 | 6 402 | ||
| Korekty razem | -1 196 | -6 516 | -4 846 | -4 159 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 885 | 2 688 | 453 | 1 580 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 966 | -115 | 72 | 193 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 1 | 157 | 66 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -962 | -321 | 1 047 | 960 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 286 | -2 161 | -2 008 | 2 410 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 507 | -7 279 | -9 888 | -6 963 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 239 | 1 025 | 5 351 | 2 063 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 164 | -354 | 207 | -368 | ||
| Inne korekty | -1 266 | 0 | -238 | -4 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 531 | 1 240 | -1 759 | 2 243 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 8 | 41 | 90 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 8 | 41 | 90 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 584 | 9 012 | -262 | 6 550 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 584 | 9 012 | -262 | 6 550 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 581 | -9 004 | 303 | -6 460 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 262 | 19 808 | 1 468 | 4 430 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 319 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -227 | 0 | 1 468 | 4 430 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 489 | 489 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 265 | 11 977 | 74 | 205 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -785 | 1 240 | 0 | 10 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 189 | 374 | 72 | 193 | ||
| Inne wydatki finansowe | -669 | 10 363 | 2 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 527 | 7 831 | 1 394 | 4 225 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -523 | 67 | -62 | 8 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 623 | 33 | 95 | 25 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | 100 | 33 | 33 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
