| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | ||||||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-03-22 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, | 2010-03-04 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego..pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-R-2009-List zarządu towarzystwa.pdf | List Zarządu Towarzystwa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-R-2009-Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 433 | 105 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 189 | 533 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 756 | -427 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 976 | -724 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 121 | 1 247 | ||
| Wynik z operacji | 389 | 95 | ||
| Zobowiązania | 1 008 | 245 | ||
| Aktywa | 25 515 | 6 211 | ||
| Aktywa netto | 24 507 | 5 965 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 860 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 103,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,73 | 1,64 |
| 2009 | 2008 | |||
| Aktywa | 25 515 | 28 796 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 608 | 5 865 | ||
| Należności | 1 | 64 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 670 | 5 110 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 236 | 17 759 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | -2 | ||
| Zobowiązania | 1 008 | 2 603 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 507 | 26 193 | ||
| Kapitał funduszu | 64 410 | 66 485 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 682 | -23 607 | ||
| Dochody zatrzymane | -37 786 | -33 054 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 185 | -2 429 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -33 601 | -30 625 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 117 | -7 238 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 507 | 26 193 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 860 | 63 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 415,55 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 860 | 63 030 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 415,55 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 433 | 1 851 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 208 | 466 | ||
| Przychody odsetkowe | 222 | 888 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 497 | ||
| Pozostałe | 3 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 198 | 2 222 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 685 | 1 674 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 61 | 122 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 25 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23 | 27 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 82 | ||
| Koszty odsetkowe | 20 | 140 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 278 | 0 | ||
| Pozostałe | 110 | 119 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 9 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 189 | 2 221 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 756 | -370 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 145 | -38 012 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 976 | -31 420 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 63 | -1 421 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 121 | -6 592 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 | 89 | ||
| Wynik z operacji | 389 | -38 382 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,73 | -608,95 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,73 | -608,95 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 193 | 72 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 389 | -38 382 | ||
| przychody z lokat netto | -1 756 | -370 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 976 | -31 420 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 121 | -6 592 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 389 | -38 382 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 075 | -7 786 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 001 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 075 | 8 787 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 686 | -46 168 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 507 | 26 193 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 634 | 57 069 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 192,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 170,00 | 13 037,00 | ||
| saldo zmian | -5 170,00 | -11 845,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 32 423,00 | 27 253,00 | ||
| saldo zmian | 57 860,00 | 63 030,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 860,00 | 63 030,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 415,55 | 966,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 423,56 | 415,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,93 | -57,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 332,67 | 415,66 | ||
| data wyceny | 2009-02-27 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 436,96 | 1 012,78 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2008-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 423,56 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 415,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,92 | 3,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,78 | 2,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,25 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 432 | 4 641 | ||
| Wpływy | 2 743 667 | 2 935 704 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 41 169 | 109 644 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 702 465 | 2 824 502 | ||
| Akcje | 7 316 | 196 454 | ||
| Depozyty | 2 285 189 | 2 557 675 | ||
| Instrumenty pochodne | 16 039 | 23 607 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 11 432 | 0 | ||
| Inne | 382 489 | 0 | ||
| -Bony skarbowe | 0 | 27 274 | ||
| -Obligacje | 0 | 1 593 | ||
| -Transakcje typu buy-sell-back | 0 | 17 893 | ||
| -Waluty | 0 | 6 | ||
| Pozostałe | 33 | 1 558 | ||
| Wydatki | 2 739 235 | 2 931 063 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 41 976 | 118 474 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 696 320 | 2 809 330 | ||
| Akcje | 8 168 | 204 580 | ||
| Depozyty | 2 278 339 | 2 536 712 | ||
| Instrumenty pochodne | 15 524 | 23 007 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 11 772 | 0 | ||
| Inne | 382 517 | 0 | ||
| -Bony skarbowe | 0 | 11 939 | ||
| -Obligacje | 0 | 15 217 | ||
| -Transakcje typu buy-sell-back | 0 | 17 875 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 702 | 1 774 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 60 | 205 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 22 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 26 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 13 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 138 | 1 191 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 689 | -8 220 | ||
| Wpływy | 1 489 | 91 306 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 001 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 1 489 | 90 214 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 91 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 178 | 99 526 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 590 | 9 064 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 489 | 90 217 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 1 | 35 | ||
| Pozostałe | 98 | 210 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 260 | 570 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 743 | -3 579 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 865 | 9 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 608 | 5 865 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-R-2009-Oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||
| 3GR-R-2009-Oświadczenie o wyborze audytora.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-R-2009-Oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-R-2009-Opinia audytora.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-R-2009-Raport audytora.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| 2009 | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 724 | 7 317 | 28,68 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 280 | 532 | 2,07 | 71 | -110 | -0,38 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 10 837 | 10 832 | 42,45 | 17 869 | 17 869 | 62,04 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 188 | 225 | 0,88 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 947 | Polska | 895 | 548 | 2,15 | ||
| BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 262 | Polska | 47 | 50 | 0,20 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 048 | Polska | 250 | 273 | 1,07 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 732 | Polska | 476 | 502 | 1,97 | ||
| BANK PEKAO SA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 784 | Polska | 462 | 450 | 1,76 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 024 | Polska | 112 | 111 | 0,44 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 442 | Polska | 534 | 549 | 2,15 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 856 | Polska | 85 | 83 | 0,33 | ||
| BRE BANK SA (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 250 | Polska | 62 | 65 | 0,25 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 470 | Polska | 36 | 38 | 0,15 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 021 | Polska | 45 | 48 | 0,19 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 700 | Polska | 1 103 | 851 | 3,34 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 236 | Polska | 116 | 124 | 0,49 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 119 | Polska | 1 141 | 518 | 2,03 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 660 | Polska | 1 313 | 708 | 2,77 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 585 037 | Polska | 1 169 | 480 | 1,88 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 220 | Polska | 429 | 340 | 1,33 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 815 | Polska | 803 | 970 | 3,80 | ||
| DOM MAKLERSKI IDMSA (PLIDMSA00044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 467 | Polska | 44 | 42 | 0,16 | ||
| CEDC (US1534351028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 7 000 | Stany Zjednoczone | 602 | 567 | 2,22 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 280 | 128 | 0,50 | ||||||||
| VGH0 (VGH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HIF0 (HIF0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20H10 (PL0GF0000398) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 490 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| A5G0 (A5G0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 140 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCM0C1300 (GCM0C1300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 20 | 226 | 116 | 0,45 | ||
| GCJ0C1450 (GCJ0C1450) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 20 | 54 | 12 | 0,05 | ||
| PAH0 (PAH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: PALLAD | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESH0 (ESH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NQH0 (NQH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: NASDAQ 100 (CME) | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 404 | 1,57 | ||||||||
| FWD CHF PEKAO (CHF150110S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: CHF | -300 000 | 0 | -11 | -0,04 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR290110S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -100 000 | 0 | 16 | 0,06 | ||
| FWD EUR PEKAO (EUR290110S21) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -200 000 | 0 | 25 | 0,10 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR190110S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK SLASKI SA | Polska | Waluta: EUR | -1 670 000 | 0 | 107 | 0,42 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP290110S09) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -100 000 | 0 | 11 | 0,04 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP290110S22) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -200 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP190110S31) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -115 000 | 0 | 15 | 0,06 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY290110S11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -15 000 000 | 0 | 11 | 0,04 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY290110K14) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | 15 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY110110S41) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK SLASKI SA | Polska | Waluta: JPY | -50 000 000 | 0 | 48 | 0,19 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY190110S24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | -20 000 000 | 0 | 31 | 0,12 | ||
| FWD USD PEKAO (USD290110S12) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -100 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| FWD USD PEKAO (USD290110S24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | -27 | -0,11 | ||
| FWD USD PEKAO (USD140110S22) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -350 000 | 0 | -10 | -0,04 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD040110S13) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -2 200 000 | 0 | 182 | 0,71 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 837 | 10 832 | 42,45 | ||||||||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,3000 | 231,00 | 231 | 230,00 | 232 | 0,91 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,3200 | 100,00 | 416 | 100,00 | 411 | 1,61 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2,5000 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 500 | 13,72 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 1 400,00 | 1 400 | 1 400,00 | 1 400 | 5,49 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 1 187,00 | 1 187 | 1 187,00 | 1 187 | 4,65 | ||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 0,0008 | 826,00 | 2 354 | 826,00 | 2 353 | 9,22 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,0866 | 426,00 | 1 749 | 426,00 | 1 749 | 6,85 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF DIREXION DAILY TECH BULL 3X | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Fund | 500 | 188 | 225 | 0,88 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY110110S41) | 48 | 0,19 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR190110S17) | 107 | 0,42 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP190110S31) | 15 | 0,06 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD040110S13) | 182 | 0,71 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY190110S24) | 31 | 0,12 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | NOTA-1 Polityka Rachunkowości | ||
| 2009 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2009 | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 27 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 847 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 134 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| ERSTE SECURITIES POLSKA SA | |||||
| ERSTE SECURITIES POLSKA SA | |||||
| EUR | EUR | 1 | 3 | ||
| USD | USD | 15 | 44 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | |||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | |||||
| GBP | GBP | 2 | 10 | ||
| PLN | zł | 734 | 734 | ||
| RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| TRY | TRY | 1 | 1 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | |||||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | |||||
| EUR | EUR | 302 | 1 243 | ||
| GBP | GBP | 116 | 532 | ||
| HKD | HKD | 1 085 | 399 | ||
| TRY | TRY | 238 | 456 | ||
| USD | USD | 1 118 | 3 186 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BRL | BRL | 293 | 456 | ||
| EUR | EUR | 953 | 4 138 | ||
| GBP | GBP | 124 | 601 | ||
| HKD | HKD | 3 013 | 1 151 | ||
| PLN | zł | 7 519 | 7 519 | ||
| RON | RON | 42 | 41 | ||
| RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| SEK | SEK | 82 | 32 | ||
| TRY | TRY | 22 | 41 | ||
| USD | USD | 1 981 | 6 154 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| 2009 | 2008 | ||||||
| Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Nazwa składnika lokat | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w depozytach(w tys) ogółem | |||
| Rachunek podstawowy w PLN | 232 | 0,91 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy w EUR | 411 | 1,61 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy w PLN | 3 500 | 13,72 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy w PLN | 1 400 | 5,49 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy zab. | 1 187 | 4,65 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy USD | 2 353 | 9,22 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy w EUR | 1 749 | 6,85 | 0 | 0,00 | |||
| Depozyty w ING Baku Śląskim S.A. (rating Fitch - AA-) | 0 | 0,00 | 12 869 | 72,02 | |||
| Depozyty w Polbank S.A. (rating Fitch - A) | 0 | 0,00 | 5 000 | 27,98 | |||
| Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | ||||
| Akcje | |||||||
| USD | 199 | 567 | 0 | 0 | |||
| Warranty subskrypcyjne | |||||||
| Prawa do akcji | |||||||
| Prawa poboru | |||||||
| Kwity depozytowe | |||||||
| Listy zastawne | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | |||||||
| Instrumenty pochodne | |||||||
| CHF | -4 | -11 | 0 | 0 | |||
| EUR | 36 | 148 | 0 | -87 | |||
| GBP | 6 | 29 | 0 | 0 | |||
| HKD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JPY | 2 886 | 90 | 0 | -14 | |||
| TRY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| USD | 97 | 276 | 0 | -9 | |||
| Udziały w spółkach z o. o. | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||
| Tytuły uczestnictwa zagraniczne | |||||||
| Wierzytelności | |||||||
| Weksle | |||||||
| Depozyty | |||||||
| EUR | 526 | 2 160 | 0 | 3 886 | |||
| USD | 826 | 2 353 | 0 | 481 | |||
| Waluty | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Statki morskie | |||||||
| Inne | |||||||
| USD | 79 | 225 | 0 | 0 | |||
| Należności | |||||||
| GBP | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Zobowiązania | |||||||
| EUR | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| Plik | Opis | ||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD CHF PEKAO ( CHF150110S17 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | -11 | -300 000,00 | 2010/01/15 | -300 000,00 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | ||
| FWD EUR PEKAO ( EUR290110S02 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 16 | -100 000,00 | 2010/01/29 | -100 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD EUR PEKAO ( EUR290110S21 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 25 | -200 000,00 | 2010/01/29 | -200 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA ( EUR190110S17 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 107 | -1 670 000,00 | 2010/01/19 | -1 670 000,00 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | ||
| FWD GBP PEKAO ( GBP290110S09 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 11 | -100 000,00 | 2010/01/29 | -100 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD GBP PEKAO ( GBP290110S22 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 3 | -200 000,00 | 2010/01/29 | -200 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA ( GBP190110S31 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 15 | -115 000,00 | 2010/01/19 | -115 000,00 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | ||
| FWD JPY PEKAO ( JPY290110S11 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 11 | -15 000 000,00 | 2010/01/29 | -15 000 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD JPY PEKAO ( JPY290110K14 ) | Długa | Forward | Inwestycyjny | 0 | 15 000 000,00 | 2010/01/29 | 15 000 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA ( JPY110110S41 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 48 | -50 000 000,00 | 2010/01/11 | -50 000 000,00 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA ( JPY190110S24 ) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 31 | -20 000 000,00 | 2010/01/19 | -20 000 000,00 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | ||
| FWD USD PEKAO ( USD290110S12 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 3 | -100 000,00 | 2010/01/29 | -100 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD USD PEKAO ( USD290110S24 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | -27 | -500 000,00 | 2010/01/29 | -500 000,00 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| FWD USD PEKAO ( USD140110S22 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | -10 | -350 000,00 | 2010/01/14 | -350 000,00 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | ||
| FWD USD ING BŚ SA ( USD040110S13 ) | Krótka | Forward | Zabezpieczający | 182 | -2 200 000,00 | 2010/01/04 | -2 200 000,00 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | ||
| VGH0 ( VGH0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-03-19 | 2010-03-19 | ||
| HIF0 ( HIF0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | ||
| FW20H10 ( PL0GF0000398 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-03-19 | 2010-03-19 | ||
| A5G0 ( A5G0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | ||
| PAH0 ( PAH0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | ||
| ESH0 ( ESH0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-03-19 | 2010-03-19 | ||
| NQH0 ( NQH0 ) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2010-03-19 | 2010-03-19 | ||
| GCM0C1300 ( GCM0C1300 ) | Długa | Opcja Kupna | Inwestycyjny | 116 | 0,00 | 2010/05/25 | 0,00 | 2010-05-25 | 2010-05-25 | ||
| GCJ0C1450 ( GCJ0C1450 ) | Długa | Opcja Kupna | Inwestycyjny | 12 | 0,00 | 2010/03/25 | 0,00 | 2010-03-25 | 2010-03-25 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 6 608 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 734 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 1 246 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 542 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 399 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 457 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 3 230 | |||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 303 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 118 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 1 085 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 239 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 133 | |||
| Należności | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| Składniki lokata notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 670 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 750 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 920 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 323 | |||
| Składniki lokata notowane na aktywnym rynku - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 11 236 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 319 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | CHF | -11 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 2 308 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 29 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | JPY | 90 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 2 501 | |||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | -4 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 562 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 6 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 2 886 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 878 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| Nieruchomości | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 1 008 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 008 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| Razem | w tys. | zł | 70 944 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 25,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 13,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 55,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -3 391 | 4 535 | |||||
| Instrumenty pochodne | 113 | -151 | |||||
| Prawa poboru | 22 | 0 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | -151 | 37 | |||||
| Akcje | -3 375 | 4 649 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 415 | 586 | |||||
| Instrumenty pochodne | 415 | 586 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 9 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 685 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2010-03-22 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2010-03-22 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-22 | Joanna Kordys | Główny Księgowy Funduszy | Joanna Kordys | ||
