INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-14

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2007 EUR wg kursu NBP z 31/12 - 3,582

Przychody z lokat 2 298 1 846

Koszty funduszu netto 17 734 17 730

Przychody z lokat netto -15 437 -15 884

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 977 38 623

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -44 637 -213

Wynik z operacji -44 097 22 525

Zobowiązania 56 384 15 741

Aktywa 752 116 209 971

Aktywa netto 695 732 194 230

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 265 535 265 535

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 620,11 731,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 303,86 84,83

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 752 116 679 995 75 735 75 735

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 164 623 87 045 9 203 9 203

Należności 1 528 27 791 1 798 1 798

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 70 811

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 467 031 521 411 64 158 64 158

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 48 123 43 744 577 577

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 4

RMC 4

Zobowiązania 56 384 28 889 6 504 6 504

Aktywa netto (I-II) 695 732 651 106 69 231 69 231

Kapitał funduszu 593 289 504 567 47 474 47 474

Kapitał wpłacony 679 397 549 512 57 106 57 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -86 108 -44 945 -9 632 -9 632

Dochody zatrzymane 83 703 83 162 2 253 2 253

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -63 710 -48 274 -6 813 -6 813

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 147 413 131 436 9 065 9 065

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 18 740 63 377 19 505 19 505

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 695 732 651 106 69 231 69 231

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 265 535 234 291 35 208 35 208

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 620,11 2 779,05 1 966,35 1 966,35

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-01 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-30 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 2 298 6 611 197 516

Dywidendy i inne udziały w zyskach 24 1 674 131

Przychody odsetkowe 2 167 4 831 35 385

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 162

Pozostałe 107 107

Koszty funduszu 17 789 63 716 2 604 6 942

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 908 40 940 2 483 6 349

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 345 975 70 322

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 39 153 34 101

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 13 325 20 898 45

Pozostałe 172 749 17 125

Koszty pokrywane przez towarzystwo 55 207 47

Koszty funduszu netto (II-III) 17 734 63 509 2 604 6 896

Przychody z lokat netto (I-IV) -15 437 -56 898 -2 407 -6 380

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -28 660 137 583 19 214 27 129

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 15 977 138 348 4 423 8 776

z tytułu różnic kursowych -647 -279 -292 -569

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -44 637 -765 14 791 18 354

z tytułu różnic kursowych 1 098 -742 -571

Wynik z operacji -44 097 80 685 16 807 20 749

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -166,00 303,86 477,35 589,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 651 106 69 231 11 478 11 478

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -44 097 80 685 20 749 20 749

przychody z lokat netto -15 437 -56 898 -6 380 -6 380

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 977 138 348 8 776 8 776

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -44 637 -765 18 354 18 354

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -44 097 80 685 20 749 20 749

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 88 722 545 816 37 004 37 004

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 129 885 622 292 46 636 46 636

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -41 163 -76 476 -9 632 -9 632

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 44 626 626 501 57 753 57 753

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 695 732 695 732 69 231 69 231

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 719 797 464 166 53 304 53 304

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 46 712 259 124 30 243 30 243

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 468 28 797 5 343 5 343

saldo zmian 31 244 230 327 24 900 24 900

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 299 675 299 675 40 551 40 551

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 34 140 34 140 5 343 5 343

saldo zmian 265 535 265 535 35 208 35 208

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 779,05 1 966,35 1 096,31 1 096,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 620,11 2 620,11 1 966,35 1 966,35

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,06 0,33 0,79 0,79

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 620,11 1 975,29 1 319,48 1 319,48

data wyceny 2007-12-31 2007-01-08 2006-01-30 2006-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 977,79 2 977,79 1 966,35 1 966,35

data wyceny 2007-10-31 2007-10-31 2006-12-31 2006-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 620,11 2 620,11 1 966,35 1 966,35

data wyceny 2007-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2006-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,54 8,82 11,91 11,91

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,21 0,60 0,60

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,03 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-01 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -26 977 -420 129 398 -31 604

Wpływy 2 305 404 3 213 217 34 070 258 046

Z tytułu posiadanych lokat -402 939 6 040 14 487 78 170

Z tytułu zbycia składników lokat 2 708 494 3 207 177 19 583 179 876

Pozostałe -152

Wydatki 2 332 381 3 633 346 33 671 289 650

Z tytułu posiadanych lokat 298 315 609 162 12 635 69 384

Z tytułu nabycia składników lokat 2 022 513 2 981 069 20 604 215 367

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 11 425 41 902 319 4 371

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 183 485 75 313

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości -20 105 25 92

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe -34 623 13 123

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 104 555 575 550 -4 429 39 251

Wpływy 129 943 622 350 0 46 682

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 129 885 622 292 0 46 636

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 58 58 47

Koszty pokrywane przez TFI 58 58 47

Wydatki 25 389 46 800 4 429 7 431

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 25 389 46 800 4 429 7 431

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -17 435 -20 619 47 62

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 77 578 155 421 -4 030 7 646

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 87 045 9 202 13 233 1 556

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 164 623 164 623 9 203 9 203

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDodInvFIZRK2007.12.31.pdf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 432 649 452 192 60,12 501 778 560 107 82,40 41 070 57 192 75,52 41 070 57 192 75,52

Warranty subskrypcyjne 0,00 0 64 0,00 577 0,76 577 0,76

Prawa do akcji 0 0 4 159 6 966 9,20 4 159 6 966 9,20

Prawa poboru 0,00 0 4 984 0,70 0,00 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 70 788 70 811 9,41 0 0

Instrumenty pochodne 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 63 765 62 962 8,37 0 0 0,00 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 118 013 118 013 15,69 20 701 20 706 3,00 5 522 5 522 7,29 5 522 5 522 7,29

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABMSOLID Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 172 504 Polska 4 948 4 204 0,56

BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 5 422 723 Polska 11 949 20 173 2,68

EFEKT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 65 585 Polska 2 332 1 849 0,25

IGROUP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 24 767 Polska 186 189 0,03

ITG Nienotowane na rynku aktywnym 449 160 Polska 2 023 2 318 0,31

MISPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 51 251 Polska 757 791 0,11

MOSTALWAR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 132 058 Polska 48 377 59 999 7,98

ONE2ONE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 356 265 Polska 4 712 1 870 0,25

OPOCZNO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 787 541 Polska 41 354 37 802 5,03

STĄPORKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 65 131 Polska 2 629 3 371 0,45

TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym 6 482 000 Polska 25 339 31 960 4,25

TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 363 182 Polska 15 932 13 075 1,74

ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 98 972 Polska 20 049 31 671 4,21

BGI Nienotowane na rynku aktywnym 7 560 000 Bułgaria 14 052 13 845 1,84

CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 556 000 Kanada 1 686 2 668 0,36

EUROPEAN MINERALS Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 153 800 Wielka Brytania 2 693 4 043 0,54

First Investment Bank Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 1 101 397 Bułgaria 23 963 23 216 3,09

GAZPROM Aktywny rynek - rynek regulowany LSE 1 000 000 Rosja 142 327 138 064 18,36

GREAT PANTHER Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 99 400 Kanada 501 318 0,04

HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 212 000 Kanada 2 055 1 686 0,22

Hang Fung Gold Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 23 448 000 Hong Kong 13 286 13 181 1,75

International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 199 500 Kanada 0 109 0,02

KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany WB 326 725 Austria 43 571 40 891 5,44

METANOR Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 800 000 Kanada 1 668 1 411 0,19

STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 856 000 Kanada 3 944 2 444 0,33

Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 133 202 Kanada 0 94 0,01

Selwyn Resources Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 329 000 Kanada 2 284 875 0,12

Trace group Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 Bułgaria 27 69 0,01

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

WZ0911 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW SKARB PAÑSTWA POLSKA 3,35 70 000,00 7 000 70 788 70 811 9,41

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FW20H8 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Warszawa GPW Warszawa Polska WIG 20 -1 000

FC$H8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS CAD DO USD -20

FPLN$H8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO USD 698

FMSPH8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA S&P/INDEKS -400

FPLNEUR H8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS EUR DO PLN 104

FIBEX35F8 Aktywny rynek - rynek regulowany BOLSA/MADRYT BOLSA ESP IBEX/INDEKS -150

FHANG SH Z7 Aktywny rynek - rynek regulowany HKFE HKFE HKD HSCEI/INDEX -150

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Aktywny rynek - rynek regulowany LSE RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES 25 350 000 63 765 62 962 8,37

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 118 013 118 013 15,69

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 5,80% 34 000,00 34 000 34 000,00 34 000 4,52

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 5,80% 7 900,00 7 900 7 900,00 7 900 1,05

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 4,00 4 4,00 4 0,00

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 1 558,00 1 558 1 558,00 1 558 0,21

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 0,00 0 0,00 0 0,00

ING Bank Śląski S.A. Polska USD 4,60% 30 000,00 73 050 30 000,00 73 050 9,71

ING Bank Śląski S.A. Polska USD over-night 155,00 378 155,00 378 0,05

ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 314,00 1 123 314,00 1 123 0,15

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) 970 0,13

Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) 2 777 0,37

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZasRachInvFIZRK2007.12.31.pdf

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 783

Z tytułu instrumentów pochodnych 477

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 89

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 179

Należności od TFI 179

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 11 714

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 10 781

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 858

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 894

Pozostałe zobowiązania 137

Zobowiązania wobec biur maklerskich 137

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Maciej Wiśniewski

2008-02-14 Arnold Mardoń Członek Zarządu Arnold Mardoń