| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2007 | EUR wg kursu NBP z 31/12 - 3,582 | ||
| Przychody z lokat | 2 298 | 1 846 | ||
| Koszty funduszu netto | 17 734 | 17 730 | ||
| Przychody z lokat netto | -15 437 | -15 884 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 15 977 | 38 623 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -44 637 | -213 | ||
| Wynik z operacji | -44 097 | 22 525 | ||
| Zobowiązania | 56 384 | 15 741 | ||
| Aktywa | 752 116 | 209 971 | ||
| Aktywa netto | 695 732 | 194 230 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 265 535 | 265 535 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 620,11 | 731,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 303,86 | 84,83 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 752 116 | 679 995 | 75 735 | 75 735 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 164 623 | 87 045 | 9 203 | 9 203 | ||
| Należności | 1 528 | 27 791 | 1 798 | 1 798 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 70 811 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 467 031 | 521 411 | 64 158 | 64 158 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 123 | 43 744 | 577 | 577 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | |||||
| RMC | 4 | |||||
| Zobowiązania | 56 384 | 28 889 | 6 504 | 6 504 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 695 732 | 651 106 | 69 231 | 69 231 | ||
| Kapitał funduszu | 593 289 | 504 567 | 47 474 | 47 474 | ||
| Kapitał wpłacony | 679 397 | 549 512 | 57 106 | 57 106 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -86 108 | -44 945 | -9 632 | -9 632 | ||
| Dochody zatrzymane | 83 703 | 83 162 | 2 253 | 2 253 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -63 710 | -48 274 | -6 813 | -6 813 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 147 413 | 131 436 | 9 065 | 9 065 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 18 740 | 63 377 | 19 505 | 19 505 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 695 732 | 651 106 | 69 231 | 69 231 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 265 535 | 234 291 | 35 208 | 35 208 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 620,11 | 2 779,05 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-01 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-30 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 298 | 6 611 | 197 | 516 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 24 | 1 674 | 131 | |||
| Przychody odsetkowe | 2 167 | 4 831 | 35 | 385 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 162 | |||||
| Pozostałe | 107 | 107 | ||||
| Koszty funduszu | 17 789 | 63 716 | 2 604 | 6 942 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 908 | 40 940 | 2 483 | 6 349 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 345 | 975 | 70 | 322 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 153 | 34 | 101 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 13 325 | 20 898 | 45 | |||
| Pozostałe | 172 | 749 | 17 | 125 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 55 | 207 | 47 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 17 734 | 63 509 | 2 604 | 6 896 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -15 437 | -56 898 | -2 407 | -6 380 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -28 660 | 137 583 | 19 214 | 27 129 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 15 977 | 138 348 | 4 423 | 8 776 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -647 | -279 | -292 | -569 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -44 637 | -765 | 14 791 | 18 354 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 098 | -742 | -571 | |||
| Wynik z operacji | -44 097 | 80 685 | 16 807 | 20 749 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -166,00 | 303,86 | 477,35 | 589,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 651 106 | 69 231 | 11 478 | 11 478 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -44 097 | 80 685 | 20 749 | 20 749 | ||
| przychody z lokat netto | -15 437 | -56 898 | -6 380 | -6 380 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 15 977 | 138 348 | 8 776 | 8 776 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -44 637 | -765 | 18 354 | 18 354 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -44 097 | 80 685 | 20 749 | 20 749 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 88 722 | 545 816 | 37 004 | 37 004 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 129 885 | 622 292 | 46 636 | 46 636 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -41 163 | -76 476 | -9 632 | -9 632 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44 626 | 626 501 | 57 753 | 57 753 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 695 732 | 695 732 | 69 231 | 69 231 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 719 797 | 464 166 | 53 304 | 53 304 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 46 712 | 259 124 | 30 243 | 30 243 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 468 | 28 797 | 5 343 | 5 343 | ||
| saldo zmian | 31 244 | 230 327 | 24 900 | 24 900 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 299 675 | 299 675 | 40 551 | 40 551 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 140 | 34 140 | 5 343 | 5 343 | ||
| saldo zmian | 265 535 | 265 535 | 35 208 | 35 208 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 779,05 | 1 966,35 | 1 096,31 | 1 096,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 620,11 | 2 620,11 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,06 | 0,33 | 0,79 | 0,79 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 620,11 | 1 975,29 | 1 319,48 | 1 319,48 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-01-08 | 2006-01-30 | 2006-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 977,79 | 2 977,79 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 620,11 | 2 620,11 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,54 | 8,82 | 11,91 | 11,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,21 | 0,60 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-01 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -26 977 | -420 129 | 398 | -31 604 | ||
| Wpływy | 2 305 404 | 3 213 217 | 34 070 | 258 046 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | -402 939 | 6 040 | 14 487 | 78 170 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 708 494 | 3 207 177 | 19 583 | 179 876 | ||
| Pozostałe | -152 | |||||
| Wydatki | 2 332 381 | 3 633 346 | 33 671 | 289 650 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 298 315 | 609 162 | 12 635 | 69 384 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 022 513 | 2 981 069 | 20 604 | 215 367 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 11 425 | 41 902 | 319 | 4 371 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 183 | 485 | 75 | 313 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | -20 | 105 | 25 | 92 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | -34 | 623 | 13 | 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 104 555 | 575 550 | -4 429 | 39 251 | ||
| Wpływy | 129 943 | 622 350 | 0 | 46 682 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 129 885 | 622 292 | 0 | 46 636 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 58 | 58 | 47 | |||
| Koszty pokrywane przez TFI | 58 | 58 | 47 | |||
| Wydatki | 25 389 | 46 800 | 4 429 | 7 431 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 25 389 | 46 800 | 4 429 | 7 431 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -17 435 | -20 619 | 47 | 62 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 77 578 | 155 421 | -4 030 | 7 646 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 87 045 | 9 202 | 13 233 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 164 623 | 164 623 | 9 203 | 9 203 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2007.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 432 649 | 452 192 | 60,12 | 501 778 | 560 107 | 82,40 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0 | 64 | 0,00 | 577 | 0,76 | 577 | 0,76 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 4 159 | 6 966 | 9,20 | 4 159 | 6 966 | 9,20 | ||||||
| Prawa poboru | 0,00 | 0 | 4 984 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 70 788 | 70 811 | 9,41 | 0 | 0 | |||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 63 765 | 62 962 | 8,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 20 701 | 20 706 | 3,00 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 172 504 | Polska | 4 948 | 4 204 | 0,56 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 422 723 | Polska | 11 949 | 20 173 | 2,68 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 585 | Polska | 2 332 | 1 849 | 0,25 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 767 | Polska | 186 | 189 | 0,03 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | 449 160 | Polska | 2 023 | 2 318 | 0,31 | |||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 791 | 0,11 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 132 058 | Polska | 48 377 | 59 999 | 7,98 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 1 870 | 0,25 | ||
| OPOCZNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 787 541 | Polska | 41 354 | 37 802 | 5,03 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 131 | Polska | 2 629 | 3 371 | 0,45 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 31 960 | 4,25 | |||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 363 182 | Polska | 15 932 | 13 075 | 1,74 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 98 972 | Polska | 20 049 | 31 671 | 4,21 | ||
| BGI | Nienotowane na rynku aktywnym | 7 560 000 | Bułgaria | 14 052 | 13 845 | 1,84 | |||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 556 000 | Kanada | 1 686 | 2 668 | 0,36 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 153 800 | Wielka Brytania | 2 693 | 4 043 | 0,54 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 101 397 | Bułgaria | 23 963 | 23 216 | 3,09 | ||
| GAZPROM | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 1 000 000 | Rosja | 142 327 | 138 064 | 18,36 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 99 400 | Kanada | 501 | 318 | 0,04 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 055 | 1 686 | 0,22 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 23 448 000 | Hong Kong | 13 286 | 13 181 | 1,75 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 109 | 0,02 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 326 725 | Austria | 43 571 | 40 891 | 5,44 | ||
| METANOR | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 800 000 | Kanada | 1 668 | 1 411 | 0,19 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 944 | 2 444 | 0,33 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 94 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 329 000 | Kanada | 2 284 | 875 | 0,12 | ||
| Trace group | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | Bułgaria | 27 | 69 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| WZ0911 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 3,35 | 70 000,00 | 7 000 | 70 788 | 70 811 | 9,41 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | -1 000 | |||||
| FC$H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -20 | |||||
| FPLN$H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 698 | |||||
| FMSPH8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | S&P/INDEKS | -400 | |||||
| FPLNEUR H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS EUR DO PLN | 104 | |||||
| FIBEX35F8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | -150 | |||||
| FHANG SH Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | HKFE | HKFE | HKD | HSCEI/INDEX | -150 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 25 350 000 | 63 765 | 62 962 | 8,37 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 118 013 | 118 013 | 15,69 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 5,80% | 34 000,00 | 34 000 | 34 000,00 | 34 000 | 4,52 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 5,80% | 7 900,00 | 7 900 | 7 900,00 | 7 900 | 1,05 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 558,00 | 1 558 | 1 558,00 | 1 558 | 0,21 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 4,60% | 30 000,00 | 73 050 | 30 000,00 | 73 050 | 9,71 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 155,00 | 378 | 155,00 | 378 | 0,05 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 314,00 | 1 123 | 314,00 | 1 123 | 0,15 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 970 | 0,13 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 2 777 | 0,37 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZasRachInvFIZRK2007.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 783 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 477 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 89 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 179 | ||
| Należności od TFI | 179 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 11 714 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 781 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 31 858 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 894 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 137 | ||
| Zobowiązania wobec biur maklerskich | 137 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2008-02-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
