FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-01-01 do 2008-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie zł
data przekazania: 2008-11-13
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta69
(ulica)(numer)
022 444 15 55022 444 15 50
(telefon)(fax)
www.octava.com.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji-52 615458 331-15 363119 625
Pozostałe przychody operacyjne96923728362
Koszty operacyjne-19 727-3 398-5 760-887
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-71 373455 170-20 841118 800
Zysk (strata) netto-66 014367 758-19 27695 985
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu-42 546232 147-12 42360 591
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,344,98-0,101,30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej9 214-203 0202 690-52 988
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej7 362204 2832 15053 318
Przepływy pieniężne netto16 5761 2634 840330
30.09.200831.12.200730.09.200831.12.2007
Aktywa, razem856 976992 483251 438277 075
Zobowiązania, razem 361 528416 126106 073116 171
Kapitał własny, razem495 448576 357145 365160 904
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu351 460400 838103 119111 903
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,944,581,161,28
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR)2,793,190,820,89
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji3 5832 3021 046601
Pozostałe przychody operacyjne 1 55254531
Koszty operacyjne-2 171-1 812-634-473
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 964495865129
Zysk (strata) netto2 96410486527
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,000,010,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej14 096-67 3954 116-17 590
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej067 703017 671
Przepływy pieniężne netto14 0963084 11680
30.09.200831.12.200730.09.200831.12.2007
Aktywa, razem141 556143 51041 53340 064
Zobowiązania, razem 1335 051391 410
Kapitał własny, razem141 423138 45941 49438 654
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,121,100,330,31
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Octava_Q3-2008.pdfRaport kwartalny
komentarz_zarządu_3Q.pdfKomentarz Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-13Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski
2008-11-13Steven FosterW imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o.Steven Foster