FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2008-11-13 | |||||||||||||||
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
13FORTUNA | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 520 57 57 | 022 520 57 58 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.fortunanfi.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5261037542 | 010955412 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
Przychody z inwestycji | 363 | 216 | 106 | 63 | ||
Wynik z inwestycji netto | -1 124 | 507 | -328 | 148 | ||
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 708 | 0 | 207 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
Zysk (strata) netto | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 126 | 1 664 | -329 | 486 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 126 | 1 664 | -329 | 486 | ||
Aktywa razem | 8 022 | 8 785 | 2 354 | 2 578 | ||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 129 | 316 | 38 | 93 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 46 | 33 | 13 | 10 | ||
Kapitał własny (aktywa netto) | 7 893 | 8 469 | 2 316 | 2 485 | ||
Kapitał zakładowy | 793 | 7 254 | 233 | 2 128 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,07 | 0,29 | 0,31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,07 | 0,29 | 0,31 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
Aktywa | ||||||
Portfel inwestycyjny | 0 | 0 | 9 | 506 | ||
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 497 | ||
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 497 | ||
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
Należności | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Należności z tytułu odsetek | ||||||
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
Pozostałe należności | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 989 | 8 189 | 9 114 | 8 263 | ||
Inne aktywa | 32 | 16 | 0 | 5 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 16 | 0 | 5 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 16 | 0 | 5 | ||
Pozostałe | ||||||
Wartość firmy z wyceny | ||||||
Aktywa, razem | 8 022 | 8 207 | 9 125 | 8 785 | ||
Zobowiązania i Rezerwy | 129 | 69 | 108 | 316 | ||
Zobowiązania | 46 | 30 | 59 | 33 | ||
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 10 | 19 | 1 | 0 | ||
Pozostałe zobowiązania | 36 | 11 | 58 | 33 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
Rezerwy | 83 | 39 | 49 | 283 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
Pozostałe rezerwy | 83 | 39 | 49 | 283 | ||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | 83 | 39 | 49 | 283 | ||
Rezerwa z wyceny | ||||||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 129 | 69 | 108 | 316 | ||
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 893 | 8 138 | 9 017 | 8 469 | ||
Kapitał własny | 7 893 | 8 138 | 9 017 | 8 469 | ||
Kapitał zakładowy | 793 | 7 515 | 7 515 | 7 254 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 8 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
środków trwałych | ||||||
akcji i udziałów | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 1 502 | 0 | 0 | ||
zrealizowany zysk (strata) | 0 | 1 502 | 0 | 0 | ||
niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
Zysk (strata) netto, w tym: | -1 124 | -879 | 1 502 | 1 215 | ||
zrealizowany zysk (strata) netto | -1 124 | -879 | 1 502 | 1 215 | ||
niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,00 | 1,03 | 1,14 | 1,07 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,00 | 1,03 | 1,14 | 0,00 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 124 | -879 | 1 502 | 1 215 | ||
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 502 | 0 | 0 | ||
Zrealizowany wynik netto, razem | -1 124 | 623 | 1 502 | 1 215 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Niezrealizowany wynik netto, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
Przychody z inwestycji | 115 | 363 | 88 | 216 | ||
Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 26 | 28 | 63 | ||
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 28 | 63 | ||
Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | |||||
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
Przychody z tytułu odsetek | 115 | 337 | 60 | 153 | ||
Dodatnie różnice kursowe | ||||||
Pozostałe | ||||||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 3 | 5 | 1 024 | ||
Koszty operacyjne | 360 | 1 481 | 229 | 733 | ||
Koszty działania funduszu | 360 | 1 441 | 229 | 733 | ||
Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
Usługi doradztwa finansowego | 128 | 365 | 99 | 324 | ||
Usługi prawne | 11 | 160 | 12 | 59 | ||
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Ujemne różnice kursowe | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty | 216 | 909 | 118 | 350 | ||
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Wynik z inwestycji netto | -245 | -1 124 | -136 | 507 | ||
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 708 | ||
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 708 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
Podatek dochodowy | ||||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto, w tym: | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
Zrealizowany zysk (strata) netto | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -837 | 1 113 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,14 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,14 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 138 | 9 017 | 7 279 | 7 279 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 138 | 9 017 | 7 279 | 7 279 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 515 | 7 515 | 7 279 | 7 279 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | -6 722 | -6 722 | 236 | -25 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
emisji akcji | ||||||
rozwiąznia rezerwy na likwidację Funduszu | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 6 722 | 6 722 | 0 | 25 | ||
umorzenia akcji | ||||||
wycena akcji w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 722 | 6 722 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 793 | 793 | 7 515 | 7 254 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 8 224 | 8 224 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 8 224 | 8 224 | 0 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
podziału zysku (ustawowo) | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
przeniesienie z kapitału zakładowego | 6 722 | 6 722 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 224 | 8 224 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 623 | 1 502 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
przeniesienia na kapitał zapasowy | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -879 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | -245 | -1 124 | 1 502 | 1 215 | ||
zysk netto | 0 | 0 | 1 502 | 1 215 | ||
zrealizowany | 0 | 0 | 1 502 | 1 215 | ||
niezrealizowany | ||||||
strata netto | 245 | 1 124 | 0 | 0 | ||
zrealizowana | 245 | 1 124 | 0 | 0 | ||
niezrealizowana | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 893 | 7 893 | 9 017 | 8 469 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 893 | 7 893 | 9 017 | 8 469 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
Wpływy | 122 | 365 | 110 | 2 447 | ||
Odsetki | 122 | 336 | 103 | 439 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
Zbycie udziałów wiodących | ||||||
Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 207 | ||
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 777 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 3 | 7 | 24 | ||
Wydatki | 315 | 1 491 | 266 | 783 | ||
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 77 | 351 | 148 | 375 | ||
Wydatki z tytułu usług prawnych | 7 | 162 | 12 | 59 | ||
Nabycie udziałów wiodących | ||||||
Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Udzielone pożyczki | ||||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
Inne wydatki operacyjne, w tym: | 231 | 938 | 106 | 349 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -193 | -1 126 | -156 | 1 664 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty | ||||||
Pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
Wydatki | ||||||
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów | ||||||
Spłaty pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -193 | -1 126 | -156 | 1 664 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -200 | -1 125 | -172 | 1 664 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | -7 | 1 | -16 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 8 189 | 9 114 | 8 435 | 6 599 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 7 989 | 7 989 | 8 263 | 8 263 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Inf dod_3_kw_08 Fortunav2.pdf | Informacja dodatkowa |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
w tys. | zł | |||||
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
Udziały wiodące | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Udziały mniejszościowe | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 11 751 | ||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 939 | ||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Razem | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 12 690 | ||
wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | ||||||||||||||
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | |||||||||||||||
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
OBLIGACJE | ||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | ||||||||||
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||
Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | |||||||||||
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-11-13 | Yair Segal | Prezes Zarządu | |||
2008-11-13 | John W. Cutts | Wiceprezes Zarządu | |||
2008-11-13 | Maciej Karpiński Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||