FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SAF-Q 3/2008
kwartał /rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za 3 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-07-01 do 2008-09-30
data przekazania: 2008-11-13
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA
(pełna nazwa emitenta)
13FORTUNA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater53
(ulica)(numer)
022 520 57 57022 520 57 58
(telefon)(fax)
[email protected]www.fortunanfi.pl
(e-mail)(www)
5261037542010955412
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Przychody z inwestycji36321610663
Wynik z inwestycji netto-1 124507-328148
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji07080207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 1241 215-328355
Zysk (strata) brutto-1 1241 215-328355
Zysk (strata) netto-1 1241 215-328355
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 1261 664-329486
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem-1 1261 664-329486
Aktywa razem8 0228 7852 3542 578
Zobowiązania i rezerwy, razem1293163893
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe46331310
Kapitał własny (aktywa netto)7 8938 4692 3162 485
Kapitał zakładowy7937 2542332 128
Liczba akcji (w szt.)7 930 5087 930 5087 930 5087 930 508
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,070,290,31
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,070,290,31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,140,15-0,040,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,140,15-0,040,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
BILANSw tys.
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
Aktywa
Portfel inwestycyjny009506
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe000497
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe000497
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe0099
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe0099
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
Należności12211
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
Pozostałe należności12211
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 9898 1899 1148 263
Inne aktywa321605
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Rozliczenia międzyokresowe321605
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe321605
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny
Aktywa, razem8 0228 2079 1258 785
Zobowiązania i Rezerwy12969108316
Zobowiązania46305933
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń101910
Pozostałe zobowiązania36115833
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Rezerwy833949283
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy833949283
Długoterminowe
Krótkoterminowe833949283
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem12969108316
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)7 8938 1389 0178 469
Kapitał własny7 8938 1389 0178 469
Kapitał zakładowy7937 5157 5157 254
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy8 224000
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:01 50200
zrealizowany zysk (strata)01 50200
niezrealizowany zysk (strata)
Zysk (strata) netto, w tym:-1 124-8791 5021 215
zrealizowany zysk (strata) netto-1 124-8791 5021 215
niezrealizowany zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Liczba akcji (w szt.)7 930 5087 930 5087 930 5087 930 508
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,001,031,141,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)0000
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,001,031,140,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
ZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
Zrealizowany zysk (strata) netto-1 124-8791 5021 215
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych01 50200
Zrealizowany wynik netto, razem-1 1246231 5021 215
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-303 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Przychody z inwestycji11536388216
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów0262863
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych002863
Z tytułu udziałów mniejszościowych0
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów02600
Przychody z tytułu odsetek11533760153
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne0351 024
Koszty operacyjne3601 481229733
Koszty działania funduszu3601 441229733
Wynagrodzenie firmy zarządzającej
Usługi doradztwa finansowego12836599324
Usługi prawne111601259
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Ujemne różnice kursowe5700
Pozostałe koszty216909118350
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych04000
Pozostałe koszty operacyjne
Rezerwy i odpisy aktualizujące0900
Wynik z inwestycji netto-245-1 124-136507
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji000708
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji000708
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-245-1 124-1361 215
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-245-1 124-1361 215
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto, w tym:-245-1 124-1361 215
Zrealizowany zysk (strata) netto-245-1 124-1361 215
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-8371 113
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)7 930 5087 930 508
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,110,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,110,14
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-313 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)8 1389 0177 2797 279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 1389 0177 2797 279
Kapitał zakładowy na początek okresu7 5157 5157 2797 279
Zmiany kapitału zakładowego-6 722-6 722236-25
zwiększenia (z tytułu)002360
emisji akcji
rozwiąznia rezerwy na likwidację Funduszu002360
zmniejszenia (z tytułu)6 7226 722025
umorzenia akcji
wycena akcji w pozostałych jednostkach00025
przeniesienie na kapitał zapasowy6 7226 72200
Kapitał zakładowy na koniec okresu7937937 5157 254
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu0000
Zmiany kapitału zapasowego8 2248 22400
zwiększenia (z tytułu)8 2248 22400
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)1 5021 50200
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału zakładowego 6 7226 72200
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu8 2248 22400
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6231 50200
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 5021 50200
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 5021 50200
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 5021 50200
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)1 5021 50200
przeniesienia na kapitał zapasowy1 5021 50200
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu879000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych879000
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu879000
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu879000
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu879000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-879000
Wynik netto-245-1 1241 5021 215
zysk netto001 5021 215
zrealizowany001 5021 215
niezrealizowany
strata netto2451 12400
zrealizowana2451 12400
niezrealizowana
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)7 8937 8939 0178 469
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 8937 8939 0178 469
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-303 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy1223651102 447
Odsetki122336103439
Dywidendy i udziały w zyskach02600
Zbycie udziałów wiodących
Zbycie udziałów mniejszościowych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych0001 207
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek000777
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy operacyjne, w tym:03724
Wydatki3151 491266783
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego77351148375
Wydatki z tytułu usług prawnych71621259
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Udzielone pożyczki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych0700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych03300
Inne wydatki operacyjne, w tym:231938106349
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)-193-1 126-1561 664
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
Wydatki
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)-193-1 126-1561 664
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-200-1 125-1721 664
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych-71-160
Środki pieniężne na początek okresu8 1899 1148 4356 599
Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:7 9897 9898 2638 263
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Inf dod_3_kw_08 Fortunav2.pdfInformacja dodatkowa
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodąceUdziały mniejszościoweAkcje i udziały w jednostkach zależnychAkcje i udziały w jednostkach współzależnychAkcje i udziały w jednostkach stowarzyszonychAkcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowychDłużne papiery wartościowePozostałeZagraniczne papiery wartościoweRazem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego0000090009
Zwiększenia (z tytułu)
Zmniejszenia (z tytułu)0000090009
Rezerwy i odpisy aktualizujące0000090009
Wartość bilansowa na koniec okresu0000000000
ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdachnotowane na rynkach pozagiełdowychnienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa0000
wartość według ceny nabycia00011 751
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa0000
wartość według ceny nabycia000939
wartość godziwa
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa0000
wartość według ceny nabycia00012 690
wartość rynkowa000
UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem
UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp.w tys.
Nazwa jednostkiPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościCharakter powiązaniaLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
OBLIGACJE
Lp.w tys.
EmitentNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabycia Wartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.w tys.
EmitentRodzaj papieruNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabyciaWartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-13Yair SegalPrezes Zarządu
2008-11-13John W. CuttsWiceprezes Zarządu
2008-11-13Maciej Karpiński Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.