LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 14 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-06-07

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TFI S. A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2011-05-05

2011-05-24

2011-06-01

155 691

29 627

29 627

1 296,33

PLN

328

328

38 406 368,91

Seria C 0 328 328

nie dotyczy

284 726,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 207 000,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 42 747,00

d) koszty promocji oferty 20 000,00

e) opłaty KDPW i GPW 14 979,00

1,83

W momencie otrzymania przez fundusz stosownych faktur fundusz jednorazowo powiększy koszty funduszu o koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego - 42.747 zł zgodnie z art.28 Statutu ust.4 pkt 3 oraz opłaty KDPW w wysokosci 3.457 zł zgodnie z art. 28 Statutu ust.2 pkt 7.

Plik Opis

2011-06-07 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2011-06-07 Norbert Chwesiuk Prokurent