| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu i zwiększaniu tego przekroczenia, z wyłączeniem przypadków, w których to przekroczenie lub jego zwiększenie spowodowane było wyłącznie przez zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie bąd¼ zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie bąd¼ zwiększenie przekroczenia, zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym lub wypłaconym, a także o stanie dostosowania aktywów funduszu do ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu. | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 11 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 156, poz.1235 z pó¼n. zm.) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-04 | |||||||||||||
| INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| INVESTOR PROPERTY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080009267 | 142510283 | www.investors.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| INVESTOR PROPERTY FIZ AN | ||||||||||||
| Nr raportu: | ||||||||||||
| Data raportu: | 2011-05-04 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2011-01-24 | art. 145 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Funduszu | 0,00% | 20,00% | Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie. | Wpłata na kapitał zakładowy spółki Investor Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 1 S.K.A. | 0,00% | 20,39% | |||||
| 2011-03-31 | 19,78 % | |||||||||||
| 1) | Pozycja zawiera numer artykułu ustawy oraz numer odpowiedniego przepisu statutu. | |||||||||||
| 2) | Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu. | |||||||||||
| 3) | Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu. | |||||||||||
| 4) | Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie, w formie odpowiadającej tej wskazanej w Zestawieniu lokat funduszu. | |||||||||||
| 5) | Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem. | |||||||||||
| 2011-05-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
