| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 257 | 65 | ||
| Koszty funduszu netto | 205 | 51 | ||
| Przychody z lokat netto | 53 | 13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 24 | 6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 74 | 19 | ||
| Wynik z operacji | 150 | 38 | ||
| Zobowiązania | 80 | 20 | ||
| Aktywa | 37 963 | 9 463 | ||
| Aktywa netto | 37 883 | 9 443 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 318 730 | 318 730 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,86 | 29,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,12 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 37 963 | 38 757 | 38 757 | 43 429 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 502 | 502 | 502 | 501 | ||
| Należności | 1 376 | 660 | 660 | 2 048 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 064 | 34 451 | 34 451 | 40 344 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 31 813 | 32 255 | 32 255 | 34 601 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 985 | 3 144 | 3 144 | 495 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 36 | 0 | 0 | 42 | ||
| Zobowiązania | 80 | 79 | 79 | 94 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 37 883 | 38 678 | 38 678 | 43 336 | ||
| Kapitał funduszu | 11 864 | 12 809 | 12 809 | 18 443 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -238 136 | -237 191 | -237 191 | -231 557 | ||
| Dochody zatrzymane | 25 063 | 24 986 | 24 986 | 23 990 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 20 486 | 20 433 | 20 433 | 19 959 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 577 | 4 553 | 4 553 | 4 031 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 957 | 883 | 883 | 903 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 37 883 | 38 678 | 38 678 | 43 336 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 318 730 | 326 714 | 326 714 | 375 123 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,86 | 118,38 | 118,38 | 115,52 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 301 506 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,86 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 257 | 257 | 407 | 407 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 257 | 257 | 407 | 407 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 20 | 20 | 9 | 9 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 237 | 237 | 398 | 398 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 205 | 205 | 238 | 238 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 188 | 188 | 213 | 213 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 205 | 205 | 238 | 238 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 53 | 53 | 169 | 169 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 98 | 98 | 613 | 613 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 24 | 24 | 3 078 | 3 078 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 74 | 74 | -2 465 | -2 465 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 150 | 150 | 781 | 781 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,47 | 2,08 | 2,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,47 | 2,08 | 2,08 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -795 | -795 | -5 465 | -807 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 38 678 | 38 678 | 44 143 | 44 143 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 150 | 150 | 1 758 | 781 | ||
| przychody z lokat netto | 53 | 53 | 643 | 169 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 | 24 | 3 599 | 3 078 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 74 | 74 | -2 485 | -2 465 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 150 | 150 | 1 758 | 781 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -945 | -945 | -7 223 | -1 589 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 945 | 945 | 7 223 | 1 589 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -795 | -795 | -5 465 | -807 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 37 883 | 37 883 | 38 678 | 43 336 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 032 | 38 032 | 41 686 | 43 108 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -7 984 | -7 984 | -62 413 | -14 004 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 984 | -7 984 | -62 413 | -14 004 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 984 | 7 984 | 62 413 | 14 004 | ||
| saldo zmian | -7 984 | -7 984 | -62 413 | -14 004 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 318 730 | 318 730 | 326 714 | 375 123 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 181 270 | 2 181 270 | 2 173 286 | 2 124 877 | ||
| saldo zmian | 318 730 | 318 730 | 326 714 | 375 123 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 301 506 | 301 506 | 318 730 | 366 303 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,47 | 4,94 | 2,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,38 | 118,38 | 113,44 | 113,44 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,86 | 118,86 | 118,38 | 115,52 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,40 | 0,40 | 4,36 | 1,84 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,23 | 118,23 | 113,26 | 113,26 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,86 | 118,86 | 118,38 | 115,52 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,86 | 118,86 | 118,38 | 115,52 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,86 | 118,86 | 118,38 | 115,52 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 0,54 | 0,02 | 0,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 0,02 | 0,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 945 | 945 | 1 296 | 1 296 | ||
| Wpływy | 136 804 | 136 804 | 72 446 | 72 446 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 136 784 | 136 784 | 72 437 | 72 437 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 202 | 202 | 13 278 | 13 278 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 5 429 | 5 429 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 926 | 926 | ||
| Depozyty | 136 582 | 136 582 | 52 803 | 52 803 | ||
| Pozostałe | 20 | 20 | 9 | 9 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 20 | 20 | 9 | 9 | ||
| Wydatki | 135 859 | 135 859 | 71 150 | 71 150 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 135 623 | 135 623 | 70 875 | 70 875 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 200 | 200 | 9 862 | 9 862 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 7 495 | 7 495 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 494 | 494 | ||
| Depozyty | 135 423 | 135 423 | 53 024 | 53 024 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 189 | 189 | 215 | 215 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 33 | 44 | 44 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -945 | -945 | -1 589 | -1 589 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 945 | 945 | 1 589 | 1 589 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 945 | 945 | 1 589 | 1 589 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | -293 | -293 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 502 | 502 | 794 | 794 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 502 | 502 | 501 | 501 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI3_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 910 | 2 252 | 5,93 | 1 898 | 2 196 | 5,67 | 1 898 | 2 196 | 5,67 | 5 516 | 5 742 | 13,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 31 198 | 31 813 | 83,80 | 31 669 | 32 255 | 83,22 | 31 669 | 32 255 | 83,22 | 33 925 | 34 601 | 79,67 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 985 | 1 985 | 5,23 | 3 144 | 3 144 | 8,11 | 3 144 | 3 144 | 8,11 | 495 | 495 | 1,14 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 888 | POLSKA | 49 | 48 | 0,13 | ||
| BOGDANKA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 392 | POLSKA | 50 | 49 | 0,13 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 160 | POLSKA | 32 | 55 | 0,14 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 280 | POLSKA | 51 | 63 | 0,17 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 248 | CZECHY | 34 | 36 | 0,10 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 008 | POLSKA | 40 | 57 | 0,15 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 040 | POLSKA | 48 | 43 | 0,11 | ||
| KERNEL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 552 | LUXEMBURG | 44 | 39 | 0,10 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 736 | POLSKA | 162 | 313 | 0,82 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 776 | POLSKA | 25 | 34 | 0,09 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 128 | POLSKA | 29 | 24 | 0,06 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 360 | POLSKA | 225 | 231 | 0,61 | ||
| PGE S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 320 | POLSKA | 155 | 168 | 0,44 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 20 696 | POLSKA | 72 | 78 | 0,20 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 952 | POLSKA | 152 | 208 | 0,55 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 768 | POLSKA | 299 | 339 | 0,89 | ||
| PZU | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 600 | POLSKA | 212 | 214 | 0,56 | ||
| TAURON S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 960 | POLSKA | 88 | 81 | 0,21 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 688 | POLSKA | 110 | 135 | 0,36 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 912 | POLSKA | 32 | 35 | 0,09 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 12 000 | 11 312 | 11 582 | 30,51 | |||||||||
| Obligacje | 12 000 | 11 312 | 11 582 | 30,51 | |||||||||
| OK0112 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2012-01-25 | 0 | 12 000 000,00 | 12 000 | 11 312 | 11 582 | 30,51 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 200 | 19 885 | 20 230 | 53,29 | |||||||||
| Obligacje | 20 200 | 19 885 | 20 230 | 53,29 | |||||||||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 20 200 000,00 | 20 200 | 19 885 | 20 230 | 53,29 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 985 | 1 985 | 5,23 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,6 | 1 985 000,00 | 1 985 | 1 985 000,00 | 1 985 | 5,23 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 32 200,00 | 31 198 | 31 813 | 83,80 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 nota 1.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 376 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 80 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-05-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-05-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
