BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 257 65

Koszty funduszu netto 205 51

Przychody z lokat netto 53 13

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 24 6

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 74 19

Wynik z operacji 150 38

Zobowiązania 80 20

Aktywa 37 963 9 463

Aktywa netto 37 883 9 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 318 730 318 730

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,86 29,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,12

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 37 963 38 757 38 757 43 429

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 501

Należności 1 376 660 660 2 048

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 064 34 451 34 451 40 344

dłużne papiery wartościowe 31 813 32 255 32 255 34 601

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 985 3 144 3 144 495

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 36 0 0 42

Zobowiązania 80 79 79 94

Aktywa netto (I-II) 37 883 38 678 38 678 43 336

Kapitał funduszu 11 864 12 809 12 809 18 443

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -238 136 -237 191 -237 191 -231 557

Dochody zatrzymane 25 063 24 986 24 986 23 990

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 486 20 433 20 433 19 959

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 577 4 553 4 553 4 031

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 957 883 883 903

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 37 883 38 678 38 678 43 336

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 318 730 326 714 326 714 375 123

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,86 118,38 118,38 115,52

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 301 506

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 257 257 407 407

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 257 257 407 407

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 20 20 9 9

Odsetki od papierów wartościowych 237 237 398 398

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 205 205 238 238

Wynagrodzenie dla towarzystwa 188 188 213 213

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 7 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 205 205 238 238

Przychody z lokat netto (I-IV) 53 53 169 169

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 98 98 613 613

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 24 24 3 078 3 078

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 74 74 -2 465 -2 465

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 150 150 781 781

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,47 2,08 2,08

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,47 2,08 2,08

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -795 -795 -5 465 -807

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 38 678 38 678 44 143 44 143

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 150 150 1 758 781

przychody z lokat netto 53 53 643 169

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 24 24 3 599 3 078

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 74 74 -2 485 -2 465

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 150 150 1 758 781

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -945 -945 -7 223 -1 589

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 945 945 7 223 1 589

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -795 -795 -5 465 -807

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 37 883 37 883 38 678 43 336

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 38 032 38 032 41 686 43 108

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 984 -7 984 -62 413 -14 004

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 984 -7 984 -62 413 -14 004

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 984 7 984 62 413 14 004

saldo zmian -7 984 -7 984 -62 413 -14 004

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 318 730 318 730 326 714 375 123

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 181 270 2 181 270 2 173 286 2 124 877

saldo zmian 318 730 318 730 326 714 375 123

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 301 506 301 506 318 730 366 303

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,47 4,94 2,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,38 118,38 113,44 113,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,86 118,86 118,38 115,52

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,40 0,40 4,36 1,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,23 118,23 113,26 113,26

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,86 118,86 118,38 115,52

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,86 118,86 118,38 115,52

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,86 118,86 118,38 115,52

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 0,54 0,02 0,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,49 0,49 0,02 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,00 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 945 945 1 296 1 296

Wpływy 136 804 136 804 72 446 72 446

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 136 784 136 784 72 437 72 437

Akcje i prawa z nimi związane 202 202 13 278 13 278

Obligacje 0 0 5 429 5 429

Prawa pochodne 0 0 926 926

Depozyty 136 582 136 582 52 803 52 803

Pozostałe 20 20 9 9

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 20 20 9 9

Wydatki 135 859 135 859 71 150 71 150

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 135 623 135 623 70 875 70 875

Akcje i prawa z nimi związane 200 200 9 862 9 862

Obligacje 0 0 7 495 7 495

Prawa pochodne 0 0 494 494

Depozyty 135 423 135 423 53 024 53 024

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 189 189 215 215

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 33 44 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -945 -945 -1 589 -1 589

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 945 945 1 589 1 589

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 945 945 1 589 1 589

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -293 -293

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 794 794

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 910 2 252 5,93 1 898 2 196 5,67 1 898 2 196 5,67 5 516 5 742 13,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 31 198 31 813 83,80 31 669 32 255 83,22 31 669 32 255 83,22 33 925 34 601 79,67

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 985 1 985 5,23 3 144 3 144 8,11 3 144 3 144 8,11 495 495 1,14

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 888 POLSKA 49 48 0,13

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 392 POLSKA 50 49 0,13

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 160 POLSKA 32 55 0,14

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 280 POLSKA 51 63 0,17

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 248 CZECHY 34 36 0,10

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 008 POLSKA 40 57 0,15

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 040 POLSKA 48 43 0,11

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 552 LUXEMBURG 44 39 0,10

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 736 POLSKA 162 313 0,82

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 776 POLSKA 25 34 0,09

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 128 POLSKA 29 24 0,06

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 360 POLSKA 225 231 0,61

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 320 POLSKA 155 168 0,44

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 696 POLSKA 72 78 0,20

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 952 POLSKA 152 208 0,55

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 768 POLSKA 299 339 0,89

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 600 POLSKA 212 214 0,56

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 960 POLSKA 88 81 0,21

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 688 POLSKA 110 135 0,36

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 912 POLSKA 32 35 0,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 000 11 312 11 582 30,51

Obligacje 12 000 11 312 11 582 30,51

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0 12 000 000,00 12 000 11 312 11 582 30,51

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 200 19 885 20 230 53,29

Obligacje 20 200 19 885 20 230 53,29

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 20 200 000,00 20 200 19 885 20 230 53,29

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 985 1 985 5,23

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,6 1 985 000,00 1 985 1 985 000,00 1 985 5,23

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 32 200,00 31 198 31 813 83,80

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 376

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .