| | |
| OKRE�LENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powi�za� pomi�dzy funduszem i osobami zarz�dzaj�cymi lub nadzoruj�cymi emitenta a nabywaj�cym lub zbywaj�cym aktywa lub osob�, na rzecz kt�rej ustanowiono hipotek�, zastawnikiem oraz osob�, na rzecz kt�rej ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarz�dzaj�cymi | Poza umowami umo�liwiaj�cymi zawieranie i rozliczanie transakcji, ��cz�cymi Fundusz i BRE Bank SA, nie istniej� �adne inne powi�zania. | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zale�nej od funduszu | | |
| kryterium b�d�ce podstaw� uznania aktyw�w za aktywa o znacznej warto�ci | Aktywa zosta�y uznane za znacz�ce, albowiem spe�nione s� kryteria okre�lone w � 2 ust. 1 pkt 52 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich warto�� przewy�sza 20% warto�ci aktyw�w netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJ�CYM LUB ZBYWAJ�CYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KT�REGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEK�, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | BRE Bank Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powi�za� podmiotu z funduszem lub jednostk� od niego zale�n� | | |
| szczeg�owy opis warunk�w umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktyw�w z.n. | |
| | 2008-11-13 | |
| | Transakcja nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez BRE Bank SA w dniu 18 listopada 2008 r. | |
| | Przedmiotem transakcji by�y obligacje skarbowe DS1015 (kod ISIN: PL0000103602) o terminie wykupu 24 pa�dziernika 2015 r., o ��cznej warto�ci nominalnej 31.323.000 (s�ownie: trzydziestu jeden milion�w trzystu dwudziestu trzech tysi�cy) z�otych | |
| | PLN | |
| | 31 116 894,66 | |
| | 31 116 894,66 | |
| | �r�d�em finansowania transakcji nabycia aktyw�w s� kwoty wp�acone przez nabywc�w certyfikat�w inwestycyjnych Funduszu powi�kszone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotycz�ce m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego nale�y zamie�ci� w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
