ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-05

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 13 167 3 313

Koszty funduszu netto 3 530 888

Przychody z lokat netto 9 637 2 425

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 739 -1 696

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 15 043 3 785

Wynik z operacji 17 941 4 514

Zobowiązania 4 689 1 169

Aktywa 523 481 130 482

Aktywa netto 518 792 129 313

Lokaty 417 180 103 986

Nieruchomości posiadane przez Fundusz 730 182

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,23 36,95

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,13 1,29

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2011roku według średniego kursu

NBP z dnia 31.03.2011 roku: 1 EUR = 4,0119 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 3,9742 zł.)

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 523 481 507 239 507 239 562 160

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 65 56 56 178

Należności 105 473 104 451 104 451 157 974

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 2 200 2 200

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 470 8 920 8 920 25 547

dłużne papiery wartościowe 13 470 8 920 8 920 25 547

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 403 710 390 882 390 882 377 726

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości 730 730 730 700

Pozostałe aktywa 33 35

Zobowiązania 4 689 6 388 6 388 37 825

Aktywa netto (I-II) 518 792 500 851 500 851 524 335

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 16 109 13 211 13 211 -4 779

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 445 -19 082 -19 082 -36 820

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 554 32 293 32 293 32 041

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 163 183 148 140 148 140 189 614

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 518 792 500 851 500 851 524 335

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,23 143,10 143,10 149,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 13 167 13 167 2 481 2 481

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 648 1 648 2 481 2 481

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 95 95

Pozostałe 11 424 11 424

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 1 603 1 603

z tytułu rozwiązania rezerw na odpisy aktualizujące wartość należności od Spółek Celowych 9 821 9 821

Koszty funduszu 3 530 3 530 7 699 7 699

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 435 3 435 3 485 3 485

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 11 11 12 12

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 29 29 32 32

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 15 15 12 12

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 31 31 15 15

Ujemne saldo różnic kursowych 2 519 2 519

Pozostałe 8 8 1 623 1 623

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 1 374 1 374

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 240 240

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 3 530 3 530 7 699 7 699

Przychody z lokat netto (I-IV) 9 637 9 637 -5 218 -5 218

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 304 8 304 -16 330 -16 330

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 739 -6 739

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 15 043 15 043 -16 330 -16 330

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 17 941 17 941 -21 548 -21 548

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,13 5,13 -6,16 -6,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,13 5,13 -6,16 -6,16

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 500 851 500 851 545 883 545 883

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 17 941 17 941 -45 032 -45 032

przychody z lokat netto 9 637 9 637 -23 863 -23 863

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 739 -6 739 252 252

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 15 043 15 043 -21 421 -21 421

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 17 941 17 941 -45 032 -45 032

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 941 17 941 -45 032 -45 032

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 518 792 518 792 500 851 500 851

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 505 973 505 973 511 276 511 276

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 143,10 143,10 155,97 155,97

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 148,23 148,23 143,10 143,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 14,54 14,54 -8,25 -8,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,36 142,36 139,62 139,62

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-10-29 2010-10-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 148,23 148,23 154,28 154,28

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-01-29 2010-01-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 142,36 142,36 139,62 139,62

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-10-29 2010-10-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,23 148,23 143,10 143,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,83 2,83 6,44 6,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,75 2,75 2,65 2,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -10 456 -10 456 1 455 1 455

Wpływy 105 809 105 809 93 697 93 697

Z tytułu posiadanych lokat 153 153

Z tytułu zbycia składników lokat 105 809 105 809 93 544 93 544

Pozostałe

Wydatki 116 265 116 265 92 242 92 242

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 112 620 112 620 88 498 88 498

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 512 3 512 3 613 3 613

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 44 44 47 47

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 49 49 58 58

Z tytułu posiadania nieruchomości 31 31 16 16

Pozostałe 8 8 9 9

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 465 10 465 -1 286 -1 286

Wpływy 10 880 10 880 1 1

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 10 867 10 867

Odsetki 13 13 1 1

Pozostałe

Wydatki 415 415 1 287 1 287

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 400 400 1 275 1 275

Odsetki 15 15 12 12

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 9 169 169

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 56 56 9 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 65 65 178 178

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 186 789 384 325 73,42 186 790 372 489 73,43 186 790 372 489 73,43 181 518 360 139 64,06

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 13 218 13 470 2,57 8 713 8 920 1,76 8 713 8 920 1,76 25 378 25 547 4,54

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 53 955 19 385 3,70 56 166 18 393 3,63 56 166 18 393 3,63 6 759 17 587 3,13

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 730 0,14 662 730 0,14 662 730 0,14 662 700 0,13

Statki morskie

Inne

Razem 254 624 417 910 79,83 252 331 400 532 78,96 252 331 400 532 78,96 214 317 403 973 71,86

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem: 3 430 759 186 789 384 325 73,42

Nienotowane na rynku aktywnym 3 430 759 186 789 384 325 73,42

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 36 427 6,96

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 16 949 3,24

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 62 554 11,95

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 49 24 025 4,59

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 30 093 5,75

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna (*) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 0 0,00

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 15 857 3,03

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 12 041 2,30

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 860 750 Rzeczpospolita Polska 43 570 78 406 14,98

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 25 291 4,83

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 177 759 Rzeczpospolita Polska 11 441 10 269 1,96

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 10 707 2,04

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 18 002 3,44

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 43 704 8,35

(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych o łącznej wartości 2 394 tys.zł,

w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki

PK 8 Sp. z o.o. SKA w wysokości 431 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - Razem 14 050 13 218 13 470 2,57

O terminie wykupu do 1 roku: 7 400 7 127 7 376 1,41

Obligacje 7 400 7 127 7 376 1,41

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 4 100 4 092 4 191 0,80

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011-08-18 zmienne 4 100 000,00 4 100 4 092 4 191 0,80

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 3 300 3 035 3 185 0,61

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 3 300 000,00 3 300 3 035 3 185 0,61

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 650 6 091 6 094 1,16

Obligacje 6 650 6 091 6 094 1,16

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 6 650 6 091 6 094 1,16

OK0113 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2013-01-25 zerokuponowe 6 000 000,00 6 000 5 489 5 491 1,05

OK1012 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 650 000,00 650 602 603 0,11

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – Razem 147 981 53 955 19 385 3,70

100,00% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 86 331 14 751 15 650 2,99

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 200 36 583 0 0,00

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 227 0,04

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 408 0,08

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 107 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 626 0,12

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 374 0,07

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 280 0,05

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 24 0,00

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 204 0,04

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 443 674 0,13

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 295 0,06

100,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 140 75 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 51 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 13 0,00

100,00% PK 17 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 18 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 87 0,02

100,00% PK 19 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 86 0,02

100,00% PK 20 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 83 0,02

100,00% PK 21 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 83 0,02

100,00% Bella Italia Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 13 0,00

100,00% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 25 0,00

(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych o łącznej wartości 2 394 tys.zł,

w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki

Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości

1 932 tys.zł, rezerwę z tytułu ujemnej wartości

spółki PK 17 Sp. z o.o. w wysokości 31 tys. zł.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nieruchomości – Razem 2 653 662 730 0,14

Prawa własności nieruchomości: 662 730 0,14

Budynki 662 730 0,14

Lokale

Grunty 662 730 0,14

Działka nr 1044/3 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 Brak Brak 160 176 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 Brak Brak 180 198 0,04

Działka nr 1045/2 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 613 Brak Brak 153 169 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 679 Brak Brak 169 187 0,04

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0113 5 491 1,05

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 8 051

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 97 422

Pozostałe

Razem 105 473

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 4 689

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 2 283

w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 2 394

Razem 4 689

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-05 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu .

2011-05-05 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .