KREDYTB - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-16

Skrócona nazwa emitenta

KREDYTB

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 16 grudnia 2009 r. Kredyt Bank S.A. zawarł umowę sprzedaży na rzecz KBC Bank N.V. 479.281 akcji spółki zależnej Żagiel S.A., o wartości nominalnej 50 zł każda akcja, reprezentujących 100% kapitału akcyjnego Żagiel S.A. i dających prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Żagiel S.A.. Cena sprzedaży 100% akcji spółki Żagiel S.A. wynosi 350 milionów zł. W przypadku sprzedaży spółki Żagiel przez KBC podmiotowi zewnętrznemu za kwotę wyższą niż 350 mln zł, Kredyt Bank dodatkowo otrzyma od KBC uzyskaną kwotę nadwyżki pomniejszoną o stosowne podatki i opłaty. W przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 milionów zł., ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10% zaproponowanej ceny sprzedaży. Zgodnie z otrzymaną, niezależną Opinią sporządzoną przez firmę doradczą KPMG Advisory na zlecenie Zarządu Kredyt Banku S.A., warunki finansowe zbycia akcji spółki Żagiel S.A. są zawarte w oszacowanym przez KPMG Advisory przedziale wartości godziwej akcji spółki Żagiel S.A. (z uwzględnieniem repozycjonowania spółki Żagiel S.A. w grudniu 2009 roku) i w związku z tym są godziwe z punktu widzenia interesów Kredyt Banku S.A. Wartość ewidencyjna ww. akcji Żagiel S.A. w księgach rachunkowych Banku wg ceny zakupu wynosi 141.231 tys. zł, kwota ta jest objęta odpisem z tytułu utraty wartości w 100%. Zarząd Kredyt Banku S.A. szacuje, że pozytywny wpływ transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel S.A. na wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2009 r. wyniesie około 230 milionów zł. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani postanowień dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu. Powyższa umowa jest umową znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Kredyt Banku S.A. KBC Bank N.V. jest podmiotem dominującym wobec Kredyt Banku S.A..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT BANK SA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYTB Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 2/8

(ulica) (numer)

022 634 54 00 022 634 53 35

(telefon) (fax)

[email protected] www.kredytbank.pl

(e-mail) (www)

5270204057 006228968

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-16 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu Banku

2009-12-16 Konrad Anczaruk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich