| PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 28.04.2010 roku zawarła z Bankiem BPH S.A. umowę obejmującą realizację transakcji terminowych typu forward na sprzedaż waluty euro. Poniżej przedstawiamy szczegóły transakcji. W kolejności podano Dzień Fixingu, kwotę, kurs wymiany i cel dokonania zabezpieczenia. - 18.05.2010 roku, 350 tys. €, 3,9460 zł/€, zabezpieczenie należności od jednostek niepowiązanych, - 14.06.2010 roku, 350 tys. €, 3,9530 zł/€, zabezpieczenie należności od jednostek niepowiązanych, - 12.07.2010 roku, 300 tys. €, 3,9590 zł/€, zabezpieczenie należności od jednostek niepowiązanych, - 19.07.2010 roku, 400 tys. €, 3,9620 zł/€, zabezpieczenie przepływów pieniężnych z zamówień będących w trakcie realizacji, - 9.08.2010 roku, 400 tys. €, 3,9680 zł/€, zabezpieczenie przepływów pieniężnych z zamówień będących w trakcie realizacji, - 13.09.2010 roku, 400 tys. €, 3,9760 zł/€, zabezpieczenie przepływów pieniężnych z zamówień będących w trakcie realizacji. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. | |
