| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BRE Bank SA, nie istnieją żadne inne powiązania. | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich wartość przewyższa 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2008-10-21 | |
| | Transakcja zbycia na rynku międzybankowym obligacji skarbowych z terminem rozliczenia transakcji przypadającym na dzień 24 pa¼dziernika 2008 r. (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem bieżącym nr 78/2008 z dnia 21 pa¼dziernika 2008 r.) | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe DS1015 (kod ISIN: PL0000103602) o terminie wykupu 24 pa¼dziernika 2015 r., o łącznej wartości nominalnej 62.000.000 (słownie: sześćdziesięciu dwóch milionów) złotych | |
| | PLN | |
| | 61 069 590,80 | |
| | 61 069 590,80 | |
| | - | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| W związku z faktem, iż dzień 21 pa¼dziernika 2008 r. był dniem ustalania praw do odsetek od obligacji DS1015, Fundusz w dniu 24 pa¼dziernika 2008 r. otrzyma dodatkowo kwotę w wysokości 3.875.000 (słownie: trzech milionów ośmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych z tytułu należnych mu odsetek. | |
| Plik | Opis | |
