| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-28 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 481 501 | 6 834 | 127 489 | 1 753 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 251 | 231 | 331 | 59 | ||
| Koszty operacyjne | -11 481 | -5 579 | -3 040 | -1 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 471 271 | 1 486 | 124 781 | 381 | ||
| Zysk (strata) netto | 380 739 | 1 612 | 100 810 | 413 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,60 | 0,03 | 0,95 | 0,01 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -220 874 | -121 771 | -58 482 | -31 231 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 227 771 | 129 057 | 60 308 | 33 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 897 | 7 286 | 1 826 | 1 869 | ||
| Aktywa, razem | 991 661 | 273 195 | 276 846 | 71 308 | ||
| Kapitał własny, razem | 579 291 | 130 849 | 161 723 | 34 154 | ||
| Zobowiązania, razem | 412 370 | 142 346 | 115 123 | 37 154 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,60 | 10,87 | 1,29 | 2,84 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 3 305 | 1 724 | 875 | 442 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 131 | 178 | 35 | 46 | ||
| Koszty operacyjne | -6 756 | -2 919 | -1 789 | -749 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 320 | -1 017 | -879 | -261 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 627 | -115 | -960 | -29 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -66 503 | -4 322 | -17 608 | -1 108 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 66 893 | 0 | 17 712 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 390 | -4 322 | 103 | -1 108 | ||
| Aktywa, razem | 143 510 | 76 088 | 40 064 | 19 860 | ||
| Kapitał własny, razem | 138 459 | 74 383 | 38 654 | 19 415 | ||
| Zobowiązania, razem | 5 051 | 1 705 | 1 410 | 445 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 6,18 | 0,31 | 1,61 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_Q4-2007.pdf | Raport kwartalny | ||
| komentarz zarzadu.pdf | Komentarz zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-28 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2008-02-28 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
