KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2010
Data sporządzenia: 2010-04-29
Skrócona nazwa emitenta
NAFTA
Temat
Transakcje zabezpieczające
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Naftobudowa S.A. informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2010 roku z PKO BP S.A. transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe, typu forward, polegające na sprzedaży: 1) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9155 z datą waluty 07.05.2010 r., 2) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9220 z datą waluty 07.06.2010 r., 3) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9290 z datą waluty 07.07.2010 r., 4) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9350 z datą waluty 06.08.2010 r., 5) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9410 z datą waluty 07.09.2010 r., 6) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9480 z datą waluty 07.10.2010 r., 7) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9540 z datą waluty 08.11.2010 r., 8) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9590 z datą waluty 07.12.2010 r., 9) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9650 z datą waluty 07.01.2011 r., 10) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9710 z datą waluty 07.02.2011 r., 11) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9770 z datą waluty 07.03.2011 r. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 11 mln EUR (słownie: jedenaście milionów euro), co stanowi równowartość kwoty 43 093 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Przedmiotowe transakcje zostały dokonane na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - 10% kapitałów własnych Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NAFTOBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
NAFTABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-670Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców66
(ulica)(numer)
(012) 646 75 00 012 646 75 02
(telefon)(fax)
[email protected]naftobudowa.pl
(e-mail)(www)
676-001-59-96350543212
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-04-29Kazimierz WronkowskiDyrektor Generalny - Prezes Zarządu
2010-04-29Paweł DylągDyrektor Operacyjny - Wiceprezes Zarządu