BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

FALSE korekta

Raport bieżący nr 27 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-08-21

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

EMILII PLATER 53

(ulica) ( numer)

(022) 538 97 77 (022) 538 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Poza umową o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Bank Polska Kasa Opieki SA, nie istnieją żadne inne powiązania.

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich wartość przewyższa 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Zbycie aktywów z.n.

2008-08-21

Transakcja zbycia obligacji skarbowych nabytych w dniu 18 sierpnia 2008 r. z przyrzeczeniem ich odkupienia (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem 25/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r.)

Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WS0922 (kod ISIN: PL0000102646) o terminie wykupu 23 września 2022 r.

PLN

28 064 088,80

28 064 088,80

-

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

Artur Czerwoński Prezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Członek Zarządu