BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

FALSE korekta

Raport bieżący nr 37 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-12-22

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE FALSE

FALSE FALSE

REF Spółka z o.o. 4 SKA (Pożyczkodawca) REF Spółka z o.o. 19 SKA (Pożyczkobiorca)

Warszawa

SZCZEGÓŁY WYPOWIEDZENIA LUB ROZWIĄZANIA ZNACZĄCEJ UMOWY

2009-12-21

2009-12-21

Przedmiotem umowy było udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). O zawarciu umowy Fundusz informował raportem bieżącym nr 59/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. Środki z tytułu pożyczki przeznaczone zostały na rozliczenie transakcji zabezpieczającej kurs wymiany EUR/USD zawartej z Bank Austria Creditanstalt. W dniu 29 września 2009 r. Pożyczkobiorca spłacił część pożyczki, o czym Fundusz informował raportem bieżącym nr 34/2009 z dnia 1 pa¼dziernika 2009 r.

Spłata pożyczki w kwocie 2.200.000 zł oraz odsetek w kwocie 64.252,05 zł

Spłata zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec REF Spółka z o.o. 4 SKA.

Plik Opis

Artur Czerwoński Prezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu