FALSEkorekta
Raport bieżący nr30/2008
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2008-08-22
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-113WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
EMILII PLATER53
(ulica)( numer)
(022) 538 97 77(022) 538 97 98
(telefon)(fax)(e-mail)
www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymiPoza umową o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Bank Polska Kasa Opieki SA, nie istnieją żadne inne powiązania.
FALSE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościAktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. ich wartość przewyższa 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
FALSE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Nabycie aktywów z.n.
2008-08-22
Transakcja nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez Bank PEKAO SA w dniu 27 sierpnia 2008 r.
Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WZ0911 (kod ISIN: PL0000103305) o terminie wykupu 24 września 2011 r., o łącznej wartości nominalnej 43.838.000 (słownie: czterdziestu trzech milionów ośmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy) złotych
PLN
44 763 858,56
44 763 858,56
¬ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
PlikOpis
Aleksander MokrzyckiCzłonek Zarządu
Marcin BednarekCzłonek Zarządu